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SBCN - The First - The Savings in Yuan Fund (RU000A105PU9)

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Exchange Traded Investment Funds (ETIF)

Tipologia di fondo

Formed

Status

First Asset Management

Provider

0.7 %

Rapporto costo totale

Money Market & Currency

Oggetto d'investimento

Currency basket

Settore

Russia

Geografia

Qualified investor

13,58 RUB

NAV per azione | 22/09/2026

2.049,85 ml RUB

Attività della classe azionaria | 22/09/2026

12/01/2023

Data di inizio

RU000A105PU9

SBCN ISIN

Pagamento dei dividendi

CEXXXU

CFI

SBCN

Ticker

Passive (Index)

Management Style

UCITS

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Redditività su 22/09/2026, ***

YTD

12,42 %
1M

2,12 %
3M

14,49 %
6M

5,66 %
1Y

9,13 %
3Y

3,4 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Provider implements a passive management strategy, investing the funds in bonds of Russian issuers denominated in yuan and concluding repo agreements in yuan. The aim is to follow up the Russian Secured Funding Average Rate CNY (RUSFARCNY) as profitability indicator.

SBCN profilo

The The First - The Savings in Yuan Fund is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is CNY and the share class was registered 12.01.2023 with unique ISIN - RU000A105PU9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBCN. The total expense ratio is 0.7%. The The First - The Savings in Yuan Fund pays dividends 0 time(s) per year.