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RU000A105TU1 - BCS Capital (RU000A105TU1)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Provider
5.18 %
Rapporto costo totale
Multi Asset
Oggetto d'investimento
Undefined
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
497,04 RUB
NAV per azione | 02/06/2026
2.104,32 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
27/02/2023
Data di inizio
RU000A105TU1
RU000A105TU1 ISIN
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A105TU1
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, ***

  • YTD
    4,72 %
  • 1M
    3,35 %
  • 3M
    3,28 %
  • 6M
    6,34 %
  • 1Y
    10,43 %
  • 3Y
    29,09 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds policy is to invest primarily in shares and bonds of Russian legal entities denominated in rubles. The indicator with which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Pension Savings Assets Index Aggressive (RUPAI).

RU000A105TU1 profilo

The BCS Capital is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.02.2023 with unique ISIN - RU000A105TU1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105TU1. The total expense ratio is 5.18%. The BCS Capital pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura RU000A105TU1 su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Sberbank, ord. [RU0009029540] 5,06%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 5%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 4,91%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 4,72%
Rosagroleasing, 001P-05 4,21%
Transneft, pref. [RU0009091573] 4,04%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1] 3,71%
Freight One JSC, 003P-02 3,29%
Baltic Leasing, BO-P10 3,28%
RESO-Leasing, BO-P-25 3,04%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 2,97%
Europlan LC, 001P-09 2,77%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 2,65%
Ekoniva, 001P-01 2,61%
Eximbank of Russia, 002P-05 2,51%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 2,51%
Phosagro, BO-02-06 2,4%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 2,2%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 2,15%
UEC, 001P-01 2,12%
Metalloinvest, 001P-06 1,95%
AFK Sistema, 001P-26 1,71%
MTS, 002P-01 1,59%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1,57%
RESO-Leasing, BO-02P-05 1,53%
GTLK, 002P-12 1,51%
GTLK, 002P-09 1,5%
Auto Finance Bank, BO-001P-11 1,49%
VEB.RF, PBO-002P-36 1,43%
EvrazHolding Finance, 003P-01 1,36%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 1,25%
Ulyanovsk Region, 34009 1,19%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P17 1,09%
Freight One JSC, 003P-04 1,08%
SPFC DOM.RF, 06 1,05%
Positive Group, 001P-03 1,04%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 1,03%
RZD, 001R-43R 1,02%
Whoosh, 001P-04 1,01%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0) 0,99%
AFK Sistema, 002P-03 0,99%
Russian Post, BO-002P-03 0,94%
GTLK, 001P-03 0,88%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,8%
Auto Finance Bank, BO-001P-18 0,7%
RZD, 001R-44R 0,54%
Carsharing Russia, 001R-07 0,52%
VEB.RF, PBO-002P-33 0,45%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5) 0,37%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 0,04%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 0,04%
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