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RU000A105TU1 - BCS Capital (RU000A105TU1)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Provider
5.18 %
Rapporto costo totale
Multi Asset
Oggetto d'investimento
Undefined
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
461,06 RUB
NAV per azione | 13/07/2026
1.898,84 ml RUB
Attività della classe azionaria | 13/07/2026
27/02/2023
Data di inizio
RU000A105TU1
RU000A105TU1 ISIN
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A105TU1
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Redditività su 14/07/2026, ***

  • YTD
    4,72 %
  • 1M
    3,35 %
  • 3M
    3,28 %
  • 6M
    6,34 %
  • 1Y
    10,43 %
  • 3Y
    29,09 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds policy is to invest primarily in shares and bonds of Russian legal entities denominated in rubles. The indicator with which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Pension Savings Assets Index Aggressive (RUPAI).

RU000A105TU1 profilo

The BCS Capital is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.02.2023 with unique ISIN - RU000A105TU1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105TU1. The total expense ratio is 5.18%. The BCS Capital pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura RU000A105TU1 su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 5,45%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 5,26%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 4,85%
Transneft, pref. [RU0009091573] 4,34%
Rosagroleasing, 001P-05 4,17%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 3,75%
Baltic Leasing, BO-P10 3,33%
Freight One JSC, 003P-02 3,21%
RESO-Leasing, BO-P-25 3,11%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 2,99%
Europlan LC, 001P-09 2,88%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 2,62%
Ekoniva, 001P-01 2,5%
Eximbank of Russia, 002P-05 2,49%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 2,46%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 2,41%
UEC, 001P-01 2,19%
Phosagro, BO-02-06 2,16%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 1,99%
Metalloinvest, 001P-06 1,97%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1] 1,81%
AFK Sistema, 001P-26 1,77%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1,63%
MTS, 002P-01 1,62%
GTLK, 002P-12 1,55%
RESO-Leasing, BO-02P-05 1,54%
RZD, 001R-43R 1,53%
Auto Finance Bank, BO-001P-11 1,51%
VEB.RF, PBO-002P-36 1,47%
GTLK, 002P-09 1,47%
EvrazHolding Finance, 003P-01 1,37%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 1,15%
Freight One JSC, 003P-04 1,08%
Ulyanovsk Region, 34013 1,08%
Positive Group, 001P-03 1,08%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 1,07%
SPFC DOM.RF, 06 1,06%
Ulyanovsk Region, 34009 1,06%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0) 1,03%
Russian Post, BO-002P-03 1%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P17 1%
SPE TB-8, A1 0,9%
Whoosh, 001P-04 0,9%
GTLK, 001P-03 0,87%
AFK Sistema, 002P-03 0,83%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,83%
Auto Finance Bank, BO-001P-18 0,73%
VEB.RF, PBO-002P-33 0,47%
Carsharing Russia, 001R-07 0,27%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 0,14%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 0,12%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5) 0,04%
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