RU000A105TU1 - BCS Capital (RU000A105TU1)

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Fondi comuni aperti (OPIF)

Tipologia di fondo

Formed

Status

BrokerCreditService Asset Management

Provider

5.18 %

Rapporto costo totale

Multi Asset

Oggetto d'investimento

Undefined

Settore

Russia

Geografia

Qualified investor

491,3 RUB

NAV per azione | 29/10/2026

1.730,84 ml RUB

Attività della classe azionaria | 29/10/2026

27/02/2023

Data di inizio

RU000A105TU1

RU000A105TU1 ISIN

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CIOXLU

CFI

RU000A105TU1

Ticker

UCITS

Russia

Paese di registrazione

Attivo

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Redditività su 30/10/2026, ***

YTD

7,13 %
1M

3,77 %
3M

6,53 %
6M

6,41 %
1Y

17,68 %
3Y

16,26 %
5Y

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-

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds policy is to invest primarily in shares and bonds of Russian legal entities denominated in rubles. The indicator with which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Pension Savings Assets Index Aggressive (RUPAI).

RU000A105TU1 profilo

The BCS Capital is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.02.2023 with unique ISIN - RU000A105TU1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105TU1. The total expense ratio is 5.18%. The BCS Capital pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura RU000A105TU1 su 30/09/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Lukoil, ord. [RU0009024277]	9,18%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	7,95%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2]	4,19%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	3,96%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	3,65%
Freight One JSC, 003P-02	3,06%
RESO-Leasing, BO-P-25	2,78%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1]	2,7%
Rosagroleasing, 001P-05	2,68%
Europlan LC, 001P-09	2,66%
Eximbank of Russia, 002P-05	2,46%
Metalloinvest, 001P-06	2,3%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	2,21%
Transneft, pref. [RU0009091573]	2,2%
Baltic Leasing, BO-P10	2,17%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7]	2,15%
Ekoniva, 001P-01	2,03%
UEC, 001P-01	1,96%
Sinara-Transport Machines, 001P-04	1,92%
MTS, 002P-01	1,88%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	1,73%
GTLK, 002P-12	1,7%
Auto Finance Bank, BO-001P-11	1,67%
AVTOBAN-Finance, BO-P08	1,64%
AFK Sistema, 001P-26	1,63%
RESO-Leasing, BO-02P-05	1,59%
RZD, 001R-43R	1,55%
GTLK, 002P-09	1,5%
EvrazHolding Finance, 003P-01	1,43%
Ulyanovsk Region, 34013	1,18%
SPFC DOM.RF, 06	1,12%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P17	1,11%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0)	1,1%
PSB Bank, 004P-06	1,05%
Freight One JSC, 003P-04	1,04%
SPE TB-8, A1	1,02%
Russian Post, BO-002P-03	1,01%
International company JSC Yandex, 001P-05	0,99%
Positive Group, 001P-03	0,99%
Phosagro, BO-02-06	0,97%
VEB.RF, PBO-002P-36	0,96%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0)	0,93%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	0,84%
GTLK, 001P-03	0,75%
Auto Finance Bank, BO-001P-18	0,73%
Ulyanovsk Region, 34009	0,67%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	0,62%
Tomsk Region, 35078	0,53%
International company JSC Yandex, 001P-04	0,49%
VEB.RF, PBO-002P-33	0,48%
AFK Sistema, 002P-03	0,45%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	0,13%