RU000A105TU1 - BCS Capital (RU000A105TU1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

TROVA, SALVA E MONITORA I TUOI INVESTIMENTI CON LA WATCHLIST DI CBONDS

Attraverso la Watchlist di Cbonds puoi rimanere sempre aggiornato sui tuoi investimenti per prendere decisioni consapevoli!

Watchlist

Per visualizzare questi dati è necessario un abbonamento

Cbonds API

Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

Prices & NAV
Fund Structure
Inflows & dividends

Seleziona tutto Ripristina i parametri

Salva Chiudi

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Tipologia di fondo

Formed

Status

BrokerCreditService Asset Management

Provider

5.18 %

Rapporto costo totale

Multi Asset

Oggetto d'investimento

Undefined

Settore

Russia

Geografia

Qualified investor

486,9 RUB

NAV per azione | 04/09/2026

1.788,41 ml RUB

Attività della classe azionaria | 04/09/2026

27/02/2023

Data di inizio

RU000A105TU1

RU000A105TU1 ISIN

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CIOXLU

CFI

RU000A105TU1

Ticker

Active

Management Style

UCITS

7-giorni Accesso di prova

Ottieni l'accesso completo al nostro database
Utilizza il nostro potente bond screener
Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti primarie
Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente

Accedi ai dati

Redditività su 04/09/2026, ***

YTD

6,04 %
1M

4,3 %
3M

1,17 %
6M

1,48 %
1Y

4,13 %
3Y

14,62 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di

Aggiungi da confrontare

Quote (RU000A105TU1)

Utilizza il più completo database finanziario

1 000 000

obbligazioni

100 000

azioni

175 910

ETF & Funds

100 000

indici

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente

Bond screener
Watchlist
Excel ADD-IN

Ottieni l'accesso

Prova di 7-giorni Accesso demo

Ottieni accesso a tutto il nostro database
Fai Screening come un vero professionista
Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds policy is to invest primarily in shares and bonds of Russian legal entities denominated in rubles. The indicator with which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Pension Savings Assets Index Aggressive (RUPAI).

RU000A105TU1 profilo

The BCS Capital is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.02.2023 with unique ISIN - RU000A105TU1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105TU1. The total expense ratio is 5.18%. The BCS Capital pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura RU000A105TU1 su 31/07/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Tatneft, ord. [RU0009033591]	8,81%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	8,54%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2]	4,54%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	3,54%
Freight One JSC, 003P-02	3,13%
Baltic Leasing, BO-P10	3,06%
Rosagroleasing, 001P-05	2,95%
RESO-Leasing, BO-P-25	2,83%
Europlan LC, 001P-09	2,71%
Eximbank of Russia, 002P-05	2,59%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1]	2,53%
Metalloinvest, 001P-06	2,21%
Ekoniva, 001P-01	2,2%
Transneft, pref. [RU0009091573]	2,18%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	2,1%
UEC, 001P-01	2,06%
Sinara-Transport Machines, 001P-04	1,99%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7]	1,89%
AFK Sistema, 001P-26	1,85%
AVTOBAN-Finance, BO-P08	1,76%
MTS, 002P-01	1,75%
GTLK, 002P-12	1,69%
Auto Finance Bank, BO-001P-11	1,62%
RESO-Leasing, BO-02P-05	1,58%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	1,57%
RZD, 001R-43R	1,54%
GTLK, 002P-09	1,46%
EvrazHolding Finance, 003P-01	1,37%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	1,3%
SPFC DOM.RF, 06	1,19%
Ulyanovsk Region, 34013	1,17%
Ulyanovsk Region, 34009	1,16%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0)	1,15%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P17	1,06%
International company JSC Yandex, 001P-05	1,05%
VEB.RF, PBO-002P-36	1,03%
PSB Bank, 004P-06	1,02%
Freight One JSC, 003P-04	1,02%
Phosagro, BO-02-06	1,01%
SPE TB-8, A1	1%
Russian Post, BO-002P-03	0,99%
Positive Group, 001P-03	0,95%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0)	0,94%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	0,83%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	0,83%
GTLK, 001P-03	0,75%
Auto Finance Bank, BO-001P-18	0,71%
International company JSC Yandex, 001P-04	0,54%
AFK Sistema, 002P-03	0,53%
Tomsk Region, 35078	0,52%
VEB.RF, PBO-002P-33	0,45%
Whoosh, 001P-04	0,19%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	0,13%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1]	0,08%