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SBSC - The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund (RU000A106XY3)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
First Asset Management
Provider
1.7 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Mid Cap
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
6,99 RUB
NAV per azione | 06/08/2026
353,18 ml RUB
Attività della classe azionaria | 06/08/2026
06/10/2023
Data di inizio
RU000A106XY3
SBSC ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
SBSC
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS
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Redditività su 07/08/2026, ***

  • YTD
    -4,62 %
  • 1M
    -5,17 %
  • 3M
    -9,46 %
  • 6M
    0,6 %
  • 1Y
    -6,74 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds strategy is to invest primarily in stocks included in the calculation base of the MESMTR Index.

SBSC profilo

The The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Mid Cap sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.10.2023 with unique ISIN - RU000A106XY3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBSC. The total expense ratio is 1.7%. The The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SBSC su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Headhunter, ord. [RU000A107662] 8,75%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 7,44%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 5,39%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 4,94%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 3,99%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 3,87%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 3,48%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15] 3,41%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 3,34%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 3,2%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 2,71%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 2,54%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 2,48%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 2,25%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 2,04%
Mosenergo, ord. [RU0008958863] 1,95%
FESCO, ord. [RU0008992318] 1,95%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96] 1,92%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25] 1,72%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 1,66%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7] 1,61%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0] 1,59%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50] 1,54%
RUSGIDRO, ord. [RU000A0JPKH7] 1,48%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5] 1,42%
Rosseti Volga, ord. [RU000A0JPPN4] 1,39%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9] 1,35%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 1,27%
Fix Price, ord. [RU000A10B5G8] 1,18%
Rostelecom, pref. [RU0009046700] 1,1%
Samolet Group of Companies, ord. [RU000A0ZZG02] 1,07%
APTEChNAYa SET 36,6, ord. [RU0008081765] 1,07%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1] 1,04%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3] 1,01%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 1%
Russneft, ord. [RU000A0JSE60] 0,95%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8] 0,83%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 0,8%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5] 0,76%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 0,72%
TMK, ord. [RU000A0B6NK6] 0,7%
Etalon Group, ord. [RU000A10C1L6] 0,67%
Raspadskaya, ord. [RU000A0B90N8] 0,63%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1] 0,63%
Arenadata Group, ord. [RU000A108ZR8] 0,56%
Softline, ord. [RU000A0ZZBC2] 0,56%
Evrotrans, ord. [RU000A1002V2] 0,53%
Segezha Group, ord. [RU000A102XG9] 0,49%
TGC-1, ord. [RU000A0JNUD0] 0,45%
EL5-Energo, ord. [RU000A0F5UN3] 0,45%
OGK-2, ord. [RU000A0JNG55] 0,43%
Mechel, pref. [RU000A0JPV70] 0,41%
SFI, ord. [RU000A0JVW89] 0,38%
Vush Holding, ord. [RU000A105EX7] 0,37%
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