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SBSC - The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund (RU000A106XY3)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
First Asset Management
Provider
1.7 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Mid Cap
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
5,82 RUB
NAV per azione | 15/07/2026
214,27 ml RUB
Attività della classe azionaria | 15/07/2026
06/10/2023
Data di inizio
RU000A106XY3
SBSC ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
SBSC
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS

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Redditività su 15/07/2026, ***

  • YTD
    -4,62 %
  • 1M
    -5,17 %
  • 3M
    -9,46 %
  • 6M
    0,6 %
  • 1Y
    -6,74 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds strategy is to invest primarily in stocks included in the calculation base of the MESMTR Index.

SBSC profilo

The The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Mid Cap sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.10.2023 with unique ISIN - RU000A106XY3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBSC. The total expense ratio is 1.7%. The The First – Middle and Small Capitalization Stocks Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SBSC su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Headhunter, ord. [RU000A107662] 8,78%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 5,93%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 5,81%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 5,19%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 3,83%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 3,62%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 3,56%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 3,55%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 3,41%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 3,05%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 3%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15] 2,58%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 2,25%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 2,2%
FESCO, ord. [RU0008992318] 2,14%
Mosenergo, ord. [RU0008958863] 1,99%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 1,96%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96] 1,94%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 1,71%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25] 1,7%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50] 1,69%
RUSGIDRO, ord. [RU000A0JPKH7] 1,61%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5] 1,6%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7] 1,54%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9] 1,52%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 1,36%
Samolet Group of Companies, ord. [RU000A0ZZG02] 1,25%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0] 1,22%
SFI, ord. [RU000A0JVW89] 1,18%
Fix Price, ord. [RU000A10B5G8] 1,18%
Rostelecom, pref. [RU0009046700] 1,17%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3] 1,13%
Russneft, ord. [RU000A0JSE60] 1,09%
Rosseti Volga, ord. [RU000A0JPPN4] 1,07%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1] 0,93%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 0,92%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8] 0,85%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 0,84%
TMK, ord. [RU000A0B6NK6] 0,82%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5] 0,8%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1] 0,73%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 0,72%
Segezha Group, ord. [RU000A102XG9] 0,64%
Etalon Group, ord. [RU000A10C1L6] 0,64%
Arenadata Group, ord. [RU000A108ZR8] 0,62%
Raspadskaya, ord. [RU000A0B90N8] 0,59%
Softline, ord. [RU000A0ZZBC2] 0,54%
TGC-1, ord. [RU000A0JNUD0] 0,52%
Evrotrans, ord. [RU000A1002V2] 0,52%
OGK-2, ord. [RU000A0JNG55] 0,49%
EL5-Energo, ord. [RU000A0F5UN3] 0,48%
Mechel, pref. [RU000A0JPV70] 0,47%
APTEChNAYa SET 36,6, ord. [RU0008081765] 0,45%
Vush Holding, ord. [RU000A105EX7] 0,33%
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