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TDIV - T-Capital Stocks with Dividends (RU000A107563)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
T-Capital
Provider
2.099 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Dividend shares
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
9,65 RUB
NAV per azione | 30/07/2026
1.005,67 ml RUB
Attività della classe azionaria | 30/07/2026
20/11/2023
Data di inizio
RU000A107563
TDIV ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
TDIV
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS
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Redditività su 30/07/2026, ***

  • YTD
    0,97 %
  • 1M
    -0,29 %
  • 3M
    -1,69 %
  • 6M
    8,74 %
  • 1Y
    8,07 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

Active management fund investing in the Russian shares.

TDIV profilo

The T-Capital Stocks with Dividends is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - RU000A107563. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TDIV. The total expense ratio is 2.099%. The T-Capital Stocks with Dividends pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura TDIV su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Sberbank, ord. [RU0009029540] 9,47%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 9,46%
MTS, ord. [RU0007775219] 9,14%
Transneft, pref. [RU0009091573] 8,21%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 7,65%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 7,64%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 7,26%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 6,48%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 6,44%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 4,69%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 4,13%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 3,88%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 3,5%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446] 3,16%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 2,5%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 1,79%
Bashneft, pref. [RU0007976965] 1,57%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134] 1,48%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 0,71%
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