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RU000A107944 - Blocked assets of the mutual investment fund "Alfa Capital Resources" (RU000A107944)

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(%)
Closed-End Investment Funds (CIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
Alfa-Capital
Provider
3.74 %
Rapporto costo totale
Multi Asset
Oggetto d'investimento
Undefined
Settore
USA
Geografia
No
Qualified investor
292,47 RUB
NAV per azione | 29/05/2026
744,16 ml RUB
Attività della classe azionaria | 29/05/2026
14/12/2023
Data di inizio
RU000A107944
RU000A107944 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
RU000A107944
Ticker
No
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds active management strategy is primarily to sell financial instruments, which are blocked for portfolio management. The strategy assumes both the sale of financial instruments and the retention of debt financial instruments until their maturity or presentation for early redemption (offer). In this case, the sale of financial instruments is carried out based on their actual liquidity and conditions available to the funds Provider.

RU000A107944 profilo

The Blocked assets of the mutual investment fund "Alfa Capital Resources" is a(n) Multi Asset Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in USA. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 14.12.2023 with unique ISIN - RU000A107944. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A107944. The total expense ratio is 3.74%. The Blocked assets of the mutual investment fund "Alfa Capital Resources" pays dividends 0 time(s) per year.

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