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DFND - iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000U9ODG19)

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(%)
IE000U9ODG19
DFND ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
01/02/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGES
CFI
DFND
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Aerospace & Defense
Settore
Developed markets
Geografia
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index
Benchmark
0.35 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
1.897,42 ml USD
Totale attivo del fondo | 01/06/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies within the industry of Aerospace and Defense, across developed markets

DFND profilo

The iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Aerospace & Defense sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.02.2024 with unique ISIN - IE000U9ODG19. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is DFND. The total expense ratio is 0.35%. The iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura DFND su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BOEING 8,28%
GE AEROSPACE 7,93%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 6,77%
RTX CORP 6,68%
LOCKHEED MARTIN CORP 4,91%
HOWMET AEROSPACE INC 4,84%
AIRBUS GROUP 4,68%
SAFRAN SA 4,47%
GENERAL DYNAMICS CORP 4,22%
BAE SYSTEMS PLC 3,8%
NORTHROP GRUMMAN CORP 3,5%
TRANSDIGM GROUP INC 3,43%
RHEINMETALL AG 3,16%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 2,84%
ROCKET LAB CORP 2,82%
AXON ENTERPRISE INC 1,85%
CURTISS WRIGHT CORP 1,3%
HANWHA AEROSPACE LTD 1,22%
LEONARDO FINMECCANICA SPA 1,19%
ATI INC 1,19%
CARPENTER TECHNOLOGY CORP 1,19%
THALES SA 1,19%
ELBIT SYSTEMS LTD 1,12%
BOMBARDIER INC CLASS B 1%
WOODWARD INC 1%
HEICO CORP CLASS A 0,94%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 0,92%
SAAB CLASS B 0,89%
BWX TECHNOLOGIES INC 0,84%
TEXTRON INC 0,76%
KONGSBERG GRUPPEN 0,75%
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 0,66%
HEICO CORP 0,66%
USD CASH 0,65%
KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI 0,57%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 0,57%
MOOG INC CLASS A 0,52%
CAE INC 0,41%
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD 0,38%
MELROSE INDUSTRIES PLC 0,36%
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 0,35%
LIG DEFENSE&AEROSPACE LTD 0,34%
HEXCEL CORP 0,33%
AEROVIRONMENT INC 0,32%
DASSAULT AVIATION SA 0,3%
MERCURY SYSTEMS INC 0,29%
HENSOLDT AG 0,29%
MDA SPACE LTD 0,28%
VSE CORP 0,25%
STANDARDAERO 0,25%
HANWHA SYSTEMS LTD 0,24%
INTUITIVE MACHINES INC CLASS A 0,21%
AAR CORP 0,21%
ARCHER AVIATION INC CLASS A 0,21%
KARMAN HOLDINGS INC 0,2%
LEONARDO DRS INC 0,18%
QINETIQ GROUP PLC 0,15%
ASTRONICS CORP 0,13%
EXOSENS SA 0,12%
BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS LTD 0,11%
LOAR HOLDINGS INC 0,11%
DUCOMMUN INC 0,1%
DRONESHIELD LTD 0,1%
CHEMRING GROUP PLC 0,09%
ASTROSCALE HOLDINGS INC 0,09%
V2X INC 0,08%
REDWIRE CORP 0,08%
EXAIL TECHNOLOGIES SA 0,07%
AVIO 0,07%
CADRE HOLDINGS INC 0,04%
AUSTAL LTD 0,04%
MILDEF GROUP 0,04%
QPS HOLDINGS INC 0,04%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation 0,04%
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC 0,03%
SATREC INITIATIVE LTD 0,03%
ISPACE INC 0,02%
CASH COLLATERAL USD MLIFT 0,02%
SNT DYNAMICS LTD 0,01%
BYRNA TECHNOLOGIES INC 0,01%
SGD CASH 0%
AUD CASH 0%
KRW/USD 0%
ILS/USD 0%
AUD/USD 0%
JPY/USD 0%
EUR/USD 0%
GBP/USD 0%
CAD/USD 0%
SEK/USD 0%
NOK/USD 0%
SGD/USD 0%
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JPY/USD 0%
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STOXX 600 INDUS JUN 26 0%
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