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LEND - VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF (AUD) (AU0000317414)

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(%)
AU0000317414
LEND ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
VanEck
Provider
15,28 AUD
NAV per azione | 18/08/2026
31/01/2024
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
LEND
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
Global
Geografia
LPX Listed Private Credit AUD Hedged Index
Benchmark
0.65 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
225,97 ml AUD
Totale attivo del fondo | 18/08/2026
225,97 ml AUD
Attività della classe azionaria | 18/08/2026
No
UCITS
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Redditività su 19/08/2026, Australian S.E.

  • YTD
    -11,76 %
  • 1M
    -4,26 %
  • 3M
    -5,05 %
  • 6M
    -8,95 %
  • 1Y
    -19,03 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the LPX Listed Private Credit AUD Hedged Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and most liquid U.S.-listed private credit companies

LEND profilo

The VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF (AUD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is AUD and the share class was registered 31.01.2024 with unique ISIN - AU0000317414. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is LEND. The total expense ratio is 0.65%. The VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF (AUD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura LEND su 18/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Fs Kkr Capital Corp 7,97%
Main Street Capital Corp 7,91%
Blue Owl Capital Corp 7,52%
Ares Capital Corp 7,5%
Hercules Capital Inc 7,44%
Blackstone Secured Lending Fund 7,27%
Golub Capital BDC Inc 7,24%
Sixth Street Specialty Lending Inc 4,8%
Trinity Capital Inc 4,44%
Capital Southwest Corp 4,16%
Morgan Stanley Direct Lending Fund 3,55%
Oaktree Specialty Lending Corp 3,11%
Prospect Capital Corp 3,07%
Goldman Sachs BDC Inc 3,01%
Barings BDC Inc 2,68%
Midcap Financial Investment Corp 2,17%
Bain Capital Specialty Finance Inc 2,13%
Tcg BDC Inc 2,12%
Fidus Investment Corp 2,02%
Pennantpark Floating Rate Capital Ltd 1,98%
New Mountain Finance Corp 1,92%
Slr Investment Corp 1,88%
Other/Cash 1,11%
Crescent Capital BDC Inc 1,09%
Cion Investment Corp 0,99%
Blackrock Tcp Capital Corp 0,93%
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Altro - %

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