TRXA - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (USD) (Acc) (IE00BF2FN752)

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(%)

IE00BF2FN752

TRXA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Invesco

Provider

44 USD

NAV per azione | 02/06/2026

20/02/2024

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CEOGLS

CFI

TRXA

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Government bonds

Settore

USA

Geografia

Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index

Benchmark

0.06 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

2.687,22 ml USD

Totale attivo del fondo | 02/06/2026

43,64 ml USD

Attività della classe azionaria | 02/06/2026

UCITS

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Redditività su 18/05/2026, London S.E. (USD)

YTD

-1,44 %
1M

-2,19 %
3M

-2,67 %
6M

-1,3 %
1Y

3,55 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

TRXA profilo

The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.02.2024 with unique ISIN - IE00BF2FN752. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TRXA. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura TRXA su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	9,18%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	8,95%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	8,92%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	8,86%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	8,84%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	8,81%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	8,79%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	8,72%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	8,65%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	8,59%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	7,9%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)	3,11%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD	0,64%
Cash and/or Derivatives	0,04%