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CEBW - iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) (IE000EEJLWG1)

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(%)
IE000EEJLWG1
CEBW ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
4,95 EUR
NAV per azione | 22/06/2026
21/02/2024
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
CEBW
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Mortgage
Settore
USA
Geografia
Bloomberg US MBS Index
Benchmark
0.3 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
1,24 ml EUR
Totale attivo del fondo | 30/05/2024
33,99 ml EUR
Attività della classe azionaria | 22/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 22/06/2026, XETRA

  • YTD
    -1,39 %
  • 1M
    -2,21 %
  • 3M
    -2,63 %
  • 6M
    -2,58 %
  • 1Y
    0,99 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US MBS Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment-grade mortgage-backed pass-through securities issued by U.S. government agencies

CEBW profilo

The iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 21.02.2024 with unique ISIN - IE000EEJLWG1. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEBW. The total expense ratio is 0.3%. The iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura CEBW su 19/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
FHLMC 30YR UMBS 9,08%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 6,97%
FNMA 30YR UMBS 4,48%
FNMA 30YR UMBS 2,44%
FNMA 30YR UMBS 2,32%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 2,22%
FNMA 30YR UMBS 2,09%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 2,02%
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,69%
FNMA 30YR UMBS 1,66%
FNMA 30YR UMBS 1,52%
FNMA 15YR UMBS 1,37%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 1,37%
UMBS 15YR TBA(REG B) 1,24%
FNMA 15YR UMBS 1,17%
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION 1,07%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 1,03%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 1,01%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,99%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,98%
FNMA 30YR UMBS 0,89%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 0,87%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,84%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,83%
GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION 0,78%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 0,78%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,73%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,7%
FNMA 30YR UMBS 0,7%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 0,67%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,67%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 0,61%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,61%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,61%
FHLMC 30YR UMBS 0,6%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 0,6%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,6%
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,6%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 0,56%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,56%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 0,55%
FHLMC 30YR UMBS 0,53%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,53%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,52%
FNMA 30YR UMBS 0,52%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,52%
FNMA 30YR UMBS 0,5%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,49%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,48%
FHLMC 30YR UMBS 0,48%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 0,47%
FNMA 30YR 0,45%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,45%
GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION 0,45%
FNMA 30YR 0,45%
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION 0,44%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 0,44%
GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION 0,44%
FNMA 30YR UMBS 0,42%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,41%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,41%
FNMA 30YR 0,4%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 0,4%
FNMA 15YR UMBS SUPER 0,4%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 0,39%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,38%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,37%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,37%
FHLMC 15YR UMBS SUPER 0,36%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,36%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,36%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,36%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 0,36%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,36%
FNMA 30YR UMBS 0,34%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,34%
FNMA 30YR UMBS 0,33%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 0,32%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,31%
FHLMC 30YR UMBS 0,3%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,29%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,29%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,29%
FHLMC 30YR UMBS 0,29%
FNMA 30YR UMBS 0,29%
FNMA 30YR 0,29%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 0,27%
FNMA 15YR UMBS 0,27%
FNMA 30YR UMBS 0,27%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,26%
FHLMC 30YR UMBS 0,25%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,25%
FNMA 30YR UMBS 0,25%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,25%
FNMA 30YR UMBS 0,25%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,25%
FNMA 30YR UMBS 0,24%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,23%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,23%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,23%
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