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EDIV - SPDR® S&P Emerging Markets Dividend ETF (USD) (US78463X5335)

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(%)
US78463X5335
EDIV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
41,64 USD
NAV per azione | 02/06/2026
23/02/2011
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
EDIV
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Dividend shares
Settore
Emerging markets
Geografia
S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index
Benchmark
0.49 %
Rapporto costo totale
1.261,58 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
1.261,58 ml USD
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
No
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Redditività su 02/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    5,06 %
  • 1M
    -1,99 %
  • 3M
    -3,49 %
  • 6M
    7,27 %
  • 1Y
    13,15 %
  • 3Y
    68,45 %
  • 5Y
    62,38 %
  • 10Y
    139,4 %
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index by investing in a portfolio comprised of the 100 highest yielding dividend-paying companies across emerging market countries

EDIV profilo

The SPDR® S&P Emerging Markets Dividend ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.02.2011 with unique ISIN - US78463X5335. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EDIV. The total expense ratio is 0.49%. The SPDR® S&P Emerging Markets Dividend ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura EDIV su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
AMBEV SA 3,52%
SINO AMERICAN SILICON PRODUC 3,27%
SINBON ELECTRONICS CO LTD 2,54%
BANCO BRADESCO S.A. 2,17%
SAUDI TELECOM CO 2,06%
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 2%
NEPI ROCKCASTLE N.V. 1,89%
PTT PCL NVDR 1,83%
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 1,82%
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 1,82%
NEDBANK GROUP LTD 1,75%
TAIWAN MOBILE CO LTD 1,7%
UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO 1,68%
TISCO FINANCIAL GROUP NVDR 1,67%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 1,66%
TENAGA NASIONAL BHD 1,62%
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 1,61%
CHINA RAILWAY GROUP LTD H 1,6%
EMIRATES TELECOM GROUP CO 1,59%
ITC LTD 1,53%
MARKETECH INTERNATIONAL CORP 1,51%
WHA CORP PCL NVDR 1,5%
BIDVEST GROUP LTD 1,47%
STANDARD BANK GROUP LTD 1,41%
RHB BANK BHD 1,39%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 1,36%
MALAYAN BANKING BHD 1,35%
KIATNAKIN PHATRA BANK P NVDR 1,35%
TELEKOM MALAYSIA BHD 1,31%
FIRSTRAND LTD 1,26%
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 1,25%
ADVANCED INFO SERVICE NVDR 1,23%
BANCO DO BRASIL S.A. 1,23%
OOREDOO QPSC 1,23%
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 1,19%
THE SHANGHAI COMMERCIAL + SA 1,16%
JARIR MARKETING CO 1,16%
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 1,14%
PUBLIC BANK BERHAD 1,13%
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI H 1,08%
PRIMAX ELECTRONICS LTD 1,08%
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,04%
PTT PCL/FOREIGN 0,98%
SANLAM LTD 0,93%
KRUNGTHAI CARD PCL NVDR 0,92%
NAN PAO RESINS CHEMICAL CO L 0,92%
HOME PRODUCT CENTER PCL NVDR 0,9%
KIMBERLY CLARK DE MEXICO A 0,9%
HONG LEONG BANK BERHAD 0,88%
THAI BEVERAGE PCL 0,88%
PICC PROPERTY + CASUALTY H 0,88%
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 0,85%
WESTPORTS HOLDINGS BHD 0,84%
SHARJAH ISLAMIC BANK 0,78%
AL RAYAN BANK 0,75%
SIME DARBY BERHAD 0,73%
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 0,72%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 0,68%
INVESTEC LTD 0,68%
HUATAI SECURITIES CO LTD H 0,67%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 0,66%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,65%
AVI LTD 0,64%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H 0,62%
THANACHART CAPITAL PCL NVDR 0,62%
MISC BHD 0,61%
UNITED ELECTRONICS CO 0,59%
SERCOMM CORP 0,58%
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL G 0,57%
METROPOLITAN BANK + TRUST 0,52%
NATIONAL BANK OF KUWAIT 0,51%
PEGAVISION CORP 0,5%
KRUK SA 0,48%
KUWAIT TELECOMMUNICATIONS CO 0,45%
CLEANAWAY CO LTD 0,44%
FAR EASTERN INTL BANK 0,43%
GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY 0,42%
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP 0,41%
MANILA ELECTRIC COMPANY 0,41%
CELCOMDIGI BHD 0,4%
AL HAMMADI HOLDING 0,39%
AXIATA GROUP BERHAD 0,38%
INTEGRATED HOLDING CO KCSC 0,38%
MEGACABLE HOLDINGS CPO 0,36%
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN 0,34%
BANCO ABC BRASIL SA 0,33%
TAIWAN SECOM 0,32%
PETRONAS GAS BHD 0,32%
SUPALAI PCL NVDR 0,3%
TTY BIOPHARM CO LTD 0,29%
KRUNGTHAI CARD PCL FOREIGN 0,27%
MALAYSIAN RINGGIT 0,26%
HU LANE ASSOCIATE INC 0,25%
RATCH GROUP PCL NVDR 0,25%
MSCI EMGMKT JUN26 0,25%
PLDT INC 0,24%
RIYADH CEMENT CO 0,24%
IEI INTEGRATION CORP 0,23%
ADVANCED INFO SERVICE FOREIG 0,22%
COLT CZ GROUP SE 0,21%
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