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1638-94198209 - VerbaCapital

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
VerbaCapital, Ltd
Provider
3.2 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
437,53 RUB
NAV per azione | 02/06/2026
712,02 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
16/02/2010
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
1638-94198209
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds strategy is long-term investment primarily in shares and depositary receipts of companies that practice regular dividend payments or are highly likely to pay dividends in the next quarter/half-year/year, registered in the Russian Federation or carrying out their main activities in the Russian Federation, in bonds of Russian issuers. The Moscow Exchange Index (IMOEX) is used to assess the effectiveness of the investment strategy.

1638-94198209 profilo

The VerbaCapital is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The VerbaCapital, Ltd fund’s base currency is RUB and the share class was registered 16.02.2010. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 1638-94198209. The total expense ratio is 3.2%. The VerbaCapital pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura 1638-94198209 su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 9,9%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 8,6%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 8,56%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 7,56%
Liquidity 7,3%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 6,73%
SIBUR Holding, 001R-03 6,15%
LSR Group, 001P-09 5,96%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446] 5,77%
NOVATEK, 001P-02 5,71%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 5,22%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 4,37%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 3,25%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 3,15%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1] 3,05%
Gazprom Neft, 003P-10R 2,89%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0] 2,29%
X5 Finance, 003P-02 1,49%
VTB Bank (PAO), B-1-343 1,23%
Gazprombank, 001P-18P 0,62%
ROS AGRO plc, GDR [US7496552057] 0%
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Altro - %

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