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EBND - SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (USD) (US78464A3914)

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(%)
US78464A3914
EBND ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
20,82 USD
NAV per azione | 09/07/2026
23/02/2011
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOILS
CFI
EBND
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Diversified Index
Benchmark
0.3 %
Rapporto costo totale
2.248,32 ml USD
Totale attivo del fondo | 09/07/2026
2.248,32 ml USD
Attività della classe azionaria | 09/07/2026
No
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Redditività su 10/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -1,24 %
  • 1M
    -2,93 %
  • 3M
    -3,43 %
  • 6M
    0,45 %
  • 1Y
    6,74 %
  • 3Y
    15,57 %
  • 5Y
    -3,26 %
  • 10Y
    14,69 %
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg EM Local Currency Government Diversified Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by emerging market countries' governments, denominated in local currencies

EBND profilo

The SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.02.2011 with unique ISIN - US78464A3914. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EBND. The total expense ratio is 0.3%. The SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura EBND su 09/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) 0,74%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) 0,71%
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN 0,66%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 0,61%
Colombia, Bonds 13.25% 9feb2033, COP 0,61%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN 0,6%
Hungary, Bonds 7% 24oct2035, HUF (2035/A) 0,57%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040) 0,57%
Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D) 0,55%
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN 0,54%
Peru, Bonos 6.9% 12aug2037, PEN 0,54%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) 0,53%
South Africa, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032) 0,5%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) 0,5%
Brazil, LTN 0% 1oct2027, BRL (819D) 0,49%
South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) 0,49%
Israel, ILGOV 4% 30mar2035, ILS 0,49%
Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432) 0,48%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 0,47%
Israel, ILGOV 3.75% 28feb2029, ILS 0,47%
Chile, BTP 6% 1apr2033, CLP 0,46%
Colombia, Bonds 11.75% 24jan2035, COP 0,43%
Turkey, Bonds 31.08% 8nov2028, TRY 0,43%
South Africa, Bonds 8% 31jan2030, ZAR (R2030) 0,42%
Peru, Bonos 6.15% 12aug2032, PEN 0,42%
Israel, ILGOV 1.3% 30apr2032, ILS 0,42%
Peru, Bonos 7.3% 12aug2033, PEN 0,41%
Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN 0,41%
Peru, Bonos 7.6% 12aug2039, PEN 0,41%
Israel, SHAHAR 5.5% 31jan2042, ILS 0,4%
Israel, ILGOV 3.75% 30sep2027, ILS 0,4%
Colombia, Bonds 6% 28apr2028, COP 0,39%
Brazil, LTN 0% 1jul2027, BRL (1455D) 0,39%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2035, BRL (NTN-F) 0,39%
Colombia, Bonds 11.5% 25jul2046, COP 0,39%
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN 0,39%
Poland, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033) 0,38%
Mexico, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M) 0,38%
Colombia, Bonds 11% 22aug2029, COP 0,38%
Israel, ILGOV 1.5% 31may2037, ILS 0,38%
Poland, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729) 0,37%
Brazil, LTN 0% 1jan2030, BRL (2188D) 0,37%
Philippines, FXTN 6.375% 27jul2030, PHP 0,37%
Mexico, Bonos 8% 7nov2047, MXN 0,37%
Poland, Bonds 0% 25jan2029, PLN (OK0129, 986D) 0,37%
Peru, Bonos 6.85% 12aug2035, PEN 0,36%
Poland, Bonds 4.5% 25jul2030, PLN (PS0730) 0,36%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP 0,36%
Poland, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034) 0,35%
Israel, ILGOV 2.25% 28sep2028, ILS 0,35%
Turkey, Bonds 26.2% 5oct2033, TRY 0,35%
India, Bonds 6.68% 7jul2040, INR 0,34%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR 0,33%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR 0,33%
India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR 0,33%
Mexico, Bonos 7.5% 26may2033, MXN 0,33%
India, Bonds 6.48% 6oct2035, INR 0,33%
Republic of Korea, KTB 1.875% 10mar2051, KRW 0,32%
India, Bonds 7.3% 19jun2053, INR 0,32%
Turkey, Bonds 30% 12sep2029, TRY 0,32%
Republic of Korea, KTB 2.625% 10mar2055, KRW 0,32%
Poland, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728) 0,32%
South Africa, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213) 0,32%
Colombia, Bonds 7% 26mar2031, COP 0,32%
Republic of Korea, KTB 2.25% 10jun2028, KRW 0,32%
Chile, BTP 5.8% 1oct2029, CLP 0,32%
Czech Republic, CZGB 2.75% 23jul2029, CZK (105) 0,31%
Hungary, Bonds 4.75% 24nov2032, HUF (2032/A) 0,31%
India, Bonds 6.33% 5nov2035, INR 0,31%
Mexico, Bonos 8% 31jul2053, MXN 0,3%
India, Bonds 6.79% 7oct2034, INR 0,3%
Czech Republic, CZGB 1.2% 13mar2031, CZK (121) 0,3%
Turkey, Bonds 36.78% 13oct2027, TRY 0,3%
Hungary, Bonds 6.75% 22oct2028, HUF (2028/A) 0,3%
Turkey, Bonds 37.84% 14jul2027, TRY 0,3%
Hungary, Bonds 4.5% 23mar2028, HUF (2028/B) 0,29%
India, Bonds 7.26% 22aug2032, INR 0,29%
Philippines, FXTN 6.375% 28apr2035, PHP 0,29%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL 0,29%
Philippines, FXTN 6.75% 15sep2032, PHP 0,28%
Poland, Bonds 0% 25jan2028, PLN (OK0128, 986D) 0,28%
Republic of Korea, KTB 2.625% 10mar2030, KRW 0,28%
Peru, Bonos 5.4% 12aug2034, PEN 0,28%
India, Bonds 7.54% 23may2036, INR 0,28%
India, Bonds 7.41% 19dec2036, INR 0,28%
India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR 0,28%
Romania, GB 6.7% 25feb2032, RON 0,28%
Poland, Bonds 5% 25oct2035, PLN (DS1035) 0,28%
India, Bonds 6.54% 17jan2032, INR 0,28%
India, Bonds 6.1% 12jul2031, INR 0,27%
Chile, BTP 4.7% 1sep2030, CLP 0,27%
Republic of Korea, KTB 1.375% 10dec2029, KRW 0,27%
China, TB 1.83% 25aug2035, CNY 0,27%
India, Bonds 7.26% 6feb2033, INR 0,27%
Israel, ILGOV 2.8% 29nov2052, ILS 0,27%
Czech Republic, CZGB 2.5% 25aug2028, CZK (78) 0,27%
Republic of Korea, KTB 1.375% 10jun2030, KRW 0,27%
China, TB 1.79% 25mar2032, CNY 0,27%
Republic of Korea, KTB 1.5% 10dec2030, KRW 0,27%
Hungary, Bonds 3.25% 22oct2031, HUF (2031/A) 0,26%
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