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RU000A108AB5 - Flagship (RU000A108AB5)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
Management Company "HEROES"
Provider
4.35 %
Rapporto costo totale
Multi Asset
Oggetto d'investimento
Undefined
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
930,12 RUB
NAV per azione | 02/06/2026
816,01 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
12/04/2024
Data di inizio
RU000A108AB5
RU000A108AB5 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A108AB5
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

Active management fund. The fund is investing in Russian stocks and bonds.

RU000A108AB5 profilo

The Flagship is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Management Company "HEROES" fund’s base currency is RUB and the share class was registered 12.04.2024 with unique ISIN - RU000A108AB5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A108AB5. The total expense ratio is 4.35%. The Flagship pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A108AB5 su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 10,99%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 8,1%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 6,76%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 6,76%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 5,89%
Binnofarm Group, 001P-05 5,5%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 4,97%
Carsharing Russia, 001P-04 4,58%
AFK Sistema, 001P-31 4,21%
Atomenergoprom, 001P-11 4,15%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 3,9%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 3,85%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 3,23%
Hydromashservice, 001P-03 3,2%
RZD, 001R-52R 2,63%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 2,23%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 1,95%
MTS, ord. [RU0007775219] 1,55%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 1,28%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 1,28%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 1,06%
Freight One JSC, 003P-04 1,03%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 0,99%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 0,98%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 0,78%
LSR Group, 002P-01 0,73%
Medscan, 001R-02 0,52%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 0,03%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 0,03%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 0,01%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 0,01%
En+ Group, ord. [RU000A100K72] 0%
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