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MDYV - SPDR® S&P® 400 Mid Cap Value ETF (USD) (US78464A8392)

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(%)
US78464A8392
MDYV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
93,19 USD
NAV per azione | 22/06/2026
08/11/2005
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJMS
CFI
MDYV
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Mid Cap
Settore
USA
Geografia
S&P MidCap 400 Value Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
2.623,31 ml USD
Totale attivo del fondo | 22/06/2026
2.623,31 ml USD
Attività della classe azionaria | 22/06/2026
No
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Redditività su 22/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    4,56 %
  • 1M
    -2,01 %
  • 3M
    -2,54 %
  • 6M
    11,39 %
  • 1Y
    14,58 %
  • 3Y
    44,36 %
  • 5Y
    37,31 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P MidCap 400 Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of mid-cap U.S. companies that exhibit value characteristics

MDYV profilo

The SPDR® S&P® 400 Mid Cap Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mid Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.11.2005 with unique ISIN - US78464A8392. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is MDYV. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR® S&P® 400 Mid Cap Value ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura MDYV su 18/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
TD SYNNEX CORP 1,24%
RELIANCE INC 1,18%
US FOODS HOLDING CORP 1,18%
WESCO INTERNATIONAL INC 1,03%
ENTEGRIS INC 0,95%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO 0,95%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 0,95%
ALCOA CORP 0,91%
REGAL REXNORD CORP 0,88%
TOLL BROTHERS INC 0,86%
BORGWARNER INC 0,86%
PERMIAN RESOURCES CORP CL A 0,84%
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS 0,84%
OVINTIV INC 0,84%
WATSCO INC 0,82%
ARAMARK 0,82%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 0,8%
JONES LANG LASALLE INC 0,8%
UNUM GROUP 0,77%
ALLY FINANCIAL INC 0,74%
WEBSTER FINANCIAL CORP 0,71%
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION 0,7%
ARROW ELECTRONICS INC 0,69%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 0,69%
FIRST HORIZON CORP 0,68%
SAIA INC 0,67%
ILLUMINA INC 0,65%
CROWN HOLDINGS INC 0,65%
BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS 0,63%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 0,62%
ESSENTIAL UTILITIES INC 0,61%
WINTRUST FINANCIAL CORP 0,6%
OWENS CORNING 0,6%
RYDER SYSTEM INC 0,59%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 0,59%
AMERICAN HOMES 4 RENT A 0,58%
SHARKNINJA INC 0,58%
HF SINCLAIR CORP 0,57%
ANTERO RESOURCES CORP 0,57%
OGE ENERGY CORP 0,57%
ZIONS BANCORP NA 0,57%
UMB FINANCIAL CORP 0,55%
SOUTHSTATE BANK CORP 0,55%
MURPHY USA INC 0,54%
DICK S SPORTING GOODS INC 0,54%
CNH INDUSTRIAL NV 0,54%
TORO CO 0,52%
TIMKEN CO 0,52%
GAMESTOP CORP CLASS A 0,52%
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 0,51%
ONTO INNOVATION INC 0,5%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 0,5%
RANGE RESOURCES CORP 0,5%
DARLING INGREDIENTS INC 0,5%
OLD NATIONAL BANCORP 0,5%
EAST WEST BANCORP INC 0,5%
VIPER ENERGY INC CL A 0,49%
CARLISLE COS INC 0,48%
BURLINGTON STORES INC 0,48%
VOYA FINANCIAL INC 0,48%
WESTERN ALLIANCE BANCORP 0,48%
RPM INTERNATIONAL INC 0,47%
COMMERCIAL METALS CO 0,47%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 0,47%
MKS INC 0,46%
APTARGROUP INC 0,45%
TEREX CORP 0,44%
AVNET INC 0,44%
FLUOR CORP 0,44%
WP CAREY INC 0,43%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 0,43%
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 0,43%
COMMERCE BANCSHARES INC 0,43%
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 0,43%
MAPLEBEAR INC 0,43%
UGI CORP 0,42%
MIDDLEBY CORP 0,42%
PROSPERITY BANCSHARES INC 0,42%
CARLYLE GROUP INC/THE 0,41%
COREBRIDGE FINANCIAL INC 0,41%
LANDSTAR SYSTEM INC 0,41%
LITTELFUSE INC 0,41%
CLEAN HARBORS INC 0,41%
LEAR CORP 0,41%
CLEVELAND CLIFFS INC 0,41%
FIRST AMERICAN FINANCIAL 0,41%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 0,4%
CHORD ENERGY CORP 0,4%
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 0,4%
AGCO CORP 0,4%
LITHIA MOTORS INC 0,39%
VALLEY NATIONAL BANCORP 0,39%
TAYLOR MORRISON HOME CORP 0,39%
NOV INC 0,39%
EQUITABLE HOLDINGS INC 0,39%
NEXTPOWER INC CL A 0,38%
AVANTOR INC 0,38%
FNB CORP 0,38%
JANUS HENDERSON GROUP PLC 0,37%
SOLSTICE ADV MATERIALS INC 0,37%
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