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CWB - SPDR® Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (USD) (US78464A3591)

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(%)
US78464A3591
CWB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
110,43 USD
NAV per azione | 22/06/2026
14/04/2009
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOILS
CFI
CWB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
USA
Geografia
Bloomberg U.S. Convertible Liquid Bond Index
Benchmark
0.4 %
Rapporto costo totale
6.416,17 ml USD
Totale attivo del fondo | 22/06/2026
6.416,17 ml USD
Attività della classe azionaria | 22/06/2026
No
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Redditività su 22/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    14,14 %
  • 1M
    2,46 %
  • 3M
    8,79 %
  • 6M
    17,66 %
  • 1Y
    29,42 %
  • 3Y
    63,19 %
  • 5Y
    36,74 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg U.S. Convertible Liquid Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. convertible bonds

CWB profilo

The SPDR® Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.04.2009 with unique ISIN - US78464A3591. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is CWB. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura CWB su 18/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.) 7,42%
BOEING CO/THE 1,9%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) 1,5%
Lumentum Holdings, 0.375% 15mar2032, USD (Conv.) 1,37%
Lumentum Holdings, 0.5% 15jun2028, USD (Conv.) 1,32%
ORACLE CORP 1,3%
CoreWeave, 1.75% 1oct2032, USD (Conv.) 1,18%
Bloom Energy, 0% 15nov2030, USD (Conv.) 1,14%
Seagate HDD Cayman, 3.5% 1jun2028, USD (Conv.) 1,13%
Nebius, 1.25% 15mar2031, USD (Conv.) 1,12%
WELLS FARGO + COMPANY 1,12%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) 0,91%
BANK OF AMERICA CORP 0,9%
HP ENTERPRISE CO 0,85%
Nebius, 1% 15sep2030, USD (Conv.) 0,85%
Nebius, 2.75% 15sep2032, USD (Conv.) 0,85%
CoreWeave, 1.75% 1dec2031, USD (Conv.) 0,82%
Nebius, 2.625% 15mar2033, USD (Conv.) 0,78%
IREN, 1% 1dec2033, USD (Conv.) 0,75%
ALBEMARLE CORP 0,73%
GameStop, 0% 15jun2032, USD (Conv.) 0,67%
DigitalOcean Holdings, 0% 15aug2030, USD (Conv.) 0,65%
Cipher Mining, 0% 1oct2031, USD (Conv.) 0,63%
Nebius, 2% 5jun2029, USD (Conv.) 0,63%
Nebius, 3% 5jun2031, USD (Conv.) 0,62%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.) 0,62%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.) 0,62%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0,59%
TeraWulf, 1% 1sep2031, USD (Conv.) 0,58%
MP Materials, 3% 1mar2030, USD (Conv.) 0,57%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,57%
Welltower, 2.75% 15may2028, USD (Conv.) 0,56%
NEXTERA ENERGY INC 0,53%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.) 0,52%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.) 0,51%
KKR + CO INC 0,5%
Super Micro Computer, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,5%
NEXTERA ENERGY INC 0,5%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0,49%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 0,49%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.) 0,49%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.) 0,47%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.) 0,46%
Liberty Live Holdings, 2.375% 30sep2053, USD (Conv.) 0,46%
SOUTHERN CO 0,46%
Onto Innovation, 0% 29may2031, USD (Conv.) 0,44%
Zoetis, 0.25% 15jun2029, USD (Conv.) 0,44%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.) 0,44%
Check Point Software, 0% 15dec2030, USD (Conv.) 0,43%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.) 0,43%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.) 0,42%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.) 0,42%
TeraWulf, 0% 1may2032, USD (Conv.) 0,41%
Akamai Technologies, 0% 15may2030, USD (Conv.) 0,41%
Knight-Swift Transportation Holdings, 1% 15nov2031, USD (Conv.) 0,41%
TeraWulf, 2.75% 1feb2030, USD (Conv.) 0,4%
Vishay Intertechnology, 2.25% 15sep2030, USD (Conv.) 0,4%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.) 0,4%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.) 0,4%
SoFi Technologies, 1.25% 15mar2029, USD (Conv.) 0,4%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.) 0,39%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,39%
Welltower, 3.125% 15jul2029, USD (Conv.) 0,39%
Zscaler, 0% 15jul2028, USD (Conv.) 0,38%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0,37%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.) 0,37%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.) 0,37%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.) 0,37%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.) 0,36%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.) 0,36%
NEXTERA ENERGY INC 0,36%
IREN, 1% 1jun2033, USD (Conv.) 0,36%
IREN, 0.25% 1jun2032, USD (Conv.) 0,36%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.) 0,36%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.) 0,35%
Nova Measuring Instruments, 0% 15sep2030, USD (Conv.) 0,35%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.) 0,35%
ON Semiconductor, 0% 1may2031, USD (Conv.) 0,35%
Akamai Technologies, 0% 15may2032, USD (Conv.) 0,35%
Duke Energy, 3% 15mar2029, USD (Conv.) 0,35%
Cloudflare, 0% 15aug2026, USD (Conv.) 0,34%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,34%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15oct2031, USD (Conv.) 0,34%
PG+E CORP 0,34%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.) 0,34%
Tyler Technologies, 0.5% 15jul2031, USD (Conv.) 0,33%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.) 0,33%
NCL Corporation, 0.75% 15sep2030, USD (Conv.) 0,33%
Amkor Technology, 0% 15jul2031, USD (Conv.) 0,33%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.) 0,32%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.) 0,32%
Coinbase Global, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0,32%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,32%
Digital Realty Trust LP, 1.875% 15nov2029, USD (Conv.) 0,31%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,31%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.) 0,31%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.) 0,31%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.) 0,31%
Advanced Energy Industries, 0% 15may2031, USD (Conv.) 0,31%
BWX Technologies (BWXT), 0% 1nov2030, USD (Conv.) 0,31%
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