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CWB - SPDR® Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (USD) (US78464A3591)

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(%)
US78464A3591
CWB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
100,38 USD
NAV per azione | 28/07/2026
14/04/2009
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOILS
CFI
CWB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
USA
Geografia
Bloomberg U.S. Convertible Liquid Bond Index
Benchmark
0.4 %
Rapporto costo totale
5.500,74 ml USD
Totale attivo del fondo | 28/07/2026
5.500,74 ml USD
Attività della classe azionaria | 28/07/2026
No
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Redditività su 28/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    14,14 %
  • 1M
    2,46 %
  • 3M
    8,79 %
  • 6M
    17,66 %
  • 1Y
    29,42 %
  • 3Y
    63,19 %
  • 5Y
    36,74 %
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg U.S. Convertible Liquid Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. convertible bonds

CWB profilo

The SPDR® Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.04.2009 with unique ISIN - US78464A3591. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is CWB. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura CWB su 27/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.) 2,38%
ALPHABET INC 2,36%
ALPHABET INC 2,35%
BOEING CO/THE 1,92%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) 1,74%
Lumentum Holdings, 0.375% 15mar2032, USD (Conv.) 1,26%
WELLS FARGO + COMPANY 1,22%
SUPER MICRO COMPUTER INC 1,03%
ORACLE CORP 1,01%
BANK OF AMERICA CORP 1%
HP ENTERPRISE CO 0,98%
CoreWeave, 1.75% 1oct2032, USD (Conv.) 0,93%
Nebius, 1.25% 15mar2031, USD (Conv.) 0,87%
Bloom Energy, 0% 15nov2030, USD (Conv.) 0,85%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) 0,78%
Ciena, 0% 15sep2031, USD (Conv.) 0,72%
GameStop, 0% 15jun2032, USD (Conv.) 0,7%
Nebius, 1% 15sep2030, USD (Conv.) 0,7%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.) 0,69%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,68%
Welltower, 2.75% 15may2028, USD (Conv.) 0,68%
Nebius, 2.75% 15sep2032, USD (Conv.) 0,63%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.) 0,63%
Nebius, 2.625% 15mar2033, USD (Conv.) 0,61%
CoreWeave, 1.75% 1dec2031, USD (Conv.) 0,6%
IREN, 1% 1dec2033, USD (Conv.) 0,59%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0,59%
NEXTERA ENERGY INC 0,59%
Robinhood Markets, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0,57%
ALBEMARLE CORP 0,57%
KKR + CO INC 0,56%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.) 0,54%
NEXTERA ENERGY INC 0,54%
Welltower, 3.125% 15jul2029, USD (Conv.) 0,54%
Super Micro Computer, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,54%
Liberty Live Holdings, 2.375% 30sep2053, USD (Conv.) 0,53%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.) 0,53%
Cipher Mining, 0% 1oct2031, USD (Conv.) 0,52%
SOUTHERN CO 0,51%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0,5%
DigitalOcean Holdings, 0% 15aug2030, USD (Conv.) 0,5%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.) 0,5%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.) 0,49%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.) 0,49%
Check Point Software, 0% 15dec2030, USD (Conv.) 0,49%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.) 0,48%
Nebius, 3% 5jun2031, USD (Conv.) 0,48%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.) 0,47%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.) 0,47%
Cloudflare, 0% 15aug2026, USD (Conv.) 0,46%
Nebius, 2% 5jun2029, USD (Conv.) 0,46%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,46%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.) 0,46%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.) 0,45%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.) 0,45%
Zoetis, 0.25% 15jun2029, USD (Conv.) 0,45%
Akamai Technologies, 0% 15may2030, USD (Conv.) 0,45%
MP Materials, 3% 1mar2030, USD (Conv.) 0,45%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.) 0,44%
Knight-Swift Transportation Holdings, 1% 15nov2031, USD (Conv.) 0,44%
Onto Innovation, 0% 29may2031, USD (Conv.) 0,43%
Zscaler, 0% 15jul2028, USD (Conv.) 0,43%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0,42%
TeraWulf, 1% 1sep2031, USD (Conv.) 0,42%
SoFi Technologies, 1.25% 15mar2029, USD (Conv.) 0,42%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.) 0,41%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.) 0,4%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.) 0,39%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15oct2031, USD (Conv.) 0,39%
Akamai Technologies, 0% 15may2032, USD (Conv.) 0,39%
Tyler Technologies, 0.5% 15jul2031, USD (Conv.) 0,38%
Duke Energy, 3% 15mar2029, USD (Conv.) 0,38%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,38%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,38%
NEXTERA ENERGY INC 0,37%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.) 0,37%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.) 0,36%
ON Semiconductor, 0% 1may2031, USD (Conv.) 0,36%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.) 0,35%
Coinbase Global, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0,35%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.) 0,35%
PG+E CORP 0,35%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.) 0,35%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.) 0,34%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,34%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.) 0,34%
NCL Corporation, 0.75% 15sep2030, USD (Conv.) 0,34%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.) 0,34%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.) 0,33%
CenterPoint Energy, 4.25% 15aug2026, USD (Conv.) 0,33%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.) 0,33%
TeraWulf, 0% 1may2032, USD (Conv.) 0,32%
BWX Technologies (BWXT), 0% 1nov2030, USD (Conv.) 0,32%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.) 0,32%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.) 0,31%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,31%
PPL Capital Funding, 3% 1dec2030, USD (Conv.) 0,31%
Digital Realty Trust LP, 1.875% 15nov2029, USD (Conv.) 0,31%
Cleanspark, 0% 15feb2032, USD (Conv.) 0,31%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.) 0,3%
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