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GII - SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) (US78463X8552)

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(%)
US78463X8552
GII ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
75 USD
NAV per azione | 13/08/2026
25/01/2007
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
GII
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Infrastructure
Settore
Global
Geografia
S&P Global Infrastructure Index
Benchmark
0.4 %
Rapporto costo totale
930,01 ml USD
Totale attivo del fondo | 13/08/2026
930,01 ml USD
Attività della classe azionaria | 13/08/2026
No
UCITS
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Redditività su 14/08/2026, NYSE Arca

  • YTD
    7,23 %
  • 1M
    -1,68 %
  • 3M
    -2,06 %
  • 6M
    9,59 %
  • 1Y
    17,47 %
  • 3Y
    51,39 %
  • 5Y
    56,92 %
  • 10Y
    119,81 %
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR S&P Global Infrastructure ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies in the infrastructure sector

GII profilo

The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2007 with unique ISIN - US78463X8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GII. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura GII su 13/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
TRANSURBAN GROUP 5,42%
AENA SME SA 5,41%
NEXTERA ENERGY INC 4,9%
IBERDROLA SA 4,08%
ENBRIDGE INC 3,87%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 3,4%
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR 3,36%
WILLIAMS COS INC 3,12%
SOUTHERN CO/THE 2,85%
DUKE ENERGY CORP 2,68%
GETLINK SE 2,66%
CONSTELLATION ENERGY 2,43%
ENEL SPA 2,42%
NATIONAL GRID PLC 2,3%
TC ENERGY CORP 2,3%
KINDER MORGAN INC 2,2%
FLUGHAFEN ZURICH AG REG 2,13%
ONEOK INC 2,04%
CHENIERE ENERGY INC 2,01%
TARGA RESOURCES CORP 2%
ADP 1,99%
AMERICAN ELECTRIC POWER 1,9%
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR 1,81%
DOMINION ENERGY INC 1,64%
SEMPRA 1,58%
ENGIE 1,56%
GRUPO AEROPORTUARIO CEN ADR 1,42%
ENTERGY CORP 1,35%
ATLAS ARTERIA 1,33%
XCEL ENERGY INC 1,31%
EXELON CORP 1,31%
VISTRA CORP 1,3%
E.ON SE 1,3%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 1,3%
SATS LTD 1,28%
RWE AG 1,27%
SSE PLC 1,11%
P G + E CORP 1,07%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 1,06%
PEMBINA PIPELINE CORP 0,99%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 0,95%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 0,88%
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE 0,73%
ENAV SPA 0,59%
JIANGSU EXPRESS CO LTD H 0,57%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H 0,51%
DT MIDSTREAM INC 0,48%
WESTSHORE TERMINALS INVESTME 0,38%
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U 0,37%
SHENZHEN INTL HOLDINGS 0,35%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 0,34%
KEYERA CORP 0,34%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR 0,31%
CORP AMERICA AIRPORTS SA 0,31%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA 0,3%
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H 0,29%
SOUTH BOW CORP 0,27%
ANTERO MIDSTREAM CORP 0,26%
SIA ENGINEERING CO LTD 0,23%
FRONTLINE PLC 0,2%
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP H 0,2%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H 0,16%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0,14%
SICHUAN EXPRESSWAY CO LTD 0,14%
CIA PARANAENSE DE ENER ADR 0,14%
SKY HARBOUR GROUP CORP 0,11%
CGN POWER CO LTD H 0,11%
CIA ENERGETICA DE SPON ADR 0,1%
KUNLUN ENERGY CO LTD 0,09%
HUANENG POWER INTL INC H 0,08%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H 0,08%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 0,06%
CHINA GAS HOLDINGS LTD 0,05%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,05%
SINGAPORE DOLLAR 0,02%
POUND STERLING 0,02%
EURO CURRENCY 0,01%
HONG KONG DOLLAR 0,01%
CANADIAN DOLLAR 0,01%
NORWEGIAN KRONE 0%
JAPANESE YEN 0%
SWISS FRANC 0%
DANISH KRONE 0%
NEW ZEALAND DOLLAR 0%
AUSTRALIAN DOLLAR 0%
CZECH KORUNA 0%
US DOLLAR 0%
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