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CEB1 - iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000GHXL2Q3)

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(%)
IE000GHXL2Q3
CEB1 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
4,63 EUR
NAV per azione | 23/06/2026
29/05/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
CEB1
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Europe
Geografia
Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
268,43 ml EUR
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
77,71 ml EUR
Attività della classe azionaria | 23/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 24/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,63 %
  • 1M
    -2,56 %
  • 3M
    -4,52 %
  • 6M
    -3,88 %
  • 1Y
    -7,61 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index by investing in a portfolio comprised primarily of Eurozone government bonds with a target duration of approximately 20 years and a minimum rating of AA-.

CEB1 profilo

The iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.05.2024 with unique ISIN - IE000GHXL2Q3. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEB1. The total expense ratio is 0.15%. The iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura CEB1 su 23/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 14,91%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR 8,34%
Austria, AGB 0.75% 20mar2051, EUR 7,78%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 5,27%
Belgium, OLO 1.4% 22jun2053, EUR 3,55%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 3,4%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 3,03%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 2,97%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR 2,66%
France, OAT 2% 25may2048, EUR 2,59%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 2,5%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D) 2,47%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 2,46%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 2,45%
Netherlands, DSL 2.75% 15jan2047, EUR 2,44%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 2,36%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 2,17%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 1,83%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 1,81%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) 1,79%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 1,75%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 1,7%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 1,57%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 1,24%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR 1,15%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR 1,13%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98) 1,08%
Netherlands, DSL 0% 15jan2052, EUR (11435D) 1,03%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 1%
Netherlands, DSL 3.5% 15jan2056, EUR 0,98%
Belgium, OLO 4.35% 22jun2056, EUR 0,89%
Austria, AGB 1.5% 20feb2047, EUR 0,88%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 0,87%
Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR 0,8%
Belgium, OLO 1.6% 22jun2047, EUR 0,78%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83) 0,75%
Ireland, IRGB 1.5% 15may2050, EUR 0,73%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0,72%
Belgium, OLO 2.15% 22jun2066, EUR 0,61%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 0,59%
Austria, AGB 3.8% 26jan2062, EUR 0,54%
Finland, FGB 1.375% 15apr2047, EUR 0,48%
France, OAT 0.5% 25may2072, EUR 0,44%
Austria, AGB 2.1% 20sep2117, EUR 0,43%
Finland, FGB 0.5% 15apr2043, EUR 0,4%
Ireland, IRGB 3.15% 18oct2055, EUR 0,38%
Austria, AGB 3.75% 20mar2056, EUR 0,33%
Austria, AGB 0.7% 20apr2071, EUR 0,27%
Belgium, OLO 0.65% 22jun2071, EUR (93) 0,26%
Finland, FGB 0.125% 15apr2052, EUR 0,25%
Austria, AGB 0.85% 30jun2120, EUR 0,23%
Austria, AGB 1.5% 2nov2086, EUR 0,21%
GBP CASH 0%
USD CASH 0%
EUR CASH -1,27%
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