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IBDZ - iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (USD) (US46438G6531)

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(%)
US46438G6531
IBDZ ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
25,97 USD
NAV per azione | 02/06/2026
22/05/2024
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
IBDZ
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
USA
Geografia
Bloomberg December 2034 Maturity Corporate Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
872,94 ml USD
Totale attivo del fondo | 15/05/2026
No
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -0,61 %
  • 1M
    -1,54 %
  • 3M
    -1,86 %
  • 6M
    0,26 %
  • 1Y
    5,99 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg December 2034 Maturity Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2034, issued by U.S. corporates

IBDZ profilo

The iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.05.2024 with unique ISIN - US46438G6531. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is IBDZ. The total expense ratio is 0.1%. The iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura IBDZ su 14/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 0,99%
Broadcom Inc, 3.469% 15apr2034, USD 0,97%
AT&T Inc, 5.4% 15feb2034, USD 0,93%
Cisco Systems, 5.05% 26feb2034, USD 0,83%
Meta Platforms, 4.75% 15aug2034, USD 0,82%
Bristol Myers Squibb, 5.2% 22feb2034, USD 0,82%
Boeing, 6.528% 1may2034, USD 0,78%
Kroger, 5% 15sep2034, USD 0,74%
Citibank N.A., 5.57% 30apr2034, USD 0,71%
BP Capital Markets America, 5.227% 17nov2034, USD 0,67%
UnitedHealth Group, 5.15% 15jul2034, USD 0,64%
Hewlett Packard Enterprise, 5% 15oct2034, USD 0,64%
Verizon Communications, 4.4% 1nov2034, USD 0,62%
Broadcom Inc, 4.8% 15oct2034, USD 0,6%
The Home Depot, 4.95% 25jun2034, USD 0,6%
Aon North America, 5.45% 1mar2034, USD 0,6%
Philip Morris International, 5.25% 13feb2034, USD 0,58%
MPLX, 5.5% 1jun2034, USD 0,58%
Solventum, 5.6% 23mar2034, USD 0,57%
Oracle, 4.3% 8jul2034, USD 0,53%
Oracle, 4.7% 27sep2034, USD 0,53%
ONEOK, 5.05% 1nov2034, USD 0,53%
Ford Motor Credit Co, 6.125% 8mar2034, USD 0,53%
RTX, 6.1% 15mar2034, USD 0,52%
General Motors Financial, 6.1% 7jan2034, USD 0,52%
Charter Communications Operating, 6.55% 1jun2034, USD 0,51%
Chubb INA Holdings, 5% 15mar2034, USD 0,5%
Cheniere Energy, 5.65% 15apr2034, USD 0,5%
Uber Technologies, 4.8% 15sep2034, USD 0,5%
Eli Lilly, 4.6% 14aug2034, USD 0,49%
Jefferies Financial Group, 6.2% 14apr2034, USD 0,49%
HCA, 5.45% 15sep2034, USD 0,49%
Astrazeneca Finance, 5% 26feb2034, USD 0,47%
Energy Transfer, 5.6% 1sep2034, USD 0,47%
Sumitomo Mitsui FG, 5.558% 9jul2034, USD 0,47%
CVS Health, 5.7% 1jun2034, USD 0,46%
Accenture Capital, 4.5% 4oct2034, USD 0,46%
Banco Santander, 6.35% 14mar2034, USD (221) 0,46%
Cigna Group, 5.25% 15feb2034, USD 0,45%
Diamondback Energy, 5.4% 18apr2034, USD 0,45%
General Motors Financial, 5.95% 4apr2034, USD 0,44%
Eli Lilly, 4.7% 9feb2034, USD 0,44%
Nasdaq, 5.55% 15feb2034, USD 0,44%
UnitedHealth Group, 5% 15apr2034, USD 0,44%
Rogers Communications, 5.3% 15feb2034, USD 0,43%
Williams Companies, 5.15% 15mar2034, USD 0,43%
Occidental Petroleum, 5.55% 1oct2034, USD 0,43%
Devon Energy, 5.2% 15sep2034, USD 0,43%
Royal Bank of Canada, 5.15% 1feb2034, USD (J) 0,43%
Woodside Energy, 5.1% 12sep2034, USD 0,42%
HCA, 5.6% 1apr2034, USD 0,41%
Cheniere Energy Partners, 5.75% 15aug2034, USD 0,41%
South Bow USA Infrastructure, 5.584% 1oct2034, USD 0,41%
Novartis AG, 4.2% 18sep2034, USD 0,4%
Energy Transfer, 5.55% 15may2034, USD 0,4%
Amazon.com, 4.8% 5dec2034, USD 0,4%
Comcast, 5.3% 1jun2034, USD 0,4%
Enbridge, 5.625% 5apr2034, USD 0,4%
Cardinal Health, 5.35% 15nov2034, USD 0,4%
T-Mobile USA, 5.15% 15apr2034, USD 0,4%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,4%
Pacific Gas & Electric, 5.8% 15may2034, USD 0,39%
TotalEnergies, 5.15% 5apr2034, USD 0,39%
Apple, 4.45% 6may2044, USD 0,39%
Aercap Holdings, 4.95% 10sep2034, USD 0,38%
Air Products and Chemicals, 4.85% 8feb2034, USD 0,38%
AB InBev Worldwide, 5% 15jun2034, USD 0,38%
Waste Management Inc, 4.875% 15feb2034, USD 0,38%
Florida Power & Light, 5.3% 15jun2034, USD 0,38%
Pacificorp, 5.45% 15feb2034, USD 0,37%
Cadence Design Systems, 4.7% 10sep2034, USD 0,37%
Southern Co., 5.7% 15mar2034, USD (2023E) 0,37%
Marriott International, 5.3% 15may2034, USD (OO) 0,36%
NextEra Energy Capital Holdings, 5.25% 15mar2034, USD 0,36%
Southern California Edison, 5.2% 1jun2034, USD (2024B) 0,35%
NetFlix, 4.9% 15aug2034, USD 0,35%
Comcast, 4.2% 15aug2034, USD 0,35%
Walt Disney, 6.2% 15dec2034, USD 0,35%
Mastercard, 4.875% 9may2034, USD 0,35%
Bank of Nova Scotia, 5.65% 1feb2034, USD 0,34%
CBRE Services, 5.95% 15aug2034, USD 0,34%
Roper Technologies, 4.9% 15oct2034, USD 0,34%
Nomura Holdings, 5.783% 3jul2034, USD 0,34%
Smurfit Kappa Treasury, 5.438% 3apr2034, USD 0,34%
Newmont, 5.35% 15mar2034, USD 0,34%
International Paper, 3% 15feb2027, USD 0,34%
T-Mobile USA, 5.75% 15jan2034, USD 0,34%
Takeda Pharmaceutical, 5.3% 5jul2034, USD 0,34%
Applovin, 5.5% 1dec2034, USD 0,34%
Enterprise Products Operating, 4.85% 31jan2034, USD 0,34%
Campbell’s Company, 5.4% 21mar2034, USD 0,33%
Blue Owl Finance, 6.25% 18apr2034, USD 0,33%
Unilever Capital, 4.625% 12aug2034, USD 0,33%
Charter Communications Operating, 6.65% 1feb2034, USD 0,33%
Kinder Morgan, 5.3% 1dec2034, USD 0,33%
The Coca-Cola Company, 5% 13may2034, USD 0,32%
Targa Resources Corp, 6.5% 30mar2034, USD 0,32%
Automatic Data Processing, 4.45% 9sep2034, USD 0,32%
BP Capital Markets America, 4.989% 10apr2034, USD 0,32%
Metlife, 5.3% 15dec2034, USD 0,32%
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