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29IT - iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Dist) (IE00076HZIP3)

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(%)
IE00076HZIP3
29IT ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,14 USD
NAV per azione | 06/08/2026
23/04/2024
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
29IT
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
USA
Geografia
ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS (G29U) Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
17,75 ml USD
Totale attivo del fondo | 06/08/2026
6,43 ml USD
Attività della classe azionaria | 06/08/2026
Si
UCITS
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS (G29U) Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in 2029

29IT profilo

The iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.04.2024 with unique ISIN - IE00076HZIP3. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is 29IT. The total expense ratio is 0.1%. The iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura 29IT su 28/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 4,96%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 4,92%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 4,85%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 4,7%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 4,57%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 4,51%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 4,23%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 4,2%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 4,19%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 4,08%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 4,02%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 3,87%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 3,73%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 3,73%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 3,56%
USA, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029) 3,26%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 3,25%
USA, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029) 3,08%
USA, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029) 2,93%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 2,74%
USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) 2,7%
USA, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029) 2,7%
USA, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029) 2,32%
USA, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029) 2,29%
USA, Notes 3.875% 30nov2029, USD (S-2029) 2,21%
USA, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029) 2,15%
USA, Notes 3.125% 31aug2029, USD (P-2029) 2,14%
USA, Notes 3.5% 15mar2029, USD (AL-2029) 1,51%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 1,4%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 0,81%
USA, Bonds 6.125% 15aug2029, USD 0,28%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,07%
USD CASH 0,05%
USA, Bonds 5.25% 15feb2029, USD 0%
MXN CASH 0%
EUR CASH 0%
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