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BT27 - Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU2780872128)

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(%)
LU2780872128
BT27 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
10,43 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
25/04/2024
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIBS
CFI
BT27
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
Italy
Geografia
FTSE Italy Government 2027 Maturity Index
Benchmark
0.09 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
7,95 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Italian S.E.

  • YTD
    0,13 %
  • 1M
    -0,12 %
  • 3M
    -0,27 %
  • 6M
    0,35 %
  • 1Y
    1,18 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE Italy Government 2027 Maturity Index by investing in a portfolio comprised primarily of Italian government bonds maturing in 2027

BT27 profilo

The Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Italy. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.04.2024 with unique ISIN - LU2780872128. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is BT27. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura BT27 su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 20,8%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR 14,96%
Italy, BTP 2.2% 1jun2027, EUR 14,02%
Italy, BTP 0.85% 15jan2027, EUR 13,97%
Italy, BTP 2.05% 1aug2027, EUR 13,6%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR 12,6%
Italy, BTP 1.1% 1apr2027, EUR 10,03%
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Altro - %

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