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SCLI - Liquidity (RU000A108VV9)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
Entrustment
Provider
0.82 %
Rapporto costo totale
Money Market & Currency
Oggetto d'investimento
Currency basket
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
7,1 RUB
NAV per azione | 13/08/2026
988,41 ml RUB
Attività della classe azionaria | 13/08/2026
10/07/2024
Data di inizio
RU000A108VV9
SCLI ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
SCLI
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS
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Redditività su 14/08/2026, ***

  • YTD
    5,37 %
  • 1M
    1,07 %
  • 3M
    3,46 %
  • 6M
    7,53 %
  • 1Y
    17,45 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The fund's investment policy is to follow the fund's profitability indicator - the RUSFAR index (Russian Secured Funding Average Rate). The fund's primary investment object is accounts receivable formed within the framework of repo transactions with the Central Counterparty.

SCLI profilo

The Liquidity is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The Entrustment fund’s base currency is RUB and the share class was registered 10.07.2024 with unique ISIN - RU000A108VV9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SCLI. The total expense ratio is 0.82%. The Liquidity pays dividends 0 time(s) per year.

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