TPAY - T-Capital The Passive Income (RU000A108WX3)

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Exchange Traded Investment Funds (ETIF)

Tipologia di fondo

Formed

Status

T-Capital

Provider

0.999 %

Rapporto costo totale

Fixed Income

Oggetto d'investimento

All Sectors

Settore

Russia

Geografia

Qualified investor

102,12 RUB

NAV per azione | 29/09/2026

23.346,42 ml RUB

Attività della classe azionaria | 29/09/2026

07/08/2024

Data di inizio

RU000A108WX3

TPAY ISIN

12 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEXXXU

CFI

TPAY

Ticker

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Management Style

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Redditività su 29/09/2026, ***

YTD

13,67 %
1M

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

Active Management Fund. The funds strategy is long-term investments primarily in debt securities-bonds of Russian and foreign issuers-as well as short-term investments in repurchase agreements. The management company uses the RUONIA rate as a benchmark to evaluate the effectiveness of its investment strategy.

TPAY profilo

The T-Capital The Passive Income is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 07.08.2024 with unique ISIN - RU000A108WX3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TPAY. The total expense ratio is 0.999%. The T-Capital The Passive Income pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura TPAY su 31/08/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
TransContainer, P02-01	4,27%
KAMAZ, BO-P12	3,77%
Freight One JSC, 003P-03	3,67%
RUSAL, BO-001P-11	2,83%
Gazprom Capital, 001B-03	2,48%
GTLK, 001P-21	2,24%
HC Novotrans, 002P-02	2,11%
G-Group, 002P-05	2,08%
AFK Sistema, 001P-31	2,04%
Europlan LC, 001P-08	2%
OKEY, 001P-08	1,97%
SFO MOS MSP 2, class A-2026	1,93%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07	1,9%
Hydromashservice, 002P-01	1,81%
Selectel, 001R-05R	1,74%
Eximbank of Russia, 002P-05	1,68%
SFO TB-6, B1	1,67%
GTLK, 002P-10	1,65%
MTS, 002P-06	1,61%
VEB.RF, PBO-002R-53	1,45%
G-Group, 002P-04	1,43%
SETL GRUPP, 002R-07	1,28%
RZD, 001R-54R	1,28%
AVTOBAN-Finance, BO-P07	1,27%
Novabev Group, BO-P07	1,26%
LSR Group, 001P-11	1,26%
RVK-Invest, 001R-02	1,23%
Expobank, 001P-02	1,21%
Inarctica, 002P-05	1,16%
Sinara-Transport Machines, 001P-07	1,15%
PCO FCB, 001R-10	1,15%
Hydromashservice, 002P-02	1,15%
AVTOBAN-Finance, BO-P08	1,14%
PROMOMED DM, 002P-02	1,14%
UEC, 001P-02	1,09%
A101, BO-001P-03	1,07%
Metalloinvest, 002P-05	1,06%
SPE Alfa Factory PK-4, class A	1,06%
Inarctica, 002P-06	1,05%
Seligdar, 001R-04	1,02%
SETL GRUPP, 002R-06	1,02%
DeloPorts LLC, 001R-06	0,98%
AFK Sistema, 001P-30	0,96%
Metalloinvest, 001P-08	0,96%
SPE TB-8, A1	0,93%
Hydromashservice, 001P-03	0,88%
VIS FINANCE, BO-P06	0,86%
PROMOMED DM, 002P-03	0,85%
FabricaONE, 001R-02	0,85%
AFK Sistema, 002P-04	0,84%
KAMAZ, BO-P13	0,83%
GTLK, 002P-13	0,8%
UEC, 001P-03	0,8%
GC Agroeco, BO-001R-02	0,77%
YATEC, 001P-06	0,68%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03	0,68%
MEDSI, 001P-04	0,67%
Seligdar, 001R-10	0,66%
GK PIONER, 002P-02	0,64%
Metalloinvest, 001P-06	0,63%
AFK Sistema, 001P-26	0,61%
VIS FINANCE, BO-P13	0,55%
Cherkizovo Group, BO-002P-02	0,53%
IBEC, 002P-03	0,52%
LSR Group, 002P-01	0,5%
Positive Group, 001P-03	0,49%
PSB Bank, 004P-07	0,47%
Binnofarm Group, 001P-06	0,46%
Etalon Finance, 002P-02	0,45%
Sinara-Transport Machines, 001P-04	0,4%
Inarctica, 002P-03	0,38%
Novosibirsk region, 34028	0,37%
SFO TB-6, B2	0,33%
Seligdar, 001R-06	0,32%
Auto Finance Bank, BO-001P-13	0,29%
Selectel, 001R-06R	0,29%
ABZ-1, 002P-06	0,28%
Auto Finance Bank, BO-001P-19	0,22%
VseInstrumenti.ru, 001P-02	0,19%
AFK Sistema, 001P-24	0,11%
DeltaLeasing, 001P-03	0,09%
Nizhny Novgorod Region, 34017	0,06%
Novabev Group, 003P-01	0,03%
MINISTERSTVO FINANSOV, 34001	0,01%
EvrazHolding Finance, 003P-06	0,01%