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TPAY - T-Capital The Passive Income (RU000A108WX3)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
T-Capital
Provider
0.999 %
Rapporto costo totale
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
101,14 RUB
NAV per azione | 02/06/2026
22.181,71 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
07/08/2024
Data di inizio
RU000A108WX3
TPAY ISIN
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
TPAY
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Redditività su 03/06/2026, ***

  • YTD
    7,84 %
  • 1M
    1,44 %
  • 3M
    5,62 %
  • 6M
    9,53 %
  • 1Y
    26,04 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

Active Management Fund. The funds strategy is long-term investments primarily in debt securities-bonds of Russian and foreign issuers-as well as short-term investments in repurchase agreements. The management company uses the RUONIA rate as a benchmark to evaluate the effectiveness of its investment strategy.

TPAY profilo

The T-Capital The Passive Income is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 07.08.2024 with unique ISIN - RU000A108WX3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TPAY. The total expense ratio is 0.999%. The T-Capital The Passive Income pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura TPAY su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
TransContainer, P02-01 4,38%
Freight One JSC, 003P-03 4,19%
KAMAZ, BO-P12 4,01%
Eximbank of Russia, 002P-05 3,38%
RUSAL, BO-001P-11 3,29%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 2,99%
GTLK, 001P-21 2,49%
Europlan LC, 001P-08 2,33%
EvrazHolding Finance, 003P-06 2,31%
AFK Sistema, 001P-31 2,25%
G-Group, 002P-05 2,19%
OKEY, 001P-08 2,14%
Selectel, 001R-05R 2%
Hydromashservice, 002P-01 1,96%
RESO-Leasing, BO-02P-01 1,91%
G-Group, 002P-04 1,88%
GTLK, 002P-10 1,8%
SFO TB-6, B1 1,75%
Gazprom Capital, BO-003P-02 1,73%
MTS, 002P-06 1,7%
LSR Group, 001P-11 1,53%
VEB.RF, PBO-002R-53 1,53%
Expobank, 001P-02 1,47%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1,37%
Novabev Group, BO-P07 1,37%
Novosibirsk region, 34028 1,33%
IBEC, 002P-04 1,27%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1,26%
Nizhny Novgorod Region, 34017 1,25%
Inarctica, 002P-05 1,25%
Etalon Finance, 002P-02 1,25%
PROMOMED DM, 002P-02 1,23%
UEC, 001P-02 1,18%
Seligdar, 001R-04 1,16%
A101, BO-001P-03 1,16%
Metalloinvest, 002P-05 1,15%
SETL GRUPP, 002R-06 1,13%
AFK Sistema, 001P-30 1,07%
Metalloinvest, 001P-08 1,03%
Hydromashservice, 001P-03 1,02%
AFK Sistema, 002P-04 0,96%
PROMOMED DM, 002P-03 0,93%
MTS, 002P-14 0,93%
Rostelecom, 001P-09R 0,93%
Rosseti Sibiria, 001P-01 0,93%
Mail.ru Finance, 001P-03 0,91%
PCO FCB, 001R-10 0,91%
VIS FINANCE, BO-P06 0,9%
KAMAZ, BO-P13 0,89%
MTS, 002P-05 0,82%
Seligdar, 001R-10 0,8%
YATEC, 001P-06 0,76%
Yamalo-Nenets Autonomous District, 34005 0,75%
MEDSI, 001P-04 0,75%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0,74%
Metalloinvest, 001P-06 0,7%
Ozon, 001P-02 0,69%
GK PIONER, 002P-02 0,69%
AFK Sistema, 001P-26 0,65%
Binnofarm Group, 001P-06 0,64%
Positive Group, 001P-03 0,63%
IBEC, 002P-03 0,63%
Cherkizovo Group, BO-002P-02 0,59%
MTS, 002P-18 0,58%
SETL GRUPP, 002R-07 0,51%
A101, BO-001P-02 0,51%
TB-5, A 0,43%
LSR Group, 002P-01 0,37%
Seligdar, 001R-06 0,36%
Selectel, 001R-06R 0,35%
Cherkizovo Group, BO-001P-07 0,31%
ABZ-1, 002P-06 0,31%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0,3%
GK Azot, 001P-02 0,22%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 0,2%
SETL GRUPP, 002R-04 0,17%
SFO Alfa Fabrika PK-3, class A 0,15%
AFK Sistema, 001P-24 0,12%
Novabev Group, 003P-01 0,11%
SFO TB-6, B2 0,1%
Positive Group, 001P-02 0,08%
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