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SIPO - The First - IPO Stocks Fund (RU000A108X20)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
First Asset Management
Provider
1.6 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
6,6 RUB
NAV per azione | 23/06/2026
87,49 ml RUB
Attività della classe azionaria | 23/06/2026
17/07/2024
Data di inizio
RU000A108X20
SIPO ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
SIPO
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, ***

  • YTD
    3,2 %
  • 1M
    0,19 %
  • 3M
    -5,26 %
  • 6M
    5,15 %
  • 1Y
    -6,69 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds strategy is to invest primarily in shares included in the calculation base of the Moscow Exchange IPO Total Return Index (MIPOTR).

SIPO profilo

The The First - IPO Stocks Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.07.2024 with unique ISIN - RU000A108X20. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SIPO. The total expense ratio is 1.6%. The The First - IPO Stocks Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SIPO su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Europlan LC, ord. [RU000A0ZZFS9] 10,02%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 9,97%
GK Basis, ord. [RU000A10CTQ0] 8,91%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25] 8,76%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 8,69%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 8,58%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 8,43%
Arenadata Group, ord. [RU000A108ZR8] 8,28%
B2B-RTS, ord. [RU000A104U43] 7,63%
Zaimer, ord. [RU000A107RM8] 5,51%
APRI, ord. [RU000A108LJ5] 4,71%
Glorax, ord. [RU000A10CRQ4] 4,51%
Lambumiz, ord. [RU000A108ZX6] 3,03%
IVA, ord. [RU000A108GD8] 2,89%
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