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AJUL - Innovator Equity Defined Protection ETF (2 YR TO JULY 2026) (USD) (US45783Y2366)

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(%)
US45783Y2366
AJUL ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Innovator
Provider
30,16 USD
NAV per azione | 15/07/2026
30/06/2024
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
AJUL
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
USA
Geografia
SPDR S&P 500 ETF Trust
Benchmark
0.79 %
Rapporto costo totale
Synthetical
Metodo di replica
61,83 ml USD
Totale attivo del fondo | 15/07/2026
61,83 ml USD
Attività della classe azionaria | 15/07/2026
No
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Innovator Equity Defined Protection ETF (2 YR TO JULY 2026) seeks investment results that correspond to the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust while providing a buffer against the first 100% of the SPDR S&P 500 ETF Trust's losses over an outcome period from 01.07.2024 through 30.06.2026

AJUL profilo

The Innovator Equity Defined Protection ETF (2 YR TO JULY 2026) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.06.2024 with unique ISIN - US45783Y2366. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is AJUL. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Equity Defined Protection ETF (2 YR TO JULY 2026) (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura AJUL su 16/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Vanguard S&P 500 ETF 98,17%
VOO 06/30/2028 686.81 P 7,23%
VOO 06/30/2028 741.75 C 0,4%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,22%
Cash & Other -0,04%
VOO 06/30/2028 741.75 P -0,38%
VOO 06/30/2028 812.7 C -5,61%
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