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BSE0 - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000I25S1V5)

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(%)
IE000I25S1V5
BSE0 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,42 EUR
NAV per azione | 13/07/2026
18/06/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
BSE0
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
21,55 ml EUR
Totale attivo del fondo | 13/07/2026
8,57 ml EUR
Attività della classe azionaria | 13/07/2026
Si
UCITS

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  • 1M
    -0,7 %
  • 3M
    -1,35 %
  • 6M
    -0,27 %
  • 1Y
    1,58 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2030

BSE0 profilo

The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000I25S1V5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE0. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura BSE0 su 13/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,93%
Fresenius SE, 5.125% 5oct2030, EUR (18) 0,77%
Lloyds Bank Corporate Markets, 3.25% 24mar2030, EUR 0,7%
Akzo Nobel, 1.625% 14apr2030, EUR (6) 0,65%
DXC Technology, 4.25% 9dec2030, EUR 0,65%
Nestle S.A., 2.625% 28oct2030, EUR 0,65%
Eni Spa, 0.625% 23jan2030, EUR (24) 0,64%
Hamburg Commercial Bank, 3.5% 31jan2030, EUR 0,63%
Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR 0,63%
Mizuho Financial Group, 0.693% 7oct2030, EUR (10) 0,63%
Digital Realty Trust Inc, 1.5% 15mar2030, EUR 0,61%
Royal Bank of Canada, 4.375% 2oct2030, EUR (69751) 0,6%
Mercedes-Benz Group, 2.375% 22may2030, EUR (91) 0,59%
Goldman Sachs, 0.875% 21jan2030, EUR (F) 0,58%
Philips, 3.25% 23may2030, EUR 0,58%
Nordea Bank Abp, 2.75% 2may2030, EUR 0,57%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR 0,56%
Prologis European Logistics Fund, 2.375% 14nov2030, EUR (5) 0,56%
Intesa Sanpaolo, 5.25% 13jan2030, EUR 0,56%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2) 0,53%
Wells Fargo, 0.625% 25mar2030, EUR (99) 0,53%
Unipol Assicurazioni, 3.25% 23sep2030, EUR 0,53%
Southern Gas Networks, 3.5% 16oct2030, EUR 0,52%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.75% 28jan2030, EUR 0,51%
Silfin, 5.125% 17jul2030, EUR 0,51%
Bupa, 5% 12oct2030, EUR 0,51%
REWE-ZENTRALFINANZ, 4.875% 13sep2030, EUR 0,5%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR 0,5%
IWG, 6.5% 28jun2030, EUR 0,5%
Caixabank, 4.25% 6sep2030, EUR (39) 0,5%
Liberty Mutual Group, 4.625% 2dec2030, EUR 0,5%
Ferrovial, 4.375% 13sep2030, EUR 0,5%
Macquarie, 4.7471% 23jan2030, EUR (1) 0,49%
London Stock Exchange Group, 4.231% 29sep2030, EUR (5) 0,49%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0,49%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,49%
Heineken, 3.875% 23sep2030, EUR (38) 0,49%
AXA, 3.75% 12oct2030, EUR (46) 0,49%
Grenke Finance, 5.25% 8apr2030, EUR (1) 0,49%
Sumitomo Mitsui FG, 4.492% 12jun2030, EUR (32) 0,49%
TVO, 4.75% 1jun2030, EUR 0,49%
Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR 0,49%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR 0,48%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.125% 11dec2030, EUR 0,48%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR 0,48%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,48%
Rabobank, 4% 10jan2030, EUR 0,48%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,48%
Deutsche EuroShop, 4.5% 15oct2030, EUR 0,48%
EDP Servicios Financieros Espana, 3.5% 16jul2030, EUR (52) 0,48%
Intesa Sanpaolo, 3.625% 16oct2030, EUR 0,48%
Ford Motor Credit Co, 4.066% 21aug2030, EUR 0,48%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554) 0,48%
McDonalds, 4% 7mar2030, EUR (18) 0,48%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.25% 18mar2030, EUR 0,48%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR 0,48%
Nykredit Realkredit, 3.625% 24jul2030, EUR (5) 0,48%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR (A05/22 - 476) 0,48%
MetLife Global Funding I, 3.75% 5dec2030, EUR (2022-19) 0,48%
JDE Peets, 4.125% 23jan2030, EUR (6) 0,48%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,48%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR 0,48%
Ford Motor Credit Co, 4.445% 14feb2030, EUR 0,48%
Castellum AB, 4.125% 10dec2030, EUR (8) 0,48%
Engie, 3.625% 11jan2030, EUR (101) 0,48%
New York Life Global Funding, 3.625% 9jan2030, EUR (2023-1) 0,48%
Stellantis, 4.375% 14mar2030, EUR (STLA005) 0,48%
Teleperformance, 4.25% 21jan2030, EUR (5) 0,48%
BP PLC, 3.773% 12may2030, EUR 0,47%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.375% 5feb2030, EUR (159) 0,47%
Elis, 3.75% 21mar2030, EUR (7) 0,47%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1) 0,47%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9) 0,47%
Evonik Industries, 3.25% 15jan2030, EUR (8) 0,47%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR 0,47%
Schneider Electric, 3% 3sep2030, EUR (38) 0,47%
BMW, 3.125% 27aug2030, EUR 0,47%
Intercontinental Hotels, 3.375% 10sep2030, EUR 0,47%
Banco Bilbao (BBVA), 3.625% 7jun2030, EUR (189) 0,47%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 0,47%
International Airlines Group, 3.352% 11sep2030, EUR 0,47%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,47%
Amprion, 3.125% 27aug2030, EUR 0,47%
BPCE, 3.125% 5sep2030, EUR (2025-18) 0,47%
NetFlix, 3.625% 15jun2030, EUR 0,47%
Pandora, 3.875% 31may2030, EUR (2) 0,47%
ABN AMRO, 3.125% 21jan2030, EUR (314) 0,47%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,47%
SIG Combibloc Purchase, 3.75% 19mar2030, EUR 0,47%
Toyota Finance Australia, 3.386% 18mar2030, EUR (316) 0,47%
Danone, 3.481% 3may2030, EUR (127) 0,47%
Robert Bosch, 3.625% 2jun2030, EUR (2) 0,47%
SEB, 3.375% 19mar2030, EUR 0,47%
Swedbank, 3.375% 29may2030, EUR (GMTN 438) 0,47%
Informa, 3.25% 23oct2030, EUR 0,47%
APRR, 3.125% 24jan2030, EUR 0,47%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,47%
Santander UK, 3.346% 25mar2030, EUR 0,47%
Natwest Markets plc, 3.125% 10jan2030, EUR (125) 0,47%
Enel, 3.5% 26may2030, EUR 0,47%
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