BSE0 - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000I25S1V5)

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(%)

IE000I25S1V5

BSE0 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Invesco

Provider

5,35 EUR

NAV per azione | 07/10/2026

18/06/2024

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CEOGBS

CFI

BSE0

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Corporate bonds

Settore

Europe

Geografia

Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index

Benchmark

0.1 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

23,61 ml EUR

Totale attivo del fondo | 07/10/2026

10,96 ml EUR

Attività della classe azionaria | 07/10/2026

UCITS

Redditività su 22/10/2026, XETRA

YTD

-0,46 %
1M

0,28 %
3M

-0,68 %
6M

-0,52 %
1Y

-1,01 %
3Y

-
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-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di

Ultimi dati di 07/10/2026

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Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2030

BSE0 profilo

The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000I25S1V5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE0. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura BSE0 su 21/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,84%
CECONOMY, 4% 5mar2030, EUR	0,67%
Fresenius SE, 5.125% 5oct2030, EUR (18)	0,66%
Lloyds Bank Corporate Markets, 3.25% 24mar2030, EUR	0,63%
DXC Technology, 4.25% 9dec2030, EUR	0,6%
Akzo Nobel, 1.625% 14apr2030, EUR (6)	0,59%
Nestle S.A., 2.625% 28oct2030, EUR	0,59%
Eni Spa, 0.625% 23jan2030, EUR (24)	0,58%
Hamburg Commercial Bank, 3.5% 31jan2030, EUR	0,57%
Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR	0,57%
Mizuho Financial Group, 0.693% 7oct2030, EUR (10)	0,56%
Digital Realty Trust Inc, 1.5% 15mar2030, EUR	0,55%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2.375% 22may2030, EUR (91)	0,53%
Philips, 3.25% 23may2030, EUR	0,52%
Goldman Sachs, 0.875% 21jan2030, EUR (F)	0,52%
Nordea Bank Abp, 2.75% 2may2030, EUR	0,52%
Royal Bank of Canada, 4.375% 2oct2030, EUR (69751)	0,52%
Prologis European Logistics Fund, 2.375% 14nov2030, EUR (5)	0,5%
Intesa Sanpaolo, 5.25% 13jan2030, EUR	0,5%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR	0,49%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2)	0,48%
Wells Fargo, 0.625% 25mar2030, EUR (99)	0,47%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.75% 28jan2030, EUR	0,46%
Carnival Corp, 5.75% 15jan2030, EUR	0,46%
Unipol Assicurazioni, 3.25% 23sep2030, EUR	0,45%
Southern Gas Networks, 3.5% 16oct2030, EUR	0,45%
TDC Holding A/S, 5.618% 6feb2030, EUR	0,45%
IWG, 6.5% 28jun2030, EUR	0,45%
Liberty Mutual Group, 4.625% 2dec2030, EUR	0,45%
Macquarie, 4.7471% 23jan2030, EUR (1)	0,45%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,44%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,44%
Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR	0,44%
TVO, 4.75% 1jun2030, EUR	0,44%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR	0,44%
Grenke Finance, 5.25% 8apr2030, EUR (1)	0,44%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR	0,44%
Sumitomo Mitsui FG, 4.492% 12jun2030, EUR (32)	0,44%
Rabobank, 4% 10jan2030, EUR	0,44%
Westpac Banking, 3.799% 17jan2030, EUR	0,44%
Silfin, 5.125% 17jul2030, EUR	0,44%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	0,44%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50)	0,44%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR	0,44%
REWE-ZENTRALFINANZ, 4.875% 13sep2030, EUR	0,44%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR	0,44%
McDonalds, 4% 7mar2030, EUR (18)	0,44%
Bupa, 5% 12oct2030, EUR	0,43%
JDE Peets, 4.125% 23jan2030, EUR (6)	0,43%
Teleperformance, 4.25% 21jan2030, EUR (5)	0,43%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.125% 11dec2030, EUR	0,43%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.25% 18mar2030, EUR	0,43%
Ford Motor Credit Co, 4.445% 14feb2030, EUR	0,43%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR	0,43%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR	0,43%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554)	0,43%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR (A05/22 - 476)	0,43%
MetLife Global Funding I, 3.75% 5dec2030, EUR (2022-19)	0,43%
General Mills, 3.65% 23oct2030, EUR	0,43%
New York Life Global Funding, 3.625% 9jan2030, EUR (2023-1)	0,43%
Engie, 3.625% 11jan2030, EUR (101)	0,43%
Caixabank, 4.25% 6sep2030, EUR (39)	0,43%
Castellum AB, 4.125% 10dec2030, EUR (8)	0,43%
Evonik Industries, 3.25% 15jan2030, EUR (8)	0,43%
BP PLC, 3.773% 12may2030, EUR	0,43%
Ferrovial, 4.375% 13sep2030, EUR	0,43%
American Tower, 3.9% 16may2030, EUR	0,43%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1)	0,43%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.375% 5feb2030, EUR (159)	0,43%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9)	0,43%
Stellantis, 4.375% 14mar2030, EUR (STLA005)	0,43%
Elis, 3.75% 21mar2030, EUR (7)	0,43%
GXO Logistics, 3.75% 24nov2030, EUR	0,43%
Assa Abloy, 3.875% 13sep2030, EUR (86)	0,43%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3)	0,43%
Pandora, 3.875% 31may2030, EUR (2)	0,43%
Banco Bilbao (BBVA), 3.625% 7jun2030, EUR (189)	0,43%
NetFlix, 3.625% 15jun2030, EUR	0,42%
Heineken, 3.875% 23sep2030, EUR (38)	0,42%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,42%
AXA, 3.75% 12oct2030, EUR (46)	0,42%
SIG Combibloc Purchase, 3.75% 19mar2030, EUR	0,42%
Toyota Finance Australia, 3.386% 18mar2030, EUR (316)	0,42%
ABN AMRO, 3.125% 21jan2030, EUR (314)	0,42%
Robert Bosch, 3.625% 2jun2030, EUR (2)	0,42%
SEB, 3.375% 19mar2030, EUR	0,42%
ManpowerGroup, 3.75% 13dec2030, EUR	0,42%
Danone, 3.481% 3may2030, EUR (127)	0,42%
ABN AMRO, 3.375% 9apr2030, EUR	0,42%
FedEx, 4% 30sep2030, EUR	0,42%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51)	0,42%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	0,42%
Swedbank, 3.375% 29may2030, EUR (GMTN 438)	0,42%
Natwest Markets plc, 3.125% 10jan2030, EUR (125)	0,42%
Deutsche Post, 3% 24mar2030, EUR	0,42%
Sixt, 3.25% 22jan2030, EUR	0,42%
Enel, 3.5% 26may2030, EUR	0,42%
APRR, 3.125% 24jan2030, EUR	0,42%
Santander UK, 3.346% 25mar2030, EUR	0,42%
Volkswagen Bank, 4% 26nov2030, EUR (B02/2026)	0,42%

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