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BSE0 - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000I25S1V5)

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(%)
IE000I25S1V5
BSE0 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,41 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
18/06/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
BSE0
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
21,02 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
8,35 ml EUR
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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  • 1M
    -0,7 %
  • 3M
    -1,35 %
  • 6M
    -0,27 %
  • 1Y
    1,58 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2030

BSE0 profilo

The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000I25S1V5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE0. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura BSE0 su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,95%
Fresenius SE, 5.125% 5oct2030, EUR (18) 0,79%
Lloyds Bank Corporate Markets, 3.25% 24mar2030, EUR 0,72%
Akzo Nobel, 1.625% 14apr2030, EUR (6) 0,67%
DXC Technology, 4.25% 9dec2030, EUR 0,67%
Eni Spa, 0.625% 23jan2030, EUR (24) 0,65%
Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR 0,65%
Hamburg Commercial Bank, 3.5% 31jan2030, EUR 0,65%
Mizuho Financial Group, 0.693% 7oct2030, EUR (10) 0,64%
Covestro, 1.375% 12jun2030, EUR 0,63%
Digital Realty Trust Inc, 1.5% 15mar2030, EUR 0,62%
Royal Bank of Canada, 4.375% 2oct2030, EUR (69751) 0,61%
Mercedes-Benz Group, 2.375% 22may2030, EUR (91) 0,6%
Goldman Sachs, 0.875% 21jan2030, EUR (F) 0,59%
Philips, 3.25% 23may2030, EUR 0,59%
Public Property Invest AS, 4.625% 12mar2030, EUR (1) 0,59%
Nordea Bank Abp, 2.75% 2may2030, EUR 0,59%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR 0,58%
Prologis European Logistics Fund, 2.375% 14nov2030, EUR (5) 0,57%
Intesa Sanpaolo, 5.25% 13jan2030, EUR 0,57%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2) 0,54%
IWG, 6.5% 28jun2030, EUR 0,54%
Unipol Assicurazioni, 3.25% 23sep2030, EUR 0,54%
Wells Fargo, 0.625% 25mar2030, EUR (99) 0,54%
Southern Gas Networks, 3.5% 16oct2030, EUR 0,53%
Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR 0,52%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.75% 28jan2030, EUR 0,52%
Bupa, 5% 12oct2030, EUR 0,52%
Sumitomo Mitsui FG, 4.492% 12jun2030, EUR (32) 0,52%
Silfin, 5.125% 17jul2030, EUR 0,52%
REWE-ZENTRALFINANZ, 4.875% 13sep2030, EUR 0,52%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR 0,51%
Liberty Mutual Group, 4.625% 2dec2030, EUR 0,51%
Caixabank, 4.25% 6sep2030, EUR (39) 0,51%
Ferrovial, 4.375% 13sep2030, EUR 0,51%
Macquarie, 4.7471% 23jan2030, EUR (1) 0,51%
London Stock Exchange Group, 4.231% 29sep2030, EUR (5) 0,51%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0,5%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,5%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 0,5%
Banco Bilbao (BBVA), 3.625% 7jun2030, EUR (189) 0,5%
Heineken, 3.875% 23sep2030, EUR (38) 0,5%
Grenke Finance, 5.25% 8apr2030, EUR (1) 0,5%
AXA, 3.75% 12oct2030, EUR (46) 0,5%
Robert Bosch, 3.625% 2jun2030, EUR (2) 0,5%
TVO, 4.75% 1jun2030, EUR 0,5%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.125% 11dec2030, EUR 0,5%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR 0,5%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR 0,5%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,5%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,5%
Rabobank, 4% 10jan2030, EUR 0,5%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554) 0,49%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR 0,49%
Intesa Sanpaolo, 3.625% 16oct2030, EUR 0,49%
EDP Servicios Financieros Espana, 3.5% 16jul2030, EUR (52) 0,49%
McDonalds, 4% 7mar2030, EUR (18) 0,49%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.25% 18mar2030, EUR 0,49%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR (A05/22 - 476) 0,49%
Nykredit Realkredit, 3.625% 24jul2030, EUR (5) 0,49%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,49%
Ford Motor Credit Co, 4.445% 14feb2030, EUR 0,49%
Deutsche EuroShop, 4.5% 15oct2030, EUR 0,49%
MetLife Global Funding I, 3.75% 5dec2030, EUR (2022-19) 0,49%
NetFlix, 3.625% 15jun2030, EUR 0,49%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR 0,49%
Stellantis, 4.375% 14mar2030, EUR (STLA005) 0,49%
Castellum AB, 4.125% 10dec2030, EUR (8) 0,49%
Engie, 3.625% 11jan2030, EUR (101) 0,49%
RCI Banque, 3.375% 6jun2030, EUR 0,49%
New York Life Global Funding, 3.625% 9jan2030, EUR (2023-1) 0,49%
Carrefour, 3.25% 24jun2030, EUR (66) 0,49%
National Grid North America, 3.15% 3jun2030, EUR (48) 0,49%
BP PLC, 3.773% 12may2030, EUR 0,49%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.375% 5feb2030, EUR (159) 0,49%
Teleperformance, 4.25% 21jan2030, EUR (5) 0,49%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1) 0,48%
Heidelberg Materials, 3% 10jul2030, EUR 0,48%
BMW, 3.125% 27aug2030, EUR 0,48%
Intercontinental Hotels, 3.375% 10sep2030, EUR 0,48%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR 0,48%
Elis, 3.75% 21mar2030, EUR (7) 0,48%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9) 0,48%
Evonik Industries, 3.25% 15jan2030, EUR (8) 0,48%
BPCE, 3.125% 5sep2030, EUR (2025-18) 0,48%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,48%
Schneider Electric, 3% 3sep2030, EUR (38) 0,48%
Amprion, 3.125% 27aug2030, EUR 0,48%
Toyota Finance Australia, 3.386% 18mar2030, EUR (316) 0,48%
ABN AMRO, 3.125% 21jan2030, EUR (314) 0,48%
International Airlines Group, 3.352% 11sep2030, EUR 0,48%
Stellantis, 3.5% 19sep2030, EUR (STLA007) 0,48%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,48%
Danone, 3.481% 3may2030, EUR (127) 0,48%
Swedbank, 3.375% 29may2030, EUR (GMTN 438) 0,48%
SIG Combibloc Purchase, 3.75% 19mar2030, EUR 0,48%
SEB, 3.375% 19mar2030, EUR 0,48%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369) 0,48%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,48%
Pandora, 3.875% 31may2030, EUR (2) 0,48%
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