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BSE8 - Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE00079EUF59)

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(%)
IE00079EUF59
BSE8 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,57 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
18/06/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
BSE8
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
10,44 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
6,66 ml EUR
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, XETRA

  • YTD
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  • 1M
    -0,27 %
  • 3M
    -0,66 %
  • 6M
    0,2 %
  • 1Y
    1,67 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2028

BSE8 profilo

The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE00079EUF59. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE8. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura BSE8 su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 1,39%
Sandvik, 0.375% 25nov2028, EUR (17) 1,35%
JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR (73) 1,2%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 1,18%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 1,18%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR 1,16%
Lansforsakringar Bank, 2.625% 6oct2028, EUR (439) 1,11%
Marex Group, 8.375% 2feb2028, EUR 1,05%
Cash and/or Derivatives 1,04%
Wienerberger, 4.875% 4oct2028, EUR 1,02%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG) 1,02%
Swedbank, 4.25% 11jul2028, EUR 1,02%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR 1,02%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 1,01%
SEB, 4.375% 6nov2028, EUR (339) 1,01%
Carlsberg Breweries A/S, 4% 5oct2028, EUR 1%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR 0,99%
Enel, 3.375% 23jul2028, EUR (100) 0,99%
Booking Holdings, 3.625% 12nov2028, EUR 0,99%
Pirelli & C., 4.25% 18jan2028, EUR 0,99%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,99%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR 0,98%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,98%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR 0,98%
SEB, 3.75% 7feb2028, EUR (325) 0,98%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0,98%
E.ON, 2.875% 26aug2028, EUR (81) 0,98%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.25% 16may2028, EUR (12) 0,98%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,98%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,98%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,98%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0,98%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362) 0,97%
RCI Banque, 3.5% 17jan2028, EUR (348) 0,97%
Snam, 3.375% 19feb2028, EUR 0,97%
Fresenius Medical Care, 3.125% 8dec2028, EUR 0,97%
Koninklijke Ahold Delhaize, 3.5% 4apr2028, EUR 0,97%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR 0,97%
Utah Acquisition Sub, 3.125% 22nov2028, EUR 0,97%
Procter & Gamble, 3.15% 29apr2028, EUR 0,97%
Telefonica SA, 2.318% 17oct2028, EUR (55) 0,96%
BP PLC, 2.519% 7apr2028, EUR (115) 0,95%
JCDecaux, 2.625% 24apr2028, EUR 0,95%
Societe Generale, 2.125% 27sep2028, EUR (PA-83 / 18-09) 0,95%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,95%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,95%
Compagnie De St-Gobain, 1.875% 21sep2028, EUR (41) 0,95%
Goldman Sachs, 2% 22mar2028, EUR (F) 0,95%
Schneider Electric, 1.5% 15jan2028, EUR (25) 0,94%
CK Hutchison Holdings Limited, 2% 6apr2028, EUR (B) 0,94%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886) 0,94%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR 0,94%
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR (190) 0,94%
Vonovia SE, 1.5% 14jan2028, EUR 0,94%
Engie, 1.375% 22jun2028, EUR 0,94%
Citigroup, 1.625% 21mar2028, EUR (78) 0,94%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR 0,94%
McDonalds, 1.75% 3may2028, EUR 0,94%
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR 0,94%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,94%
HSBC Continental Europe, 1.375% 4sep2028, EUR 0,94%
Aroundtown, 1.625% 31jan2028, EUR (8) 0,94%
INDIGO Group, 1.625% 19apr2028, EUR 0,94%
Eni Spa, 1.625% 17may2028, EUR (18) 0,93%
National Australia Bank (NAB), 1.375% 30aug2028, EUR (1130) 0,93%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,93%
BNP Paribas, 1.5% 25may2028, EUR (17733) 0,93%
Unilever, 1.125% 29apr2028, EUR 0,93%
VIA Outlets, 1.75% 15nov2028, EUR 0,93%
Heimstaden Bostad, 1.375% 24jul2028, EUR (30) 0,93%
Fresenius SE, 0.75% 15jan2028, EUR (7) 0,93%
Abertis Infraestructuras, 1.125% 26mar2028, EUR (7) 0,93%
Veolia Environnement, 1.25% 19may2028, EUR 0,93%
Digital Euro Finco, 1.125% 9apr2028, EUR 0,92%
BMW, 1% 22may2028, EUR (1077) 0,92%
Toyota Finance Australia, 0.44% 13jan2028, EUR (280) 0,92%
CK Hutchison Group Telecom Holdings, 1.125% 17oct2028, EUR (C) 0,92%
Thermo Fisher Scientific, 0.5% 1mar2028, EUR 0,92%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,92%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,92%
Athene Global Funding, 0.625% 12jan2028, EUR (2021-4) 0,92%
Groupama Assurances Mutuelles, 0.75% 7jul2028, EUR 0,92%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR 0,92%
National Grid, 0.163% 20jan2028, EUR (90) 0,91%
Equitable Financial Life Global Funding, 0.6% 16jun2028, EUR (2021-5) 0,91%
OP Corporate Bank, 0.375% 16jun2028, EUR (259) 0,91%
Unibail-Rodamco-Westfield, 0.75% 25oct2028, EUR (130) 0,91%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,91%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,9%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 19jul2028, EUR (511) 0,9%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 1sep2028, EUR (116) 0,9%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,9%
NTT Finance Corporation, 0.399% 13dec2028, EUR (23) 0,9%
Coca-Cola Europacific Partners, 0.2% 2dec2028, EUR 0,89%
UPM, 0.125% 19nov2028, EUR (1) 0,89%
Heidelberg Materials, 1.75% 24apr2028, EUR 0,84%
Linde plc, 1% 20apr2028, EUR (01/2016) 0,7%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2.5% 5sep2028, EUR (103) 0,58%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 1sep2028, EUR (363) 0,54%
Deutsche Post, 1.625% 5dec2028, EUR 0,52%
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