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BE26 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000AYJ75E5)

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(%)
IE000AYJ75E5
BE26 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,44 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
18/06/2024
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
BE26
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
5,02 ml EUR
Totale attivo del fondo | 03/02/2026
2,25 ml EUR
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, XETRA

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    0,9 %
  • 1M
    0,25 %
  • 3M
    0,49 %
  • 6M
    1,14 %
  • 1Y
    3,13 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2026

BE26 profilo

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000AYJ75E5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE26. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura BE26 su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320) 2,73%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505) 2,72%
Volkswagen Financial Services Overseas, 2.25% 16oct2026, EUR (F15/18) 2,19%
Cash and/or Derivatives 1,78%
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940) 1,68%
Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR 1,42%
ArcelorMittal, 4.875% 26sep2026, EUR 1,41%
Deutsche Pfandbriefbank, 4.375% 28aug2026, EUR (35416) 1,4%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 1,4%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536) 1,4%
London Stock Exchange Group, 4.125% 29sep2026, EUR (6) 1,4%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.742% 4sep2026, EUR (2023-2) 1,4%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.5% 23nov2026, EUR (17) 1,4%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2026, EUR 1,4%
Goldman Sachs, 2.875% 3jun2026, EUR 1,39%
Arval Service Lease, 4% 22sep2026, EUR (5) 1,39%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR 1,39%
Volvo, 3.125% 8sep2026, EUR (473) 1,39%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49) 1,39%
Heineken, 3.625% 15nov2026, EUR (40) 1,39%
Talanx, 2.5% 23jul2026, EUR 1,38%
National Grid, 2.179% 30jun2026, EUR (97) 1,38%
BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, EUR (17608) 1,38%
Continental, 2.5% 27aug2026, EUR 1,38%
Snam, 3.375% 5dec2026, EUR (35) 1,38%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR (3) 1,38%
Icade, 1.75% 10jun2026, EUR 1,38%
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR (55) 1,38%
JAB Holdings, 1.75% 25jun2026, EUR 1,38%
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR (B) 1,38%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90) 1,38%
Vonovia SE, 1.5% 10jun2026, EUR 1,38%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR 1,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.125% 12sep2026, EUR 1,37%
Becton Dickinson & Co, 1.208% 4jun2026, EUR 1,37%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 1,37%
The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR 1,37%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) 1,37%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 1,37%
Sirius Real Estate, 1.125% 22jun2026, EUR 1,37%
Brown-Forman, 1.2% 7jul2026, EUR 1,37%
International Flavors & Fragrances, 1.8% 25sep2026, EUR 1,37%
Worley US Finance Sub, 0.875% 9jun2026, EUR 1,37%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR 1,36%
Merlin Properties Socimi, 1.875% 2nov2026, EUR 1,36%
Bankinter, 0.875% 8jul2026, EUR 1,36%
ITV, 1.375% 26sep2026, EUR 1,36%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 1,36%
Caixabank, 0.75% 9jul2026, EUR (2019-2) 1,36%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) 1,36%
Becton Dickinson & Co, 1.9% 15dec2026, EUR 1,36%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81) 1,36%
Siemens, 0.375% 5jun2026, EUR 1,36%
Verizon Communications, 1.375% 27oct2026, EUR 1,36%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR 1,36%
GSK PLC, 1% 12sep2026, EUR 1,36%
International Distribution Services, 1.25% 8oct2026, EUR 1,36%
Iberdrola, 1.25% 28oct2026, EUR (125) 1,36%
Australia and New Zealand Banking Group, 0.75% 29sep2026, EUR (1895) 1,35%
DSM, 0.75% 28sep2026, EUR (9) 1,35%
Blackstone Property Partners Europe Holdings, 1% 20oct2026, EUR (9) 1,35%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929) 1,35%
OMV, 1% 14dec2026, EUR 1,35%
NIBC Bank, 0.25% 9sep2026, EUR (1782) 1,35%
Bank of Nova Scotia, 0.125% 4sep2026, EUR (358) 1,35%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 3sep2026, EUR (346) 1,35%
Dassault Systemes, 0.125% 16sep2026, EUR 1,35%
Alstom, 0.25% 14oct2026, EUR 1,35%
Highlands Holdings Bond Issuer, 0.318% 15dec2026, EUR 1,34%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338) 0,56%
BMW, 3.25% 22nov2026, EUR 0,48%
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