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BE26 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000AYJ75E5)

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(%)
IE000AYJ75E5
BE26 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,42 EUR
NAV per azione | 06/07/2026
18/06/2024
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
BE26
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
5,02 ml EUR
Totale attivo del fondo | 03/02/2026
2,58 ml EUR
Attività della classe azionaria | 06/07/2026
Si
UCITS

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Redditività su 06/07/2026, XETRA

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    0,9 %
  • 1M
    0,25 %
  • 3M
    0,49 %
  • 6M
    1,14 %
  • 1Y
    3,13 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2026

BE26 profilo

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000AYJ75E5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE26. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura BE26 su 06/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 2,08%
Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR 2,06%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90) 1,98%
Volkswagen Financial Services Overseas, 2.25% 16oct2026, EUR (F15/18) 1,51%
Continental, 2.5% 27aug2026, EUR 1,14%
OMV, 1% 14dec2026, EUR 1,14%
Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR 1,08%
ArcelorMittal, 4.875% 26sep2026, EUR 1,07%
Deutsche Pfandbriefbank, 4.375% 28aug2026, EUR (35416) 1,07%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 1,06%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536) 1,06%
ING Bank, 4.125% 2oct2026, EUR (251) 1,06%
Volvo, 3.875% 29aug2026, EUR (465) 1,06%
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR (785) 1,06%
London Stock Exchange Group, 4.125% 29sep2026, EUR (6) 1,06%
AYVENS S.A., 4.375% 23nov2026, EUR 1,06%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.742% 4sep2026, EUR (2023-2) 1,06%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.5% 23nov2026, EUR (17) 1,06%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.75% 10sep2026, EUR (F11/2024) 1,06%
Arval Service Lease, 4% 22sep2026, EUR (5) 1,06%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2026, EUR 1,06%
Assa Abloy, 3.75% 13sep2026, EUR (85) 1,06%
Rabobank, 3.913% 3nov2026, EUR (3280A) 1,06%
Procter & Gamble, 3.25% 2aug2026, EUR 1,06%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR 1,06%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 11oct2026, EUR (F01/24) 1,06%
Sika AG, 3.75% 3nov2026, EUR (2) 1,06%
Heineken, 3.625% 15nov2026, EUR (40) 1,05%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49) 1,05%
Edenred, 3.625% 13dec2026, EUR 1,05%
BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, EUR (17608) 1,05%
Snam, 3.375% 5dec2026, EUR (35) 1,05%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR (3) 1,05%
DSV A/S, 2.875% 6nov2026, EUR (7) 1,05%
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR (55) 1,05%
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR (B) 1,04%
WPP, 2.25% 22sep2026, EUR (2) 1,04%
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR (90) 1,04%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.125% 12sep2026, EUR 1,04%
Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR 1,04%
Danaher, 2.1% 30sep2026, EUR 1,04%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 1,04%
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR (670) 1,04%
TIKEHAU CAPITAL, 2.25% 14oct2026, EUR 1,04%
The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR 1,04%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) 1,04%
Zimmer Biomet Holdings, 2.425% 13dec2026, EUR 1,04%
International Flavors & Fragrances, 1.8% 25sep2026, EUR 1,04%
Carrefour, 1.875% 30oct2026, EUR (60) 1,04%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR (436) 1,04%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR 1,04%
Merlin Properties Socimi, 1.875% 2nov2026, EUR 1,04%
Bankinter, 0.875% 8jul2026, EUR 1,04%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320) 1,04%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 1,04%
Caixabank, 0.75% 9jul2026, EUR (2019-2) 1,03%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) 1,03%
Becton Dickinson & Co, 1.9% 15dec2026, EUR 1,03%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505) 1,03%
PartnerRe, 1.25% 15sep2026, EUR 1,03%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81) 1,03%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR 1,03%
Verizon Communications, 1.375% 27oct2026, EUR 1,03%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR 1,03%
GSK PLC, 1% 12sep2026, EUR 1,03%
International Distribution Services, 1.25% 8oct2026, EUR 1,03%
Iberdrola, 1.25% 28oct2026, EUR (125) 1,03%
Tornator, 1.25% 14oct2026, EUR 1,03%
DS Smith, 0.875% 12sep2026, EUR (3) 1,03%
CRH, 1.25% 5nov2026, EUR (12) 1,03%
OTE PLC, 0.875% 24sep2026, EUR (71) 1,03%
Australia and New Zealand Banking Group, 0.75% 29sep2026, EUR (1895) 1,03%
DSM, 0.75% 28sep2026, EUR (9) 1,03%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929) 1,03%
JAB Holdings, 1.75% 25jun2026, EUR 1,03%
Enagas S.A., 0.75% 27oct2026, EUR (10) 1,03%
Argan, 1.011% 17nov2026, EUR 1,03%
Ayvens Bank, 0.25% 7sep2026, EUR (474) 1,03%
Raiffeisen Bank International AG, 0.375% 25sep2026, EUR 1,03%
NIBC Bank, 0.25% 9sep2026, EUR (1782) 1,03%
Cellnex Telecom, 0.75% 15nov2026, EUR (1) 1,03%
Athene Global Funding, 0.366% 10sep2026, EUR (2021-19) 1,02%
Bank of Nova Scotia, 0.125% 4sep2026, EUR (358) 1,02%
SpareBank 1 SMN, 0.125% 11sep2026, EUR 1,02%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 3sep2026, EUR (346) 1,02%
Dassault Systemes, 0.125% 16sep2026, EUR 1,02%
Orange, 0% 4sep2026, EUR (158, 2557D) 1,02%
Aareal Bank, 0.05% 2sep2026, EUR (311) 1,02%
Alstom, 0.25% 14oct2026, EUR 1,02%
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.427% 14dec2026, EUR (043) 1,02%
Highlands Holdings Bond Issuer, 0.318% 15dec2026, EUR 1,02%
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940) 0,87%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F) 0,52%
Fresenius SE, 0.375% 28sep2026, EUR (9) 0,51%
BMW, 3.25% 22nov2026, EUR 0,37%
BASF, 0.75% 10nov2026, EUR (30) 0,26%
Cash and/or Derivatives -0,97%
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