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BE27 - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000XOS4OJ6)

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(%)
IE000XOS4OJ6
BE27 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,37 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
18/06/2024
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
BE27
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
10,65 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
3,53 ml EUR
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, XETRA

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  • 1M
    0,15 %
  • 3M
    0,03 %
  • 6M
    0,88 %
  • 1Y
    3,06 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2027

BE27 profilo

The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000XOS4OJ6. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE27. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura BE27 su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Balder, 1.125% 29jan2027, EUR (1) 1,4%
Wabtec Transportation Netherlands, 1.25% 3dec2027, EUR 1,38%
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84) 1,38%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67) 1,37%
Leasys, 4.625% 16feb2027, EUR (2) 1,2%
Novo Nordisk, 1.125% 30sep2027, EUR (4) 1,16%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A) 1,03%
Ford Motor Credit Co, 4.867% 3aug2027, EUR 0,99%
RCI Banque, 4.75% 6jul2027, EUR (331) 0,99%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335) 0,99%
Intesa Sanpaolo, 4.375% 29aug2027, EUR (1030) 0,99%
Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR (26) 0,98%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) 0,97%
Pernod Ricard, 3.75% 15sep2027, EUR 0,97%
Credit Agricole SA, 3.375% 28jul2027, EUR (646) 0,97%
Svenska Handelsbanken, 3.75% 1nov2027, EUR (360) 0,97%
Mizuho Financial Group, 3.49% 5sep2027, EUR 0,97%
Volkswagen, 3.75% 28sep2027, EUR 0,97%
Banco BPM, 4.875% 18jan2027, EUR (21) 0,97%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,97%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123) 0,96%
BHP GROUP, 3.25% 24sep2027, EUR 0,96%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,96%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR 0,96%
Deutsche Pfandbriefbank, 5% 5feb2027, EUR (35424) 0,96%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26) 0,96%
Mitsubishi HC Capital UK, 3.733% 2feb2027, EUR 0,95%
L'Oreal, 3.375% 23jan2027, EUR (3) 0,95%
LSEG Netherlands, 2.75% 20sep2027, EUR 0,95%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR 0,95%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,95%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,95%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR 0,95%
Carrefour Banque, 4.079% 5may2027, EUR (5) 0,95%
Compagnie De St-Gobain, 2.375% 4oct2027, EUR (45) 0,95%
Volvo, 3.625% 25may2027, EUR (463) 0,95%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0,94%
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR (3) 0,94%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR 0,94%
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR 0,94%
Bouygues, 1.375% 7jun2027, EUR 0,94%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,94%
Covivio (Fonciere des Regions), 1.5% 21jun2027, EUR 0,94%
SAP SE, 1.75% 22feb2027, EUR 0,94%
Deutsche Lufthansa, 2.875% 16may2027, EUR 0,94%
Schneider Electric, 1.375% 21jun2027, EUR 0,94%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR 0,94%
Diageo, 1.875% 27mar2027, EUR (2020/1) 0,94%
ABN AMRO, 2.375% 1jun2027, EUR 0,94%
Nykredit Realkredit, 1.375% 12jul2027, EUR (12) 0,94%
Orange, 1.25% 7jul2027, EUR (162) 0,93%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,93%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR 0,93%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR 0,93%
Thermo Fisher Scientific, 1.45% 16mar2027, EUR 0,93%
AusNet Services Holdings, 1.5% 26feb2027, EUR (17) 0,93%
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58) 0,93%
Redexis Gas, 1.875% 27apr2027, EUR (2) 0,93%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130) 0,93%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR 0,93%
Kering, 1.5% 5apr2027, EUR 0,93%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR 0,93%
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR 0,93%
Abertis Infraestructuras, 1% 27feb2027, EUR 0,93%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,93%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28) 0,93%
Veolia Environnement, 1.25% 2apr2027, EUR 0,93%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR 0,93%
American Tower, 0.45% 15jan2027, EUR 0,93%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89) 0,93%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52) 0,93%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR (443) 0,93%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR 0,93%
CA Immobilien, 0.875% 5feb2027, EUR 0,93%
Credit Mutuel Arkea, 0.875% 7may2027, EUR 0,92%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,92%
Carrefour, 1% 17may2027, EUR (58) 0,92%
Unibail-Rodamco-Westfield, 0.625% 4may2027, EUR (128) 0,92%
Equinix, 0.25% 15mar2027, EUR 0,92%
Aareal Bank, 0.5% 7apr2027, EUR 0,92%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81) 0,92%
General Motors Financial, 0.6% 20may2027, EUR (2021-1) 0,92%
Engie, 0.375% 21jun2027, EUR (89) 0,92%
Macif, 0.625% 21jun2027, EUR 0,92%
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR (35) 0,92%
Allianz Finance II B.V., 0.875% 6dec2027, EUR 0,92%
Linde AG, 0.25% 19may2027, EUR (1) 0,92%
SGS S.A., 0.125% 21apr2027, EUR 0,92%
JAB Holdings, 1% 20dec2027, EUR 0,91%
Vonovia SE, 0.625% 7oct2027, EUR 0,91%
BMW, 0.375% 24sep2027, EUR (1051) 0,91%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379) 0,91%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,91%
Shell, 0.125% 8nov2027, EUR (26) 0,91%
Toyota Motor Credit, 0.125% 5nov2027, EUR 0,9%
OP Corporate Bank, 0.1% 16nov2027, EUR (255) 0,9%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 0,84%
Hamburg Commercial Bank, 4.875% 30mar2027, EUR 0,77%
Heidelberg Materials, 1.125% 1dec2027, EUR 0,69%
Cash and/or Derivatives 0,56%
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