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BSE9 - Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000P5IB8I8)

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(%)
IE000P5IB8I8
BSE9 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,46 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
18/06/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
BSE9
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
8,91 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
6,92 ml EUR
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, XETRA

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  • 1M
    -0,51 %
  • 3M
    -0,92 %
  • 6M
    0,05 %
  • 1Y
    1,7 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2029

BSE9 profilo

The Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000P5IB8I8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE9. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura BSE9 su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.625% 19jul2029, EUR (F12/21) 1,82%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 1,67%
Holcim, 1.75% 29aug2029, EUR 1,63%
Blackstone Property Partners Europe, 1.75% 12mar2029, EUR 1,61%
Euronext, 1.125% 12jun2029, EUR 1,61%
Unibail-Rodamco-Westfield, 1.5% 29may2029, EUR (109) 1,6%
MolnlyckeHolding, 0.875% 5sep2029, EUR (1) 1,57%
John Deere Bank, 3.3% 15oct2029, EUR (16) 1,33%
Chubb INA Holdings, 0.875% 15dec2029, EUR 1,3%
Goldman Sachs, 1.25% 7feb2029, EUR (F) 1,23%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR 1,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR 1,2%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 1,18%
Mizuho Financial Group, 0.402% 6sep2029, EUR (7) 1,18%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 20feb2029, EUR 1,18%
Intercontinental Hotels, 4.375% 28nov2029, EUR (08) 1,18%
DSV A/S, 3.5% 26jun2029, EUR (5) 1,17%
NetFlix, 3.875% 15nov2029, EUR 1,17%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR 1,17%
Hamburg Commercial Bank, 4.75% 2may2029, EUR 1,17%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37) 1,16%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 1,16%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR 1,16%
Teleperformance, 3.75% 24jun2029, EUR (2) 1,16%
Chorus, 3.625% 7sep2029, EUR 1,16%
EDP Servicios Financieros Espana, 4.125% 4apr2029, EUR (48) 1,16%
National Grid, 3.875% 16jan2029, EUR 1,16%
Continental, 3.5% 1oct2029, EUR 1,15%
Enel, 3.875% 9mar2029, EUR (97) 1,15%
RCI Banque, 3.375% 26jul2029, EUR (347) 1,15%
Heimstaden Bostad, 3.875% 5nov2029, EUR (34) 1,15%
Sixt, 3.75% 25jan2029, EUR 1,15%
Nationwide Building Society, 3.25% 5sep2029, EUR (520) 1,15%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 1,15%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR 1,15%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 1,14%
Groupe des assurances du credit mutuel, 3.75% 30apr2029, EUR 1,14%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR 1,14%
Amadeus IT Group, 3.5% 21mar2029, EUR (13) 1,14%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30) 1,13%
Fresenius SE, 2.875% 15feb2029, EUR (6) 1,13%
Grenke, 5.125% 4jan2029, EUR (2) 1,12%
ABN AMRO, 2.625% 16jan2029, EUR 1,12%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR 1,12%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR 1,12%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18) 1,12%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 1,11%
Carrefour, 2.375% 30oct2029, EUR (61) 1,11%
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR (26) 1,1%
Abertis Infraestructuras, 2.25% 29mar2029, EUR (10) 1,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 18jun2029, EUR (487) 1,09%
Royal Bank of Canada, 2.125% 26apr2029, EUR (64986) 1,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR 1,09%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 1,09%
Verizon Communications, 1.875% 26oct2029, EUR 1,08%
Capital One Financial, 1.65% 12jun2029, EUR 1,08%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543) 1,08%
Unilever, 1.375% 31jul2029, EUR (51) 1,08%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 1,08%
Societe Generale, 1.75% 22mar2029, EUR (PA-90/19-03) 1,08%
Westlake Corp., 1.625% 17jul2029, EUR 1,08%
OP Corporate Bank, 0.625% 12nov2029, EUR (242) 1,08%
Svenska Handelsbanken, 1.375% 23feb2029, EUR (354) 1,08%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR 1,07%
TotalEnergies, 1.375% 4oct2029, EUR (118) 1,07%
Pernod Ricard, 1.375% 7apr2029, EUR 1,07%
Credit Agricole SA, 1.125% 24feb2029, EUR (623) 1,07%
Cellnex Telecom, 1.25% 15jan2029, EUR (2) 1,07%
Sanofi, 0.875% 21mar2029, EUR (36) 1,07%
Takeda Pharmaceutical, 1% 9jul2029, EUR 1,06%
Sodexo, 1% 27apr2029, EUR 1,05%
Snam, 0.75% 20jun2029, EUR (33) 1,05%
Colonial SFL, 0.75% 22jun2029, EUR (7) 1,05%
Stellantis, 0.75% 18jan2029, EUR (STLA002) 1,05%
Schneider Electric, 0.25% 11mar2029, EUR (26) 1,04%
Danone, 0.395% 10jun2029, EUR (120) 1,04%
The Coca-Cola Company, 0.125% 15mar2029, EUR 1,04%
ANZ New Zealand (Intl) (London Branch), 0.375% 17sep2029, EUR (2024) 1,03%
Mondelez International, 0.375% 22sep2029, EUR 1,03%
Comcast, 0.25% 14sep2029, EUR 1,02%
Vonovia SE, 0.625% 14dec2029, EUR (36) 1,02%
Vier Gas Transport, 0.125% 10sep2029, EUR (2) 1,01%
E.ON, 1.5% 31jul2029, EUR (3) 0,87%
Goldman Sachs, 4% 21sep2029, EUR (F) 0,71%
Knorr-Bremse, 3% 30sep2029, EUR 0,57%
Nestle S.A., 1.25% 2nov2029, EUR (93) 0,54%
Hochtief AG, 0.625% 26apr2029, EUR (7) 0,52%
Grenke, 5.75% 6jul2029, EUR (1) 0,37%
Cash and/or Derivatives 0,31%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0,27%
E.ON, 1.625% 22may2029, EUR (59) 0,27%
Fresenius Medical Care, 1.25% 29nov2029, EUR 0,11%
Nestle S.A., 0.25% 14jun2029, EUR (108) 0,1%
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