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FEIA - Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0000VKUF67)

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(%)
IE0000VKUF67
FEIA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Fidelity Management & Research Company
Provider
5,36 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
18/06/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CIOGBS
CFI
FEIA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Solactive Euro Corporate IG PAB Index
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
415,1 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
27,31 ml EUR
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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    -0,11 %
  • 1M
    -0,77 %
  • 3M
    -1,19 %
  • 6M
    -0,14 %
  • 1Y
    1,39 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive Euro Corporate IG PAB Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade corporate bonds from issuers that stand with sustainability criteria

FEIA profilo

The Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE0000VKUF67. Main exchange is XETRA and ticker symbol is FEIA. The total expense ratio is 0.2%. The Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura FEIA su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Pandora, 4.5% 10apr2028, EUR (1) 1,18%
Transurban Finance Company, 3% 8apr2030, EUR (10) 1,17%
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR 1,12%
Comcast, 0.75% 20feb2032, EUR 1,07%
Acea, 0.5% 6apr2029, EUR 1,05%
Eli Lilly, 0.625% 1nov2031, EUR 1,04%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR 1,04%
Essity, 0.25% 8feb2031, EUR 1,04%
Deutsche Borse, 1.25% 16jun2047, EUR 1,04%
Rentokil Initial, 0.5% 14oct2028, EUR (25) 1,04%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 1,04%
Svenska Handelsbanken, 3.25% 1jun2033, EUR (356) 1,03%
Viatris, 1.908% 23jun2032, EUR 1,03%
Euronext, 1.5% 17may2041, EUR 1,01%
Infineon Technologies, 1.625% 24jun2029, EUR (3) 1,01%
Stryker, 0.75% 1mar2029, EUR 1,01%
Icade, 4.375% 22may2035, EUR (1) 1%
AstraZeneca, 0.375% 3jun2029, EUR (9) 1%
Swedbank, 4.125% 13nov2028, EUR (GMTN 427) 1%
Johnson&Johnson, 2.7% 26feb2029, EUR 1%
HSBC Holdings plc, 0.641% 24sep2029, EUR 1%
Banco Santander, 3.5% 9jan2030, EUR (206) 0,99%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,99%
AIB Group, 4.625% 23jul2029, EUR 0,99%
CNP Assurances, 1.875% 12oct2053, EUR (6) 0,99%
Castellum AB, 4.125% 10dec2030, EUR (8) 0,98%
Goodman Ltd, 3.875% 29apr2033, EUR 0,98%
TE Connectivity, 0% 16feb2029, EUR (2922D) 0,98%
Raiffeisen Bank International AG, 5.75% 27jan2028, EUR 0,98%
H. Lundbeck, 3.375% 2jun2029, EUR (2) 0,97%
UPM, 2.25% 23may2029, EUR (3) 0,97%
Continental, 2.875% 22nov2028, EUR 0,97%
Royal Bank of Canada (Toronto Branch), 1.034% 25jan2034, EUR (64148) 0,97%
Novo Nordisk, 0.125% 4jun2028, EUR (2) 0,97%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR 0,97%
CIBC, 3.25% 16jul2031, EUR 0,96%
Teleperformance, 3.75% 24jun2029, EUR (2) 0,96%
ASR Nederland, 7% 7dec2043, EUR 0,96%
Grand City Properties, 0.125% 11jan2028, EUR (19) 0,96%
GSK PLC, 1.75% 21may2030, EUR (23) 0,96%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR 0,96%
PKO Bank Polski, 4.5% 18jun2029, EUR (3) 0,96%
Imerys, 4% 21nov2032, EUR 0,95%
ASML Holding, 0.25% 25feb2030, EUR 0,95%
La Banque Postale, 5.5% 5mar2034, EUR (144) 0,93%
DNB Bank ASA, 5% 13sep2033, EUR (741) 0,93%
Covivio (Fonciere des Regions), 1.125% 17sep2031, EUR 0,93%
Gecina, 0.875% 25jan2033, EUR (21) 0,93%
Informa, 3.375% 9jun2031, EUR (8) 0,93%
Coca-Cola HBC AG, 1.625% 14may2031, EUR 0,92%
Autoliv, 4.25% 15mar2028, EUR (2) 0,92%
JDE Peets, 1.125% 16jun2033, EUR 0,9%
Klepierre, 0.875% 17feb2031, EUR 0,9%
Alphabet, 4.375% 6nov2064, EUR 0,89%
The Coca-Cola Company, 1% 9mar2041, EUR 0,87%
Erste Group, 4% 7jun2033, EUR (22) 0,87%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539) 0,87%
NatWest Group, 5.763% 28feb2034, EUR (3521) 0,86%
Telefonica SA, 3.724% 23jan2034, EUR 0,85%
Schneider Electric, 3.25% 9nov2027, EUR (29) 0,85%
Telstra, 1.375% 26mar2029, EUR (53) 0,82%
DSM, 0.25% 23jun2028, EUR (10) 0,75%
Amadeus IT Group, 3.375% 25mar2030, EUR (14) 0,74%
Tele2 AB, 3.75% 22nov2029, EUR (27) 0,73%
Societa Trentina Per La Distribuzione di Energia Elettrica, 3.625% 21apr2029, EUR 0,71%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR 0,7%
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR 0,69%
RTE Reseau de Transport d'electricite, 1.5% 27sep2030, EUR (17) 0,65%
Lumo Homes, 3.875% 12mar2032, EUR 0,62%
Medtronic Plc, 1.625% 15oct2050, EUR 0,62%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,61%
British Telecommunications, 3.875% 20jan2034, EUR (20242) 0,61%
Legrand, 3.5% 26jun2034, EUR 0,6%
Sanofi, 1.25% 21mar2034, EUR (37) 0,6%
Magna International, 3.625% 21may2031, EUR 0,58%
Fortum Oyj, 4.5% 26may2033, EUR (35) 0,56%
Bayer, 1% 12jan2036, EUR 0,55%
Eurogrid, 2.886% 16oct2029, EUR 0,55%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0,54%
Commerzbank, 2.625% 8dec2028, EUR (1058) 0,53%
NatWest Group, 3.24% 13may2030, EUR (3528) 0,52%
ISS Global, 3.875% 5jun2029, EUR (7) 0,52%
Autoroutes Du Sud de La France, 1.375% 21feb2031, EUR (24) 0,51%
Booking Holdings, 3.875% 21mar2045, EUR 0,5%
Telia, 3.625% 22feb2032, EUR 0,49%
Unibail-Rodamco-Westfield, 1.375% 4dec2031, EUR (129) 0,47%
JDE Peets, 4.5% 23jan2034, EUR (7) 0,47%
Deutsche Borse, 3.75% 28sep2029, EUR 0,47%
Vonovia SE, 1.625% 1sep2051, EUR (43) 0,47%
Stellantis, 4% 19mar2034, EUR (STLA010) 0,46%
Deutsche Telekom, 3.625% 3feb2045, EUR 0,44%
NORD/LB, 2.75% 2oct2028, EUR 0,43%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0,43%
Deutsche Post, 3.5% 24mar2034, EUR 0,43%
Elia, 3.875% 11jun2031, EUR 0,41%
BMW US Capital, 3.375% 2feb2034, EUR (1093) 0,4%
Tele2 AB, 2.125% 15may2028, EUR 0,4%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0,38%
Erste Group, 4.25% 30may2030, EUR (36) 0,37%
Amadeus IT Group, 3.5% 21mar2029, EUR (13) 0,36%
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