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BCSD - BCS Money Market (RU000A108ZJ5)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Provider
0.498 %
Rapporto costo totale
Money Market & Currency
Oggetto d'investimento
Currency basket
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
13,86 RUB
NAV per azione | 10/06/2026
37.199,58 ml RUB
Attività della classe azionaria | 10/06/2026
23/07/2024
Data di inizio
RU000A108ZJ5
BCSD ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
BCSD
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS

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Redditività su 11/06/2026, ***

  • YTD
    5,44 %
  • 1M
    1,06 %
  • 3M
    3,49 %
  • 6M
    7,62 %
  • 1Y
    17,7 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds Provider implements a passive management strategy, ensuring that the fund's yield will follow the RUONIA (Ruble OverNight Index Average) index by investing in repo transactions. The maximum deviation of the funds share fair price increase from the RUONIA value increase is 5%.

BCSD profilo

The BCS Money Market is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.07.2024 with unique ISIN - RU000A108ZJ5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is BCSD. The total expense ratio is 0.498%. The BCS Money Market pays dividends 0 time(s) per year.

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