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EH1D - iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) (IE00089J8KM1)

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(%)
IE00089J8KM1
EH1D ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
05/08/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
EH1D
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
High Yield
Settore
Europe
Geografia
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index
Benchmark
0.22 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
351,09 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
62,99 ml USD
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 03/06/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    2,16 %
  • 1M
    0,05 %
  • 3M
    0,44 %
  • 6M
    2,78 %
  • 1Y
    6,34 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index investing in Euro denominated, fixed rate, sub-investment grade bonds issued in the Euro domestic market or Eurobond market.

EH1D profilo

The iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.08.2024 with unique ISIN - IE00089J8KM1. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is EH1D. The total expense ratio is 0.22%. The iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura EH1D su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Stellantis, 6.25% perp., EUR 0,54%
Stellantis, 6.875% perp., EUR 0,44%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 0,41%
Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR 0,41%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR 0,38%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,37%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) 0,36%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR 0,34%
Electricite de France (EDF), 2.625% perp., EUR 0,33%
Electricite de France (EDF), 3.375% perp., EUR 0,33%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR 0,32%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,3%
Zegona Communications, 6.75% 15jul2029, EUR 0,3%
Pemex, 4.75% 26feb2029, EUR 0,3%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,3%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR 0,3%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR 0,29%
Telefonica Europe, 6.75% perp., EUR 0,29%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR 0,29%
Bayer, 7% 25sep2083, EUR 0,29%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 0,29%
CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR 0,29%
Oak-Eagle AcquireCo, 6.25% 1jul2033, EUR 0,28%
Electricite de France (EDF), 4.375% perp., EUR (67) 0,28%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,28%
Veolia Environnement, 2.5% perp., EUR 0,27%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR 0,27%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR 0,27%
Telefonica SA, 5.7522% perp., EUR 0,27%
Vodafone Group, 3% 27aug2080, EUR 0,27%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR 0,27%
Ardagh Group, 4.5% 1dec2030, EUR 0,27%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,27%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR 0,27%
Prysmian, 5.25% perp., EUR 0,27%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,27%
BETCLIC EVEREST GROUP, 5.125% 10dec2031, EUR 0,26%
Energias de Portugal, 4.625% 16sep2054, EUR (54) 0,26%
AEGIS LUX, 5.625% 29oct2031, EUR 0,26%
EUR CASH 0,26%
Carnival PLC, 4.125% 15jul2031, EUR 0,26%
ZF Friedrichshafen, 5.5% 17feb2032, EUR (10) 0,26%
Beach Acquisition Bidco, 5.25% 15jul2032, EUR 0,26%
Energias de Portugal, 4.375% 2dec2055, EUR (59) 0,25%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,25%
Electricite de France (EDF), 7.5% perp., EUR 0,25%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,25%
Cheplapharm Arzneimittel, 6.75% 15feb2032, EUR 0,25%
Verisure Midholding, 5.25% 15feb2029, EUR 0,25%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,25%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR 0,25%
Maxam Prill, 6% 15jul2030, EUR 0,25%
Telefonica Europe, 2.376% perp., EUR 0,25%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,24%
Bulgarian Energy Holding, 4.25% 19jun2030, EUR 0,24%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4) 0,24%
AtoS, 9% 18dec2029, EUR (Structured) 0,24%
Aggreko, 5.375% 21may2030, EUR 0,24%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR 0,24%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.125% 1jun2031, EUR 0,24%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,23%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR 0,23%
Wintershall Dea, 6.117% perp., EUR 0,23%
Telefonica Emisiones, 4.381% perp., EUR (1) 0,23%
Elia, 4.625% perp., EUR 0,23%
Veolia Environnement, 4.322% perp., EUR 0,23%
General Mills, 4.75% 16jul2056, EUR (A) 0,23%
Olympus Water US Holding, 6.125% 15feb2033, EUR 0,22%
Wintershall Dea, 3% perp., EUR 0,22%
Ineos Holdings, 6.375% 15apr2029, EUR 0,22%
AtoS, 5.2% 18dec2030, EUR 0,22%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR 0,22%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,22%
Alstom, 5.868% perp., EUR 0,22%
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden, 1.125% 26sep2029, EUR 0,21%
Poste Italiane, 2.625% perp., EUR 0,21%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,21%
Bayer, 5.375% 25mar2082, EUR 0,21%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,21%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,21%
Bayer, 5.5% 13sep2054, EUR 0,21%
Energo - Pro, 8% 27may2030, EUR 0,21%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,21%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR 0,21%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.875% perp., EUR 0,21%
Var Energi, 4.95% 29apr2086, EUR 0,21%
Orsted, 5.125% 14mar3024, EUR 0,21%
British Telecommunications, 5.125% 3oct2054, EUR (20241) 0,21%
New Immo Holding, 5.875% 17apr2028, EUR (31) 0,2%
Abertis Infraestructuras, 4.746% perp., EUR (15) 0,2%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR 0,2%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR 0,2%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.125% 15jun2031, EUR 0,2%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8) 0,2%
Metlen Energy&Metals, 4% 17oct2029, EUR 0,2%
CELSA OPCO, 8.25% 15dec2030, EUR 0,2%
Allied Universal HoldCo, 3.625% 1jun2028, EUR 0,2%
Schaeffler, 3.375% 12oct2028, EUR (5) 0,2%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR 0,2%
Banco de Credito Social Cooperativo, 4.25% 13oct2037, EUR 0,2%
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