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EH1D - iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) (IE00089J8KM1)

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(%)
IE00089J8KM1
EH1D ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,78 USD
NAV per azione | 23/06/2026
05/08/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
EH1D
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
High Yield
Settore
Europe
Geografia
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index
Benchmark
0.22 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
353,25 ml EUR
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
62,91 ml USD
Attività della classe azionaria | 23/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    2,16 %
  • 1M
    0,05 %
  • 3M
    0,44 %
  • 6M
    2,78 %
  • 1Y
    6,34 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index investing in Euro denominated, fixed rate, sub-investment grade bonds issued in the Euro domestic market or Eurobond market.

EH1D profilo

The iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.08.2024 with unique ISIN - IE00089J8KM1. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is EH1D. The total expense ratio is 0.22%. The iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura EH1D su 22/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Stellantis, 6.25% perp., EUR 0,54%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,45%
Stellantis, 6.875% perp., EUR 0,44%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 0,4%
Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR 0,38%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR 0,38%
Electricite de France (EDF), 3.375% perp., EUR 0,34%
Electricite de France (EDF), 2.625% perp., EUR 0,33%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR 0,32%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,32%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR 0,32%
CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR 0,31%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR 0,31%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,3%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) 0,3%
Zegona Communications, 6.75% 15jul2029, EUR 0,3%
Pemex, 4.75% 26feb2029, EUR 0,3%
Telefonica Europe, 6.75% perp., EUR 0,29%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 0,29%
Bayer, 7% 25sep2083, EUR 0,29%
Oak-Eagle AcquireCo, 6.25% 1jul2033, EUR 0,28%
Electricite de France (EDF), 4.375% perp., EUR (67) 0,28%
Ardagh Group, 4.5% 1dec2030, EUR 0,28%
Veolia Environnement, 2.5% perp., EUR 0,27%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR 0,27%
Telefonica SA, 5.7522% perp., EUR 0,27%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,27%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,27%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR 0,27%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,27%
Prysmian, 5.25% perp., EUR 0,27%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR 0,26%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.125% 1jun2031, EUR 0,26%
BETCLIC EVEREST GROUP, 5.125% 10dec2031, EUR 0,26%
Energias de Portugal, 4.625% 16sep2054, EUR (54) 0,26%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR 0,26%
Carnival PLC, 4.125% 15jul2031, EUR 0,26%
Elia, 4.625% perp., EUR 0,26%
Beach Acquisition Bidco, 5.25% 15jul2032, EUR 0,26%
ZF Friedrichshafen, 5.5% 17feb2032, EUR (10) 0,26%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR 0,26%
Energias de Portugal, 4.375% 2dec2055, EUR (59) 0,25%
General Mills, 4.75% 16jul2056, EUR (A) 0,25%
Electricite de France (EDF), 7.5% perp., EUR 0,25%
AEGIS LUX, 5.625% 29oct2031, EUR 0,25%
CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR 0,25%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,25%
Cheplapharm Arzneimittel, 6.75% 15feb2032, EUR 0,25%
Verisure Midholding, 5.25% 15feb2029, EUR 0,25%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,25%
Vodafone Group, 3% 27aug2080, EUR 0,24%
Telefonica Europe, 2.376% perp., EUR 0,24%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR 0,24%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR 0,24%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,24%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,24%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4) 0,24%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,24%
Maxam Prill, 6% 15jul2030, EUR 0,24%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,24%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR 0,24%
AtoS, 9% 18dec2029, EUR (Structured) 0,23%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,23%
Bulgarian Energy Holding, 4.25% 19jun2030, EUR 0,23%
Wintershall Dea, 6.117% perp., EUR 0,23%
Telefonica Emisiones, 4.381% perp., EUR (1) 0,23%
Veolia Environnement, 4.322% perp., EUR 0,23%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,23%
Wintershall Dea, 3% perp., EUR 0,22%
Vodafone Group, 6.5% 30aug2084, EUR (81) 0,22%
AtoS, 8.125% 21may2031, EUR 0,22%
Ineos Holdings, 6.375% 15apr2029, EUR 0,22%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,22%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR 0,22%
AtoS, 5.2% 18dec2030, EUR 0,21%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3) 0,21%
Alstom, 5.868% perp., EUR 0,21%
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden, 1.125% 26sep2029, EUR 0,21%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,21%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,21%
Bayer, 5.375% 25mar2082, EUR 0,21%
Bayer, 5.5% 13sep2054, EUR 0,21%
Orsted, 5.125% 14mar3024, EUR 0,21%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.875% perp., EUR 0,21%
Var Energi, 4.95% 29apr2086, EUR 0,21%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.75% perp., EUR 0,21%
New Immo Holding, 5.875% 17apr2028, EUR (31) 0,2%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,2%
British Telecommunications, 5.125% 3oct2054, EUR (20241) 0,2%
Abertis Infraestructuras, 4.746% perp., EUR (15) 0,2%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8) 0,2%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR 0,2%
Allied Universal HoldCo, 3.625% 1jun2028, EUR 0,2%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR 0,2%
Energias de Portugal, 4.75% 29may2054, EUR (53) 0,2%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR 0,2%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,2%
Lottomatica Group, 4.625% 30apr2032, EUR 0,2%
CPI Property Group, 6% 27jan2032, EUR (23) 0,2%
Aggreko, 5.375% 21may2030, EUR 0,2%
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