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28IA - iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000JHMFVN7)

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(%)
IE000JHMFVN7
28IA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,26 EUR
NAV per azione | 01/06/2026
28/08/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
28IA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
Italy
Geografia
ICE 2028 Maturity Italy UCITS (I28U) Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
14,4 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
4,45 ml EUR
Attività della classe azionaria | 01/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Italian S.E.

  • YTD
    -0,21 %
  • 1M
    -0,4 %
  • 3M
    -0,89 %
  • 6M
    -0,15 %
  • 1Y
    0,86 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2028 Maturity Italy UCITS (I28U) Index by investing in a portfolio comprised primarily of Italian government bonds maturing in 2028

28IA profilo

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Italy. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.08.2024 with unique ISIN - IE000JHMFVN7. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is 28IA. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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