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RU000A109SR1 - Ruble Perspectives (RU000A109SR1)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
Management Company "HEROES"
Provider
2.65 %
Rapporto costo totale
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
1.691,94 RUB
NAV per azione | 30/07/2026
3.383,92 ml RUB
Attività della classe azionaria | 30/07/2026
20/09/2024
Data di inizio
RU000A109SR1
RU000A109SR1 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A109SR1
Ticker
Active
Management Style
No
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The preferred investment objects are bonds denominated in Russian rubles. The effectiveness of the investment strategy is assessed by the Provider in relation to the Moscow Exchange Corporate Bond Index RUCBTRNS.

RU000A109SR1 profilo

The Ruble Perspectives is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Management Company "HEROES" fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.09.2024 with unique ISIN - RU000A109SR1. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A109SR1. The total expense ratio is 2.65%. The Ruble Perspectives pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A109SR1 su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 11,71%
SPE TB-8, A1 7,24%
Gazprom Capital, 001B-03 6,58%
GTLK, 002P-13 6,17%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 5,57%
Russian Post, 003P-07 5,32%
VEB.RF, PBO-002R-58 4,86%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 4,45%
Freight One JSC, 003P-04 4%
SFO Alfa Fabrika PK-3, class A 3,85%
LSR Group, 002P-01 3,78%
Hydromashservice, 001P-03 3,69%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 3,65%
AFK Sistema, 001P-31 3,26%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-1 2,87%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 2,82%
RZD, 001R-52R 2,81%
SPE Alfa Factory PK-1, class A 2,4%
UEC, 001P-03 2,16%
Binnofarm Group, 001P-05 1,89%
Alium, 001R-01 1,88%
AFK Sistema, 001P-30 1,88%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 1,24%
SFO VTB RKS-1, 01 1,24%
TransContainer, P02-02 1,02%
UEC, 001P-04 0,94%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-2 0,7%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0%
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