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CERY - SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (USD) (US78468R4406)

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(%)
US78468R4406
CERY ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
38,97 USD
NAV per azione | 04/09/2026
04/09/2024
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
CERY
Ticker
Formed
Status
Commodities
Oggetto d'investimento
Commodity Basket
Settore
Global
Geografia
Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index
Benchmark
0.28 %
Rapporto costo totale
Synthetical
Metodo di replica
1.123,1 ml USD
Totale attivo del fondo | 03/09/2026
No
UCITS
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Redditività su 04/09/2026, NYSE Arca

  • YTD
    36,12 %
  • 1M
    11,26 %
  • 3M
    6,7 %
  • 6M
    18,3 %
  • 1Y
    46,18 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index by investing in a portfolio comprised primarily of commodity futures

CERY profilo

The SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (USD) is a(n) Commodities Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Commodity Basket sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.09.2024 with unique ISIN - US78468R4406. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is CERY. The total expense ratio is 0.28%. The SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura CERY su 03/09/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 79,05%
TRS USD BERYTR 7,12%
TREASURY BILL 10/26 0.00000 2,92%
TREASURY BILL 10/26 0.00000 2,39%
TREASURY BILL 09/26 0.00000 2,31%
TREASURY BILL 09/26 0.00000 1,78%
TREASURY BILL 10/26 0.00000 1,71%
TREASURY BILL 09/26 0.00000 0,93%
TREASURY BILL 09/26 0.00000 0,91%
TREASURY BILL 10/26 0.00000 0,79%
US DOLLAR 0,46%
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