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MLDR - Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (USD) (US37960A3968)

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(%)
US37960A3968
MLDR ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Mirae Asset Global Investments
Provider
48,43 USD
NAV per azione | 20/05/2026
09/09/2024
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
MLDR
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
USA
Geografia
FTSE US Treasury 3-10 Years Laddered Bond Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
2,44 ml USD
Totale attivo del fondo | 22/04/2025
No
UCITS

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Redditività su 29/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -2,53 %
  • 1M
    -2,06 %
  • 3M
    -3,1 %
  • 6M
    -2,83 %
  • 1Y
    -0,59 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di
Ultimi dati di 20/05/2026
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE US Treasury 3-10 Years Laddered Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in between 3 and 10 years

MLDR profilo

The Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Mirae Asset Global Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.09.2024 with unique ISIN - US37960A3968. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is MLDR. The total expense ratio is 0.12%. The Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura MLDR su 29/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 4,55%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 4,42%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 4,24%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 4,04%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 3,83%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 3,8%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 3,63%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 3,63%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 3,43%
USA, Notes 4.625% 31may2031, USD (L-2031) 3,03%
USA, Notes 4.5% 31dec2031, USD (T-2031) 3%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 2,95%
USA, Notes 4.125% 31mar2032, USD (J-2032) 2,69%
USA, Notes 4% 30apr2032, USD (K-2032) 2,66%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 2,61%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 2,56%
USA, Notes 4.125% 31oct2031, USD (R-2031) 2,4%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 2,24%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 2,24%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 2,23%
USA, Notes 4.875% 31oct2030, USD (R-2030) 2,06%
USA, Notes 4.125% 29feb2032, USD (H-2032) 2,01%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 1,66%
USA, Notes 3.75% 28feb2033, USD (H-2033) 1,46%
USA, Notes 4% 31jan2033, USD (G-2033) 1,43%
USA, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029) 1,43%
USA, Notes 3.75% 31dec2030, USD (T-2030) 1,4%
USA, Notes 4.375% 31jan2032, USD (G-2032) 1,17%
USA, Notes 3.75% 31aug2031, USD (P-2031) 1,13%
USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) 1,11%
USA, Notes 4.25% 31mar2033, USD (J-2033) 1,09%
T 2 3/4 08/15/32 1,06%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 1,02%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 1,01%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 1,01%
T 4 10/31/29 0,97%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,86%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,84%
USA, Notes 3.875% 31dec2032, USD (T-2032) 0,78%
T 2 3/8 03/31/29 0,77%
T 4 1/8 11/15/32 0,74%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,73%
USA, Notes 4.125% 30apr2033, USD (K-2033) 0,68%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,68%
USA, Notes 4% 31jan2031, USD (G-2031) 0,63%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,58%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,57%
USA, Notes 4% 31jul2032, USD (N-2032) 0,57%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,57%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,52%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,51%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,51%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,5%
USA, Notes 3.875% 31aug2032, USD (P-2032) 0,4%
USA, Notes 4.125% 30nov2031, USD (S-2031) 0,4%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,4%
USA, Notes 3.625% 30sep2031, USD (Q-2031) 0,39%
USA, Notes 4.625% 30apr2031, USD (K-2031) 0,35%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,34%
OTHER PAYABLE & RECEIVABLES 0,3%
USA, Notes 4.125% 31aug2030, USD (P-2030) 0,29%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,28%
USA, Notes 4% 30jun2032, USD (M-2032) 0,28%
USA, Notes 3.75% 31oct2032, USD (R-2032) 0,28%
CASH 0,04%
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