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MYCF - SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF (USD) (US78470P8207)

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(%)
US78470P8207
MYCF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
24,99 USD
NAV per azione | 03/06/2026
23/09/2024
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
MYCF
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Target Maturity
Settore
USA
Geografia
ICE 2026 Maturity US Corporate Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
44,98 ml USD
Totale attivo del fondo | 03/06/2026
44,98 ml USD
Attività della classe azionaria | 03/06/2026
No
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Redditività su 03/06/2026, NASDAQ

  • YTD
    1,39 %
  • 1M
    0,28 %
  • 3M
    0,87 %
  • 6M
    1,96 %
  • 1Y
    4,56 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2026 Maturity US Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2026 issued by U.S. corporates.

MYCF profilo

The SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2024 with unique ISIN - US78470P8207. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is MYCF. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura MYCF su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Bayer US Finance, 6.125% 21nov2026, USD 4,7%
VICI Properties, 4.25% 1dec2026, USD 4,66%
BlackStone Private Credit Fund, 2.625% 15dec2026, USD 4,61%
Lincoln National, 3.625% 12dec2026, USD 4,43%
Chevron Phillips Chemical, 3.4% 1dec2026, USD 3,86%
Bain Capital Specialty Finance, 2.55% 13oct2026, USD 3,61%
Volkswagen, 6% 16nov2026, USD 3,36%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 2,97%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD 2,93%
Marathon Petroleum, 5.125% 15dec2026, USD 2,15%
Boston Properties LP, 2.75% 1oct2026, USD 2,11%
RTX, 5.75% 8nov2026, USD 1,95%
Kite Realty Group, 4% 1oct2026, USD 1,94%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD 1,71%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD 1,67%
Athene Global Funding, 2.95% 12nov2026, USD 1,66%
Hercules Capital, 2.625% 16sep2026, USD 1,66%
Tanger Properties, 3.125% 1sep2026, USD 1,62%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD 1,54%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 1,51%
Charles Schwab, 5.875% 24aug2026, USD 1,38%
Utah Acquisition Sub, 3.95% 15jun2026, USD 1,33%
O'Reilly, 5.75% 20nov2026, USD 1,23%
Camden Property Trust, 5.85% 3nov2026, USD 1,17%
Energy Transfer, 6.05% 1dec2026, USD 1,14%
STATE STR INSTL INVT TR 1,13%
Plains All American Pipeline, 4.5% 15dec2026, USD 1,11%
Nissan Motor Acceptance, 1.85% 16sep2026, USD (G) 1,1%
Imperial Brands, 3.5% 26jul2026, USD 0,95%
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD 0,89%
Las Vegas Sands Corp, 3.5% 18aug2026, USD 0,89%
American Tower, 3.375% 15oct2026, USD 0,89%
Honeywell International, 2.5% 1nov2026, USD 0,88%
Kyndryl Holdings, 2.05% 15oct2026, USD 0,88%
Sempra, 5.4% 1aug2026, USD 0,87%
Goldman Sachs, 4.387% 15jun2027, USD 0,83%
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD (F) 0,78%
GXO Logistics, 1.65% 15jul2026, USD 0,78%
Bank of America Corporation, 6.22% 15sep2026, USD 0,77%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD 0,73%
ONEOK, 5.55% 1nov2026, USD 0,73%
Sumitomo Mitsui FG, 1.402% 17sep2026, USD 0,7%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD 0,69%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD 0,66%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,66%
Diamondback Energy, 3.25% 1dec2026, USD 0,65%
General Motors Financial, 1.5% 10jun2026, USD 0,63%
DTE Energy, 2.85% 1oct2026, USD (E) 0,58%
TSMC Arizona, 1.75% 25oct2026, USD 0,56%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD 0,56%
Commonwealth Bank (New York Branch), 4.577% 27nov2026, USD 0,56%
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD 0,55%
Fortis Inc, 3.055% 4oct2026, USD 0,55%
Xcel Energy, 3.35% 1dec2026, USD 0,55%
Golub Capital BDC, 2.5% 24aug2026, USD 0,55%
Royal Bank of Canada, 1.4% 2nov2026, USD (I) 0,55%
Kroger, 2.65% 15oct2026, USD 0,54%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD 0,54%
BHP GROUP, 5.25% 8sep2026, USD 0,52%
Altria Group, 2.625% 16sep2026, USD 0,52%
Vistra Operations Co., 5.05% 30dec2026, USD 0,51%
Kimco Realty OP, 2.8% 1oct2026, USD 0,5%
AEP Transmission Company, 3.1% 1dec2026, USD (D) 0,46%
Conagra Brands, 5.3% 1oct2026, USD 0,46%
Hyundai Capital America, 2.75% 27sep2026, USD (A) 0,44%
Rocket Mortgage, 2.875% 15oct2026, USD 0,44%
Mizuho Financial Group, 2.839% 13sep2026, USD 0,42%
Glencore International AG, 4% 27mar2027, USD 0,41%
Spectra Energy Partners, 3.375% 15oct2026, USD 0,4%
Duke Energy Carolinas, 2.95% 1dec2026, USD 0,39%
Concentrix, 6.65% 2aug2026, USD 0,38%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD 0,37%
Allstate Corp, 3.28% 15dec2026, USD 0,37%
CVS Health, 3% 15aug2026, USD 0,34%
American Honda Finance, 1.3% 9sep2026, USD (A) 0,34%
Molson Coors Beverage, 3% 15jul2026, USD 0,33%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 0,33%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.757% 13sep2026, USD 0,33%
Agilent Technologies, 3.05% 22sep2026, USD 0,33%
PNC Financial Services Group, 1.15% 13aug2026, USD 0,32%
PNC Financial Services Group, 2.6% 23jul2026, USD 0,32%
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD 0,32%
Dominion Energy, 2.85% 15aug2026, USD (D) 0,3%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD 0,28%
NetFlix, 4.375% 15nov2026, USD 0,27%
Emera US Finance, 3.55% 15jun2026, USD 0,26%
Truist Bank, 3.8% 30oct2026, USD (J) 0,26%
Principal Financial Group, 3.1% 15nov2026, USD 0,22%
Synopsys, 4.55% 1apr2027, USD 0,21%
Sysco, 3.3% 15jul2026, USD 0,21%
Warner Bros. Discovery, 3.755% 15mar2027, USD 0,21%
McKesson, 1.3% 15aug2026, USD 0,21%
Ingredion, 3.2% 1oct2026, USD 0,2%
Ford Motor Credit Co, 4.542% 1aug2026, USD 0,18%
Arch Capital Finance, 4.011% 15dec2026, USD 0,17%
Walt Disney, 3.375% 15nov2026, USD 0,17%
Advanced Micro Devices, 4.212% 24sep2026, USD 0,13%
Sumisho Air Lease Corp, 5.3% 25jun2026, USD (A) 0,12%
Bunge Limited Finance, 3.25% 15aug2026, USD 0,12%
Sixth Street Specialty Lending, 2.5% 1aug2026, USD 0,12%
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