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CLOB - VanEck AA-BB CLO ETF (USD) (US92189H6568)

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(%)
US92189H6568
CLOB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
VanEck
Provider
50,48 USD
NAV per azione | 22/06/2026
24/09/2024
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
CLOB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
USA
Geografia
No benchmark
Benchmark
0.45 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
176,66 ml USD
Totale attivo del fondo | 22/06/2026
176,67 ml USD
Attività della classe azionaria | 22/06/2026
No
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Redditività su 22/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    1,41 %
  • 1M
    1,08 %
  • 3M
    1,04 %
  • 6M
    2,11 %
  • 1Y
    6,71 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The VanEck AA-BB CLO ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of AA to BB rated tranches of collateralized loan obligations (“CLOs”) of any maturity.

CLOB profilo

The VanEck AA-BB CLO ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.09.2024 with unique ISIN - US92189H6568. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is CLOB. The total expense ratio is 0.45%. The VanEck AA-BB CLO ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura CLOB su 17/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Octagon 64 Ltd 5,72%
Anchorage Capital Clo 2026-22 Ltd 4,34%
Rockford Tower Clo 2022-1 Ltd 4,01%
Dryden 95 Clo Ltd 3,98%
Rockford Tower Clo 2021-2 Ltd 3,72%
Cqs Us Clo 6 Ltd 3,46%
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 54 L 3,14%
USA, Bills 0% 30jun2026, USD (119D) 2,89%
Kkr Clo 36 Ltd 2,87%
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 L 2,86%
Signal Peak Clo 4 Ltd 2,86%
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 38 L 2,86%
Sound Point Clo Xxix Ltd 2,86%
Cqs Us Clo 7 Ltd 2,41%
Madison Park Funding Xxxv Ltd 2,02%
Sound Point Clo Xxix Ltd 1,96%
Bain Capital Credit Clo 2021-7 Ltd 1,76%
Sculptor Clo Xxix Ltd 1,72%
Sculptor Clo Xxviii Ltd 1,72%
Bain Capital Credit Clo 2022-3 Ltd 1,68%
Bain Capital Credit Clo 2021-3 Ltd 1,64%
Bluemountain Clo Xxxiii Ltd 1,63%
Bain Capital Credit Clo 2021-1 Ltd 1,56%
Rockford Tower Clo 2021-2 Ltd 1,43%
Wind River 2021-2 Clo Ltd 1,43%
Signal Peak Clo 4 Ltd 1,43%
Trinitas Clo Xix Ltd 1,43%
Regatta Xvi Funding Ltd 1,42%
Bluemountain Clo Xxxv Ltd 1,4%
Lcm 39 Ltd 1,39%
KKR CLO 27A, FRN 15jan2035, USD (ABS, ER2) 1,37%
Sound Point Clo Xxxi Ltd 1,34%
Signal Peak Clo 4 Ltd 1,29%
Whitebox Clo Iii Ltd 1,29%
Signal Peak Clo 5 Ltd 1,15%
Sculptor Clo Xxx Ltd 1,15%
Dryden 113 Clo Ltd 1,15%
Bluemountain Clo Xxxiii Ltd 1,12%
Canyon Capital Clo 2019-2 Ltd 1,02%
Trinitas CLO 2021-17A, FRN 20oct2034, USD (ABS, DR) 0,99%
Ocean Trails Clo Xiv Ltd 0,97%
Sycamore Tree Clo 2023-3 Ltd 0,86%
Oha Credit Partners Xv Ltd 0,86%
Canyon Clo 2020-1 Ltd 0,86%
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 55 L 0,86%
Madison Park Funding Lvii Ltd 0,83%
Dryden 113 Clo Ltd 0,8%
Bluemountain Clo Xxxiii Ltd 0,77%
Bluemountain Clo Xxxi Ltd 0,74%
Ocp Clo 2024-33 Ltd 0,74%
Octagon 71 Ltd 0,73%
Canyon Clo 2023-2 Ltd 0,71%
Cifc Funding 2021-Vi Ltd 0,71%
Cifc Funding 2020-I Ltd 0,58%
Goldentree Loan Management Us Clo 8 Ltd 0,57%
Benefit Street Partners Clo Xxiii Ltd 0,57%
Dryden 72 Clo Ltd 0,57%
Rockford Tower Clo 2019-2 Ltd 0,57%
Benefit Street Partners Clo Xxxv Ltd 0,57%
Market Street Clo Ltd Iii 0,57%
Madison Park Funding Xxxv Ltd 0,57%
Ozlm Xxiii Ltd 0,57%
Halseypoint Clo 7 Ltd 0,57%
Wind River 2023-1 Clo Ltd 0,57%
Bain Capital Credit Clo 2022-2 Ltd 0,56%
Sound Point Clo Xxvi Ltd 0,55%
0,44%
Other/Cash -3,75%
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