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XM27 - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) (LU2673522830)

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(%)
LU2673522830
XM27 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
9,24 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
25/09/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGES
CFI
XM27
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Target Maturity
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
145,43 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    0,54 %
  • 1M
    -0,02 %
  • 3M
    0,07 %
  • 6M
    0,97 %
  • 1Y
    2,04 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade corporate bonds that stand with ESG criteria, with maturity dates on or between 1 October 2026 and 30 September 2027

XM27 profilo

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2024 with unique ISIN - LU2673522830. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is XM27. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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