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TRSY - Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (USD) (US23306X8112)

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(%)
US23306X8112
TRSY ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
30,11 USD
NAV per azione | 02/06/2026
09/10/2024
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
TRSY
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
USA
Geografia
ICE U.S. Treasury Short Bond Index
Benchmark
0.06 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
71,06 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
71,06 ml USD
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
No
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Redditività su 03/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    1,32 %
  • 1M
    0,28 %
  • 3M
    0,83 %
  • 6M
    1,79 %
  • 1Y
    3,98 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE U.S. Treasury Short Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of short-term U.S. Treasuries

TRSY profilo

The Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.10.2024 with unique ISIN - US23306X8112. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is TRSY. The total expense ratio is 0.06%. The Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura TRSY su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Bills 0% 9jul2026, USD (364D) 4,67%
USA, Bills 0% 2jul2026, USD (181D) 3,82%
USA, Bills 0% 6aug2026, USD (364D) 3,18%
USA, Bills 0% 16jul2026, USD (182D) 2,55%
USA, Bills 0% 13aug2026, USD (182D) 2,51%
USA, Bills 0% 23jul2026, USD (182D) 2,51%
USA, Bills 0% 27aug2026, USD (182D) 2,5%
USA, Bills 0% 30jul2026, USD (182D) 2,5%
USA, Bills 0% 20aug2026, USD (182D) 2,44%
USA, Bills 0% 21jul2026, USD (119D) 2,4%
USA, Bills 0% 14jul2026, USD (119D) 2,4%
USA, Bills 0% 7jul2026, USD (119D) 2,29%
USA, Bills 0% 3sep2026, USD (364D) 1,92%
USA, Bills 0% 1oct2026, USD (364D) 1,86%
USA, Bills 0% 29oct2026, USD (364D) 1,81%
USA, Bills 0% 27nov2026, USD (364D) 1,77%
USA, Bills 0% 8oct2026, USD (182D) 1,19%
USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D) 1,19%
USA, Bills 0% 17sep2026, USD (182D) 1,18%
USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D) 1,18%
USA, Bills 0% 5nov2026, USD (182D) 1,17%
USA, Bills 0% 12nov2026, USD (182D) 1,17%
USA, Bills 0% 19nov2026, USD (182D) 1,15%
USA, Bills 0% 10sep2026, USD (182D) 1,14%
USA, Bills 0% 22oct2026, USD (182D) 1,14%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 1,13%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 1,08%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 1,08%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 1,05%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 1,05%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 1,04%
USA, Bills 0% 15sep2026, USD (119D) 1,03%
USA, Bills 0% 11aug2026, USD (119D) 1,03%
USA, Bills 0% 22sep2026, USD (119D) 1,03%
USA, Bills 0% 8sep2026, USD (119D) 1,01%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 1%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,99%
USA, Bills 0% 25aug2026, USD (119D) 0,98%
USA, Bills 0% 28jul2026, USD (119D) 0,96%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 0,96%
USA, Bills 0% 4aug2026, USD (119D) 0,95%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0,93%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,91%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,91%
USA, Bills 0% 18aug2026, USD (119D) 0,91%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0,88%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0,88%
USA, Bills 0% 1sep2026, USD (119D) 0,87%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 0,86%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0,85%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 0,85%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0,85%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 0,84%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0,82%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0,79%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0,79%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,78%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0,77%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0,77%
USA, Bills 0% 15apr2027, USD (364D) 0,76%
USA, Bills 0% 21jan2027, USD (364D) 0,76%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0,75%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 0,75%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 0,73%
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D) 0,73%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 0,72%
USA, Bills 0% 13may2027, USD (364D) 0,72%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 0,72%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D) 0,72%
USA, Bills 0% 18feb2027, USD (364D) 0,69%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 0,67%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 0,67%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 0,64%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026) 0,61%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 0,57%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 0,47%
Cash & Cash Equivalents 0,41%
USA, Notes 1.625% 31oct2026, USD (R-2026) 0,35%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 0,35%
USA, Notes 1.875% 31jul2026, USD (N-2026) 0,34%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 0,34%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 0,32%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 0,3%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 0,28%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027) 0,2%
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