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CASH - Daily percentage (RU000A109X11)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
AAA Money Management
Provider
0.55 %
Rapporto costo totale
Money Market & Currency
Oggetto d'investimento
Currency basket
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
13,48 RUB
NAV per azione | 06/08/2026
20.095,76 ml RUB
Attività della classe azionaria | 06/08/2026
02/11/2024
Data di inizio
RU000A109X11
CASH ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
CASH
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS
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Redditività su 07/08/2026, ***

  • YTD
    5,41 %
  • 1M
    1,09 %
  • 3M
    3,5 %
  • 6M
    7,61 %
  • 1Y
    17,56 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The investment policy is to follow the RUONIA (Ruble OverNight Index Average) index. The investment strategy involves daily (on business days) transactions (at least one) to place funds at a fixed interest rate in financial instruments, including, but not limited to, concluding reverse repo transactions with a central counterparty, placing funds in bank deposits, placing funds in accounts in credit institutions.

CASH profilo

The Daily percentage is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.11.2024 with unique ISIN - RU000A109X11. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is CASH. The total expense ratio is 0.55%. The Daily percentage pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura CASH su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
GPB Finance, 001P-10P 8,93%
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