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FYEP - Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) (IE000I6Q83Z7)

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(%)
IE000I6Q83Z7
FYEP ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Fidelity Management & Research Company
Provider
5,54 GBP
NAV per azione | 23/06/2026
22/10/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
FYEP
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
High Yield
Settore
Europe
Geografia
Solactive Euro Corporate HY PAB Index
Benchmark
0.35 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
37,99 ml EUR
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
30,32 ml GBP
Attività della classe azionaria | 23/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, London S.E.

  • YTD
    0,47 %
  • 1M
    -0,24 %
  • 3M
    -0,46 %
  • 6M
    1,72 %
  • 1Y
    5,89 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Solactive Euro Corporate HY PAB Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated high yield corporate bonds

FYEP profilo

The Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Europe. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.10.2024 with unique ISIN - IE000I6Q83Z7. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FYEP. The total expense ratio is 0.35%. The Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura FYEP su 23/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
CPI Property Group, 1.5% 27jan2031, EUR (17) 1,67%
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2) 1,56%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 1,52%
SES (Luxembourg), 4.875% 24jun2033, EUR 1,45%
Telefonica Europe, 6.75% perp., EUR 1,44%
Worldline, 5.25% 27nov2029, EUR (4) 1,42%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 1,38%
RCI Banque, 5.5% 9oct2034, EUR (343) 1,37%
Koninklijke KPN, 6% perp., EUR 1,35%
Iliad, 5.375% 14jun2027, EUR 1,34%
Bayer, 4.5% 25mar2082, EUR 1,32%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 1,3%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 1,26%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 1,26%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR 1,24%
BCP V Modular Services Finance II, 6.5% 10jul2031, EUR 1,23%
Avis Budget Car Rental, 7.25% 31jul2030, EUR 1,21%
Worldline, 5.5% 10jun2030, EUR (5) 1,19%
Levi Strauss, 4% 15aug2030, EUR 1,19%
SES (Luxembourg), 4.125% 24jun2030, EUR 1,19%
Vodafone Group, 6.5% 30aug2084, EUR (81) 1,15%
Bayer, 7% 25sep2083, EUR 1,15%
Belden, 3.875% 15mar2028, EUR 1,13%
VodafoneZiggo, 5.25% 15jan2033, EUR 1,11%
Whirlpool Corp, 0.5% 20feb2028, EUR 1,11%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3) 1,11%
Elia, 5.85% perp., EUR 1,09%
CPI Property Group, 1.75% 14jan2030, EUR (21) 1,08%
Ziggo Bond, 6.125% 15nov2032, EUR 1,07%
Bayer, 5.375% 25mar2082, EUR 1,07%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 1,07%
Loxam, 4.5% 15feb2027, EUR 1,05%
Carnival PLC, 4.125% 15jul2031, EUR 1,05%
Valeo, 4.625% 23mar2032, EUR (17) 1,05%
CPI Property Group, 6% 27jan2032, EUR (23) 1,04%
United Group B.V., 6.75% 15feb2031, EUR 1,04%
IQVIA Inc., 2.25% 15jan2028, EUR 1,01%
Sappi, 4.5% 15mar2032, EUR 0,99%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,98%
Softbank Group, 7.375% 22apr2034, EUR 0,96%
Fnac Darty, 6% 1apr2029, EUR 0,95%
CECONOMY, 4.625% 7mar2029, EUR 0,95%
Orsted, 5.125% 14mar3024, EUR 0,94%
Telecom Italia (TIM), 6.875% 15feb2028, EUR 0,94%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR 0,94%
Eurofins Scientific, 6.75% perp., EUR 0,94%
Dometic Group, 5% 11sep2030, EUR 0,89%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR 0,84%
Telefonica SA, 5.7522% perp., EUR 0,83%
International Personal Finance Plc, 10.75% 14dec2029, EUR 0,83%
Thames Water Utilities, 4.375% 18jan2033, EUR (35) 0,83%
United Group B.V., 4.625% 15aug2028, EUR 0,79%
Softbank Group, 6.375% 10jul2033, EUR 0,79%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 10.5% 23jul2029, EUR 0,78%
Heimstaden Bostad, 2.625% perp., EUR 0,78%
Mundys, 3.7% 29sep2031, EUR (5) 0,77%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,77%
Citycon Oyj, 5.375% 8jul2031, EUR (2025-1) 0,76%
Softbank Group, 4% 19sep2029, EUR 0,75%
V.F. Corp, 0.25% 25feb2028, EUR 0,75%
UPC Holding, 3.875% 15jun2029, EUR 0,73%
Teva Pharmaceutical Industries, 7.375% 15sep2029, EUR 0,68%
TUI AG, 5.875% 15mar2029, EUR 0,68%
Owens-Illinois Group, 6.25% 15may2028, EUR 0,67%
Thames Water Utilities, 1.25% 31jan2034, EUR (33) 0,67%
Softbank Group, 5.875% 10jul2031, EUR 0,66%
Loxam, 6.375% 31may2029, EUR 0,66%
Citycon Treasury, 5% 11mar2030, EUR (2024-2) 0,63%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,63%
Telecom Italia (TIM), 7.75% 24jan2033, EUR 0,61%
Thames Water Utilities, 4% 18apr2029, EUR 0,57%
Teva Pharmaceutical Industries, 1.875% 31mar2027, EUR 0,57%
Citycon Oyj, 7.875% perp., EUR 0,56%
Verisure Midholding, 5.25% 15feb2029, EUR 0,56%
Iliad, 5.375% 2may2031, EUR 0,56%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) 0,56%
Sunrise Financing Partnership, 3.625% 15jun2029, EUR 0,56%
Constellium, 5.375% 15aug2032, EUR 0,55%
Webuild, 5.375% 20jun2029, EUR 0,55%
Alstom, 5.868% perp., EUR 0,54%
Ceconomy, 6.25% 15jul2029, EUR 0,54%
Telecom Italia (TIM), 5.250% 17mar2055, EUR 0,54%
Nissan Motor, 6.375% 17jul2033, EUR 0,54%
Heimstaden, 7.361% 24jan2031, EUR 0,53%
Seche Environnement, 4.5% 25mar2030, EUR 0,53%
Kion Group, 4.125% 24mar2031, EUR 0,53%
Volvo Car AB, 4.2% 10jun2029, EUR 0,53%
Iliad, 4.25% 9jan2032, EUR 0,53%
Telecom Italia (TIM), 3.625% 30sep2030, EUR 0,53%
Celanese US Holdings, 5% 15apr2031, EUR 0,53%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,53%
Matterhorn Telecom, 3.875% 15oct2030, EUR 0,52%
Telefonica SA, 2.875% perp., EUR 0,52%
Air France-KLM, 3.875% 14jan2031, EUR (5) 0,52%
Esselunga, 1.875% 25oct2027, EUR 0,52%
British Telecommunications, 5.125% 3oct2054, EUR (20241) 0,51%
DEUTSCHE PFANDB EUAMDB05+ 10/0 CPN RATE = + 485.9 BP 0,5%
Teva Pharmaceutical Industries, 1.625% 15oct2028, EUR 0,5%
doValue, 7% 28feb2030, EUR 0,5%
Thames Water Utilities, 0.875% 31jan2030, EUR (32) 0,49%
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