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3435 - Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF (HKD) (HK0001048260)

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(%)
HK0001048260
3435 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Hang Seng Investment
Provider
74,91 HKD
NAV per azione | 02/06/2026
16/09/2024
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOILU
CFI
3435
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
USA
Geografia
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index
Benchmark
0.46 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
22,93 ml USD
Totale attivo del fondo | 30/04/2026
97,38 ml HKD
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
No
UCITS

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Redditività su 03/06/2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -1,08 %
  • 1M
    -1,75 %
  • 3M
    -
  • 6M
    -1,94 %
  • 1Y
    2,87 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index by investing in a portfolio comprised primarily of intermediate-term U.S. Treasuries

3435 profilo

The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF (HKD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Hang Seng Investment fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.09.2024 with unique ISIN - HK0001048260. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 3435. The total expense ratio is 0.46%. The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF (HKD) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura 3435 su 22/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
9,04%
8,99%
8,68%
8,62%
8,59%
8,42%
8,42%
8,29%
8,05%
7,59%
6,59%
6,13%
Cash and Cash Equivalent 1,71%
0,88%
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