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BCSR - BCS Russian Market Index (RU000A10A0N6)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Provider
0.98 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
10,18 RUB
NAV per azione | 06/08/2026
318,91 ml RUB
Attività della classe azionaria | 06/08/2026
13/11/2024
Data di inizio
RU000A10A0N6
BCSR ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
BCSR
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS
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Redditività su 07/08/2026, ***

  • YTD
    -1,65 %
  • 1M
    -1,74 %
  • 3M
    -3,74 %
  • 6M
    5,7 %
  • 1Y
    -0,26 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds strategy is to invest primarily in assets included in the calculation base of the Moscow Exchange Gross Total Return Index 2 (MCF2TR). The maximum deviation of the funds share fair price increase from the Index value increase is 10%.

BCSR profilo

The BCS Russian Market Index is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.11.2024 with unique ISIN - RU000A10A0N6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is BCSR. The total expense ratio is 0.98%. The BCS Russian Market Index pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura BCSR su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Lukoil, ord. [RU0009024277] 9,14%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 8,6%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 8,25%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 8,1%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 6,02%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 5,41%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 4,93%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 4,84%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 4,78%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4,7%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 3,16%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 2,84%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2,63%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 1,91%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 1,76%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 1,51%
PIK-Specialized Developer, ord. [RU000A0JP7J7] 1,4%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1,39%
MTS, ord. [RU0007775219] 1,33%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 1,12%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 1%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 0,93%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0,93%
Severstal, ord. [RU0009046510] 0,88%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 0,86%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0,8%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0,78%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 0,64%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 0,62%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 0,6%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0,56%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,53%
MMK, ord. [RU0009084396] 0,49%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 0,44%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 0,41%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0,4%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 0,4%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0,36%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 0,32%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 0,31%
En+ Group, ord. [RU000A100K72] 0,29%
Mosenergo, ord. [RU0008958863] 0,28%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 0,27%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 0,27%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 0,23%
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