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IPRH - iShares Listed Private Equity UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) (IE000GXN71U1)

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(%)
IE000GXN71U1
IPRH ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
4,48 GBP
NAV per azione | 02/06/2026
28/10/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGES
CFI
IPRH
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Developed markets
Geografia
S&P Listed Private Equity Index
Benchmark
0.8 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
947,78 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
44,61 ml GBP
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, London S.E.

  • YTD
    -12,63 %
  • 1M
    -5,95 %
  • 3M
    -6,03 %
  • 6M
    -5,3 %
  • 1Y
    -11,04 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF follows the S&P Listed Private Equity Index and provides investors exposure to publicly-listed private equity companies from North America, Europe, and Asia-Pacific which are trading on developed market exchanges

IPRH profilo

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.10.2024 with unique ISIN - IE000GXN71U1. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is IPRH. The total expense ratio is 0.8%. The iShares Listed Private Equity UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura IPRH su 28/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BROOKFIELD CORP CLASS A 7,93%
BLACKSTONE INC 6,95%
3I GROUP PLC 5,32%
KKR AND CO INC 5,16%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,78%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 4,73%
EQT 4,36%
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP 4,33%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING 4,18%
ARES CAPITAL CORP 3,9%
CARLYLE GROUP INC 3,15%
ICG PLC 2,93%
BLUE OWL CAPITAL CORP 2,26%
TPG INC CLASS A 2,15%
BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 1,93%
BLACKSTONE SECURED LENDING 1,84%
MAIN STREET CAPITAL CORP 1,83%
ONEX CORP 1,81%
HAMILTON LANE INC CLASS A 1,4%
GOLUB CAPITAL BDC INC 1,37%
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY 1,3%
3I INFRASTRUCTURE PLC 1,29%
FS KKR CAPITAL CORP 1,2%
HERCULES CAPITAL INC 1,04%
WENDEL 1%
PANTHEON INTERNATIONAL PLC 0,93%
HGCAPITAL TRUST PLC 0,88%
EURAZEO 0,79%
THE SCHIEHALLION FD LTD SHARES 0,7%
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 0,65%
BURE EQUITY 0,65%
GEORGIA CAPITAL PLC 0,63%
KINNEVIK CLASS B 0,6%
GIMV NV 0,56%
CAPITAL SOUTHWEST CORP 0,56%
TRINITY CAPITAL INC 0,5%
MOLTEN VENTURES PLC 0,47%
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD 0,45%
ICG ENTERPRISE TRUST PLC 0,44%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP 0,41%
GOLDMAN SACHS BDC INC 0,4%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP 0,4%
BRIDGEPOINT GROUP PLC 0,4%
KAYNE ANDERSON BDC INC 0,36%
BARINGS BDC INC 0,36%
FS SPECIALTY LENDING CF 0,36%
SERAPHIM SPACE INVESTMENT TRUST PL 0,32%
PROSPECT CAPITAL CORP 0,32%
RATOS B 0,32%
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL- 0,32%
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED 0,32%
IP GROUP PLC 0,32%
CARLYLE SECURED LENDING INC 0,31%
ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME UNIT 0,31%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FU 0,3%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 0,29%
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC 0,29%
JAFCO GROUP LTD 0,28%
SLR INVESTMENT CORP 0,28%
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY LIMI 0,28%
TIKEHAU CAPITAL 0,28%
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 0,28%
FIDUS INVESTMENT CORP 0,27%
CANNAE HOLDINGS INC 0,26%
GLADSTONE INVESTMENT CORP 0,25%
RTW BIOTECH OPPORTUNITIES LTD 0,24%
MIRAE ASSET VENTURE INVESTMENT LTD 0,24%
COMPASS DIVERSIFIED 0,23%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES 0,23%
MSC INCOME FD INC 0,23%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 0,18%
MUTARES 0,18%
CHF CASH 0,18%
ROKO CLASS B 0,18%
GLADSTONE CAPITAL CORP 0,17%
EUR CASH 0,16%
AJU IB INVESTMENT CO.LTD LTD 0,16%
USD CASH 0,16%
CRESCENT CAPITAL BDC INC 0,15%
CION INVESTMENT CORP 0,14%
SURO CAPITAL CORP 0,13%
SARATOGA INVESTMENT CORP 0,13%
GBP CASH 0,12%
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 0,11%
PENNANTPARK INVESTMENT CORP 0,1%
VINCI COMPASS INVESTMENTS LTD CLAS 0,1%
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC COR 0,09%
BARONSMEAD SECOND VENTURE TRUST PL 0,09%
BARONSMEAD VENTURE TRUST PLC 0,08%
VNV GLOBAL 0,08%
WOORI TECHNOLOGY INVESTMENT LTD 0,08%
INTEGRAL CORP 0,08%
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP 0,08%
CHICAGO ATLANTIC BDC INC 0,07%
PROVEN VCT PLC 0,07%
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP 0,07%
DSC INVESTMENT INC 0,07%
PALMER SQUARE CAPITAL BDC INC 0,06%
CASH COLLATERAL USD BZFUT 0,05%
STIC INVESTMENTS INC 0,05%
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