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PSRB - PSB - Ruble bonds (RU000A10A0X5)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
Promsvyaz, Ltd.
Provider
1.98 %
Rapporto costo totale
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
13,52 RUB
NAV per azione | 02/06/2026
1.097,79 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
18/11/2024
Data di inizio
RU000A10A0X5
PSRB ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
PSRB
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, ***

  • YTD
    4,58 %
  • 1M
    0,84 %
  • 3M
    3,21 %
  • 6M
    5,69 %
  • 1Y
    23,36 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The fund invests in moderately conservative instruments - primarily in ruble bonds of Russian companies. Suitable for long-term investment (up to several years).

PSRB profilo

The PSB - Ruble bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The Promsvyaz, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 18.11.2024 with unique ISIN - RU000A10A0X5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is PSRB. The total expense ratio is 1.98%. The PSB - Ruble bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura PSRB su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6) 20,8%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8) 11,32%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 9,23%
Eximbank of Russia, 002P-04 8,55%
Megafon, BO-002P-10 8,16%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 7,22%
Metalloinvest, 002P-05 6,9%
Rostelecom, 001P-21R 6,03%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 3,75%
Gazprom Capital, BO-003R-21 3,69%
Gazprom Capital, BO-003P-06 3,26%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 3,23%
Magnit, BO-006R-02 2,78%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 1,5%
Gazprom Capital, BO-003R-24 1,4%
Gazprom Neft, 003P-10R 0,88%
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