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MONY - AK BARS - Money Market (RU000A10AF15)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
AK Bars Capital, Ltd.
Provider
0.749 %
Rapporto costo totale
Money Market & Currency
Oggetto d'investimento
Currency basket
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
127,77 RUB
NAV per azione | 02/06/2026
60,81 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
23/12/2024
Data di inizio
RU000A10AF15
MONY ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
MONY
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, ***

  • YTD
    5,31 %
  • 1M
    1,07 %
  • 3M
    3,55 %
  • 6M
    7,77 %
  • 1Y
    17,55 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The fund is intended for short-term placement of free cash in money market instruments. The fund's portfolio mainly consists of claims on reverse repo transactions with various assets for periods from 1 day to 3 months. The fund implements a passive management strategy by concluding reverse repo transactions with a central counterparty with securities. The fund aims to follow the rate of return of RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate).

MONY profilo

The AK BARS - Money Market is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The AK Bars Capital, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.12.2024 with unique ISIN - RU000A10AF15. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is MONY. The total expense ratio is 0.749%. The AK BARS - Money Market pays dividends 0 time(s) per year.

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