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FGLV - Fidelity Global Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) (IE0002XFS025)

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(%)
IE0002XFS025
FGLV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Fidelity Management & Research Company
Provider
6,41 USD
NAV per azione | 01/07/2026
04/12/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGES
CFI
FGLV
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Global
Geografia
Fidelity Global Quality Value Index
Benchmark
0.3 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
10,74 ml USD
Totale attivo del fondo | 17/12/2025
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Fidelity Global Quality Value UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Fidelity Global Quality Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies

FGLV profilo

The Fidelity Global Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.12.2024 with unique ISIN - IE0002XFS025. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is FGLV. The total expense ratio is 0.3%. The Fidelity Global Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura FGLV su 01/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
MICROSOFT 7,17%
META PLATFORMS A 3,59%
JPMORGAN CHASE 2,75%
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,27%
INTEL 2,14%
MICRON TECHNOLOGY 1,82%
BANK OF AMERICA 1,68%
CISCO SYSTEMS 1,66%
HOME DEPOT 1,59%
JOHNSON & JOHNSON 1,49%
HSBC HOLDINGS (UK) 1,45%
CHEVRON 1,33%
LINDE 1,16%
ABBVIE 1,07%
WELLS FARGO 1,05%
MORGAN STANLEY 1,03%
WALMART INC 0,99%
UNITEDHEALTH GROUP 0,97%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0,84%
NEXTERA ENERGY 0,82%
UNION PACIFIC 0,78%
MERCK NEW 0,78%
WALT DISNEY 0,76%
ROYAL BANK OF CANADA (CA) 0,74%
PROGRESSIVE -OHIO 0,72%
TOTALENERGIES SE 0,7%
COSTCO WHOLESALE 0,62%
TOYOTA MOTOR 0,61%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 0,6%
BLACKROCK 0,59%
ANALOG DEVICES 0,58%
SALESFORCE.COM 0,58%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0,54%
SIEMENS 0,52%
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA 0,51%
BNP PARIBAS (FRAN) 0,5%
AMGEN 0,5%
S&P GLOBAL 0,49%
BHP GROUP 0,48%
LOWES 0,48%
PFIZER 0,48%
VALERO ENERGY (PREV KNOWN AS VALERO REFNG & 0,46%
BP 0,46%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0,46%
BANK OF MONTREAL (CA) 0,46%
CSX 0,44%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,44%
BANK OF NEW YORK MELLON 0,44%
WILLIAMS COMPANIES 0,43%
INTUIT 0,42%
UNICREDIT (IT) 0,42%
BRISTOL-MYERS SQUIBB 0,41%
NOVARTIS (REGD) 0,41%
TRANSDIGM GROUP 0,41%
ABBOTT LABS 0,41%
TARGET 0,4%
BANCO SANTANDER (ES) 0,4%
ING GROEP 0,4%
AXA 0,39%
CVS HEALTH 0,39%
ADOBE 0,39%
ROCHE HOLDING 0,39%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0,38%
TRAVELERS COMPANIES 0,38%
GENERAL DYNAMICS 0,37%
GILEAD SCIENCES 0,37%
RIO TINTO 0,36%
NXP SEMICONDUCTORS 0,36%
INTESA SANPAOLO 0,35%
HEINEKEN NV (BR) 0,35%
MARSH & MCLENNAN 0,35%
PACCAR 0,34%
MUNICH REINSURANCE (REG) (MUENCHENER RUCKVERSICHERUNG) 0,34%
DIGITAL REALTY TRUST 0,34%
DIAGEO 0,34%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,33%
FEDEX 0,33%
NORTHROP GRUMMAN 0,32%
PEPSICO 0,32%
NATWEST GROUP 0,31%
NN GROUP 0,31%
SCHLUMBERGER (US) 0,31%
BUNGE GLOBAL 0,3%
MICROCHIP TECHNOLOGY 0,3%
NORFOLK SOUTHERN 0,3%
VENTAS (REIT) 0,3%
HONEYWELL AEROSPACE 0,3%
3M 0,3%
HONEYWELL INTERNATIONAL 0,29%
ENGIE 0,29%
UNITED RENTALS 0,29%
WOODSIDE PETROLEUM 0,28%
SYNOPSYS 0,28%
GENERAL MOTORS (US) 0,28%
TRANSCANADA 0,27%
MEDTRONIC 0,27%
YUM BRANDS 0,27%
MONDELEZ INTERNATIONAL 0,27%
KDDI 0,27%
EVEREST REINSURANCE GROUP 0,26%
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