EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

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IE000Z0FC0G5

EXU1 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Provider

12,56 USD

NAV per azione | 27/10/2026

05/02/2025

Data di inizio

1 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOIES

CFI

EXU1

Ticker

Formed

Status

Equity

Oggetto d'investimento

Large Cap

Settore

Developed markets excluding USA

Geografia

MSCI World ex USA Index

Benchmark

0.15 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

8.229,98 ml USD

Totale attivo del fondo | 27/10/2026

283,97 ml USD

Attività della classe azionaria | 27/10/2026

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Redditività su 28/10/2026, London S.E. (USD)

YTD

9,19 %
1M

-0,59 %
3M

-0,13 %
6M

4,39 %
1Y

12,76 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 profilo

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura EXU1 su 26/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
ASML HOLDING	2,55%
Roche Holding AG	1,39%
ROCHE PS PAR AG	1,39%
HSBC HOLDINGS PLC	1,29%
SHELL	1,27%
Shell PLC	1,27%
Novartis AG	1,16%
ROYAL BANK OF CANADA	1,16%
Nestle SA	1,07%
AstraZeneca PLC	1,07%
SAP	0,99%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	0,92%
Siemens AG	0,87%
SIEMENS N AG	0,87%
TORONTO DOMINION	0,85%
Shopify Inc	0,84%
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A	0,84%
BHP GROUP LTD	0,82%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	0,79%
TOYOTA MOTOR	0,77%
ALLIANZ	0,75%
TOTALENERGIES	0,75%
BANCO SANTANDER	0,73%
RECRUIT HOLDINGS LTD	0,66%
Recruit Holdings Co Ltd	0,66%
Hitachi Ltd	0,64%
HITACHI	0,64%
SONY GROUP	0,63%
IBERDROLA	0,63%
UBS GROUP AG	0,6%
SCHNEIDER ELECTRIC	0,6%
ADVANTEST	0,59%
Advantest Corp	0,59%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	0,59%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	0,59%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0,58%
UNILEVER PLC	0,58%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	0,57%
BP PLC	0,54%
ABB LTD	0,54%
Tokyo Electron Ltd	0,53%
TOKYO ELECTRON	0,53%
AIRBUS	0,53%
Novo Nordisk A/S	0,52%
NOVO NORDISK CLASS B	0,52%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	0,5%
BRITISH AMERICAN TOBACCO	0,5%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	0,49%
LOREAL SA	0,48%
BANK OF MONTREAL	0,48%
BANK OF NOVA SCOTIA	0,47%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	0,47%
UNICREDIT	0,46%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,45%
Mizuho Financial Group Inc	0,45%
MIZUHO FINANCIAL GROUP	0,45%
LVMH	0,44%
SIEMENS ENERGY N AG	0,44%
Siemens Energy AG	0,44%
Compagnie Financiere Richemont SA	0,44%
SAFRAN SA	0,44%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	0,43%
ENBRIDGE	0,43%
GLAXOSMITHKLINE	0,43%
SoftBank Group Corp	0,41%
TOKIO MARINE HOLDINGS	0,41%
MITSUBISHI	0,39%
BNP PARIBAS SA	0,39%
Deutsche Telekom AG	0,39%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	0,39%
INTESA SANPAOLO	0,39%
SUNCOR ENERGY INC (CANADA)	0,39%
AIA GROUP	0,38%
ING GROEP	0,38%
Keyence Corp	0,38%
KEYENCE	0,38%
KIOXIA HOLDINGS	0,38%
SANOFI SA	0,37%
NATIONAL AUSTRALIA BANK	0,37%
AGNICO EAGLE MINES	0,37%
RIO TINTO	0,37%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP	0,36%
FAST RETAILING	0,35%
ANZ Group Holdings Ltd	0,35%
SPOTIFY TECHNOLOGY	0,35%
Spotify Technology SA	0,35%
ITOCHU	0,34%
NATIONAL GRID PLC	0,33%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	0,33%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	0,33%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	0,33%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AG	0,33%
ENEL	0,32%
BAE SYSTEMS PLC	0,32%
MITSUI	0,31%
BARCLAYS PLC	0,31%
BROOKFIELD CLASS A	0,31%
AXA SA	0,31%
Manulife Financial Corp	0,3%
MANULIFE FINANCIAL	0,3%