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EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

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(%)
IE000Z0FC0G5
EXU1 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
12,6 USD
NAV per azione | 02/06/2026
05/02/2025
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIES
CFI
EXU1
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
Developed markets excluding USA
Geografia
MSCI World ex USA Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
6.796,35 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
262,49 ml USD
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    5,38 %
  • 1M
    -2,52 %
  • 3M
    -1,88 %
  • 6M
    12,38 %
  • 1Y
    22,94 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 profilo

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura EXU1 su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
US DOLLAR 0,12%
SINGAPORE DOLLAR 0,02%
JAPANESE YEN 0,02%
POUND STERLING 0,02%
SWISS FRANC 0,01%
NORWEGIAN KRONE 0,01%
CANADIAN DOLLAR 0,01%
SWEDISH KRONA 0,01%
DANISH KRONE 0%
NEW ZEALAND DOLLAR 0%
NEW ISRAELI SHEQEL 0%
HONG KONG DOLLAR 0%
AUSTRALIAN DOLLAR 0%
MSCI EAFE JUN26 0%
S+P/TSX 60 IX FUT JUN26 0%
EURO CURRENCY -0,03%
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Altro - %

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