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EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

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(%)
IE000Z0FC0G5
EXU1 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
13,08 USD
NAV per azione | 24/08/2026
05/02/2025
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIES
CFI
EXU1
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
Developed markets excluding USA
Geografia
MSCI World ex USA Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
8.121,99 ml USD
Totale attivo del fondo | 24/08/2026
300,33 ml USD
Attività della classe azionaria | 24/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 04/09/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    13,81 %
  • 1M
    1,5 %
  • 3M
    5,1 %
  • 6M
    9,36 %
  • 1Y
    23,5 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 profilo

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura EXU1 su 03/09/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
ASML HOLDING 2,52%
ASML Holding NV 2,52%
HSBC HOLDINGS PLC 1,42%
ROCHE PS PAR AG 1,21%
Roche Holding AG 1,21%
Novartis AG 1,17%
ROYAL BANK OF CANADA 1,15%
Shell PLC 1,01%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1,01%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 1,01%
AstraZeneca PLC 0,97%
Nestle SA 0,97%
BHP GROUP LTD 0,91%
SIEMENS N AG 0,89%
Siemens AG 0,89%
SAP 0,86%
BANCO SANTANDER 0,84%
TORONTO DOMINION 0,8%
Toronto-Dominion Bank 0,8%
ALLIANZ 0,79%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,76%
Toyota Motor Corp 0,75%
TOYOTA MOTOR 0,75%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,72%
Shopify Inc 0,69%
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 0,69%
TOTALENERGIES 0,69%
UBS Group AG 0,67%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0,65%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,65%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0,65%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,65%
Tokyo Electron Ltd 0,6%
TOKYO ELECTRON 0,6%
Hitachi Ltd 0,6%
HITACHI 0,6%
ADVANTEST 0,6%
Advantest Corp 0,6%
Novo Nordisk A/S 0,59%
NOVO NORDISK CLASS B 0,59%
ABB LTD 0,58%
Sony Group Corp 0,57%
SONY GROUP 0,57%
IBERDROLA 0,56%
Recruit Holdings Co Ltd 0,55%
RECRUIT HOLDINGS LTD 0,55%
UNILEVER PLC 0,54%
Airbus SE 0,53%
AIRBUS 0,53%
UNICREDIT 0,52%
SAFRAN SA 0,52%
Siemens Energy AG 0,51%
SIEMENS ENERGY N AG 0,51%
Mizuho Financial Group Inc 0,51%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0,51%
KIOXIA HOLDINGS 0,5%
Kioxia Holdings Corporation 0,5%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,5%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,49%
LVMH 0,49%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0,48%
BANK OF MONTREAL 0,47%
BNP PARIBAS SA 0,47%
SoftBank Group Corp 0,47%
SOFTBANK GROUP 0,47%
Bank of Nova Scotia 0,46%
BP PLC 0,45%
Deutsche Telekom AG 0,44%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,44%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,44%
INTESA SANPAOLO 0,43%
ENBRIDGE 0,43%
Zurich Insurance Group AG 0,43%
RIO TINTO PLC 0,43%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,42%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 0,42%
ING GROEP 0,42%
ING Groep NV 0,42%
AGNICO EAGLE MINES 0,41%
LOREAL SA 0,41%
GLAXOSMITHKLINE 0,4%
AIA GROUP 0,4%
MITSUBISHI 0,39%
SANOFI SA 0,38%
KEYENCE 0,37%
Keyence Corp 0,37%
Tokio Marine Holdings Inc 0,36%
TOKIO MARINE HOLDINGS 0,36%
BARCLAYS PLC 0,35%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,35%
National Australia Bank Ltd 0,35%
Westpac Banking Corp 0,34%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 0,34%
Infineon Technologies AG 0,33%
ANZ Group Holdings Ltd 0,32%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD 0,32%
SPOTIFY TECHNOLOGY 0,32%
Spotify Technology SA 0,32%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 0,32%
SUNCOR ENERGY INC (CANADA) 0,32%
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Altro - %

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