EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

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IE000Z0FC0G5

EXU1 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Provider

12,59 USD

NAV per azione | 29/09/2026

05/02/2025

Data di inizio

1 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOIES

CFI

EXU1

Ticker

Formed

Status

Equity

Oggetto d'investimento

Large Cap

Settore

Developed markets excluding USA

Geografia

MSCI World ex USA Index

Benchmark

0.15 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

8.072,89 ml USD

Totale attivo del fondo | 29/09/2026

281,27 ml USD

Attività della classe azionaria | 29/09/2026

UCITS

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Redditività su 29/09/2026, London S.E. (USD)

YTD

9,17 %
1M

-3,21 %
3M

1,12 %
6M

12,11 %
1Y

16,05 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 profilo

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura EXU1 su 28/09/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
ASML HOLDING NV	2,75%
HSBC HOLDINGS PLC	1,4%
ROCHE HOLDING AG	1,22%
SHELL PLC	1,14%
ROYAL BANK OF CANADA	1,13%
NOVARTIS AG REG	1,08%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	1,02%
ASTRAZENECA PLC	1,02%
NESTLE SA REG	0,97%
SIEMENS AG REG	0,93%
BHP GROUP LTD	0,87%
SAP SE	0,86%
BANCO SANTANDER SA	0,82%
TORONTO DOMINION BANK	0,8%
ALLIANZ SE REG	0,75%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,74%
TOYOTA MOTOR CORP	0,73%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	0,72%
TOTALENERGIES SE	0,72%
SHOPIFY INC CLASS A	0,71%
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	0,66%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	0,66%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,65%
TOKYO ELECTRON LTD	0,65%
ADVANTEST CORP	0,64%
HITACHI LTD	0,63%
UBS GROUP AG REG	0,62%
ABB LTD REG	0,6%
SOFTBANK GROUP CORP	0,6%
IBERDROLA SA	0,58%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0,56%
SONY GROUP CORP	0,55%
UNILEVER PLC	0,54%
SAFRAN SA	0,53%
AIRBUS SE	0,53%
KIOXIA HOLDINGS CORP	0,53%
UNICREDIT SPA	0,53%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	0,53%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	0,51%
SIEMENS ENERGY AG	0,5%
NOVO NORDISK A/S B	0,5%
AIR LIQUIDE SA	0,48%
BP PLC	0,48%
BANK OF MONTREAL	0,48%
BANK OF NOVA SCOTIA	0,46%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0,46%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	0,46%
CIE FINANCIERE RICHEMO A REG	0,45%
BNP PARIBAS	0,45%
INTESA SANPAOLO	0,44%
L OREAL	0,43%
ING GROEP NV	0,42%
DEUTSCHE TELEKOM AG REG	0,42%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	0,42%
ENBRIDGE INC	0,42%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,42%
RIO TINTO PLC	0,4%
GSK PLC	0,4%
CANADIAN NATURAL RESOURCES	0,4%
AIA GROUP LTD	0,4%
AGNICO EAGLE MINES LTD	0,38%
MITSUBISHI CORP	0,38%
KEYENCE CORP	0,38%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	0,37%
SANOFI	0,36%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	0,35%
WESTPAC BANKING CORP	0,34%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0,34%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	0,34%
BARCLAYS PLC	0,34%
OVERSEA CHINESE BANKING CORP	0,33%
MURATA MANUFACTURING CO LTD	0,33%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	0,33%
SUNCOR ENERGY INC	0,33%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	0,32%
AXA SA	0,32%
ITOCHU CORP	0,32%
FAST RETAILING CO LTD	0,32%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	0,31%
BAE SYSTEMS PLC	0,31%
ENEL SPA	0,31%
MITSUI + CO LTD	0,31%
NATIONAL GRID PLC	0,3%
MUENCHENER RUECKVER AG REG	0,3%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0,3%
NATWEST GROUP PLC	0,3%
MANULIFE FINANCIAL CORP	0,29%
BROOKFIELD CORP	0,29%
INVESTOR AB B SHS	0,29%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,28%
GLENCORE PLC	0,28%
BARRICK MINING CORP	0,28%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0,27%
PANASONIC HOLDINGS CORP	0,27%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	0,26%
CANADIAN NATL RAILWAY CO	0,25%
MACQUARIE GROUP LTD	0,25%
NORDEA BANK ABP	0,25%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED	0,25%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0,25%