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TXXI - BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (USD) (US09789C6637)

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(%)
US09789C6637
TXXI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BondBloxx
Provider
50,53 USD
NAV per azione | 02/06/2026
13/03/2025
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
TXXI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Municipal bonds
Settore
USA
Geografia
Bloomberg Municipal Bond Index
Benchmark
0.35 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
30,82 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
30,82 ml USD
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
No
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Redditività su 03/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    0,41 %
  • 1M
    -0,97 %
  • 3M
    -1,39 %
  • 6M
    0,51 %
  • 1Y
    4,76 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. municipal bonds.

TXXI profilo

The BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The BondBloxx fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.03.2025 with unique ISIN - US09789C6637. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is TXXI. The total expense ratio is 0.35%. The BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura TXXI su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Denton Independent School District, 5% 15aug2053, USD (2023) 2,1%
SPLENDORA TX INDEP 5% 02/15/54 1,93%
PHILADELPHIA PA 5.25% 09/01/49 1,92%
IPS MULTI-SCH BLDG 5% 07/15/40 1,73%
GREAT LAKES MI WT V/R 07/01/56 1,62%
Fort Bend Independent School District, FRN 1aug2056, USD (2026B) 1,61%
NEW YORK ST ENVRNM 5% 09/15/54 1,53%
CHICAGO IL TRANSIT 5% 12/01/45 1,53%
DUVAL CNTY FL SCH 5% 07/01/34 1,45%
E BATON ROUGE PARI 4% 02/01/37 1,43%
GARLAND TX INDEP S 5% 02/15/48 1,41%
New York Dormitory Authority, 5% 15mar2038, USD (2019A) 1,41%
IDAHO ST HLTH FAC V/R 03/01/60 1,39%
Massachusetts, 5% 1may2053, USD (2023) 1,38%
CHICAGO IL O'HARE 5% 01/01/41 1,38%
MISSOULA MT WTR SY 5% 07/01/32 1,36%
FRANKLIN TWP IN MU 5% 07/15/39 1,35%
Chicago, 5% 1nov2035, USD (2026A) 1,35%
Southeast Energy Authority, 5% 1sep2035, USD (2025D) 1,34%
CMNTY TX INDEP SCH 4% 02/15/37 1,32%
SALES TAX SECURITI 5% 01/01/40 1,31%
New York Thruway Authority, 5% 15mar2059, USD (2025B) 1,31%
TEXAS ST TRANSPRTN 5% 08/15/40 1,27%
BRIDGEPORT CT 5% 11/01/33 1,25%
Illinois Finance Authority, 5% 15aug2052, USD (2022A) 1,24%
JUDSON TX INDEP SC 5% 02/01/49 1,19%
SAN ANTONIO TX ELE 5% 02/01/40 1,18%
GLENDALE AZ INDL D 5% 05/15/40 1,15%
MANKATO MN INDEP S 4% 02/01/41 1,14%
EAST CENTRL TX IND 5% 08/15/37 1,11%
Broward School Board, 5% 1jul2034, USD (2020A) 1,1%
SOUTH CAROLINA ST 5% 05/01/33 1,08%
NORTH CAROLINA 3.15% 01/01/31 1,08%
TRINITY RIVER TX A 5% 08/01/31 1,05%
SCRANTON PA 5% 11/15/31 1,04%
New York Transitional Finance Authority, 5% 1may2050, USD (2025) 1,03%
NEW JERSEY ST T 5.25% 01/01/52 1,01%
CASHUSD 0,99%
Mesa, 4.5% 1jul2049, USD (2025) 0,98%
ALLEN CNTY OH HOSP 5% 11/01/33 0,98%
Illinois Toll Highway Authority, 5% 1jan2042, USD 0,95%
COOK CNTY IL SALES 4% 11/15/38 0,94%
PUBLIC FIN AUTH W V/R 07/01/67 0,94%
LOWER COLORADO RIV 5% 05/15/34 0,89%
WALLER TX INDEP SC 5% 02/15/38 0,88%
SALES TAX SECURITI 5% 01/01/34 0,86%
EVANSVILLE IN REDE 4% 02/01/32 0,86%
POLK CNTY FL UTILI 5% 10/01/54 0,85%
KENTUCKY ST PUBLI V/R 01/01/55 0,84%
Pennsylvania Turnpike Commission, 5% 1dec2037, USD 0,82%
ROGERS AR SALES & 4% 11/01/32 0,82%
COOK CNTY IL SCH D 4% 12/15/44 0,81%
COOK CNTY IL CMNTY 5% 12/01/35 0,81%
Black Belt Energy Gas District, 5.5% 1jun2049, USD (2023) 0,78%
SOUTHEAST ENERGY A 5% 05/01/33 0,76%
New York Metropolitan Transportation Authority, 5% 15nov2036, USD (2025B) 0,74%
City of New York, 4% 1aug2035, USD 0,72%
Illinois Finance Authority, 5% 1jul2045, USD (2025A) 0,72%
DALLAS-FORT WORTH 5% 11/01/39 0,72%
N TX TOLLWAY AUTH 5% 01/01/45 0,71%
Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp., 5% 1jan2036, USD (2025) 0,71%
Denton Independent School District, 5% 15aug2048, USD (2023) 0,69%
RHODE ISLAND ST HL 5% 05/15/44 0,69%
Southeast Energy Authority, 5% 1jan2056, USD (2025A) 0,66%
PROSPER TX INDE 5.25% 02/15/55 0,66%
KENTUCKY BOND DEV V/R 08/15/55 0,65%
MET ATLANTA RAPID 5% 07/01/55 0,64%
City of New York, 5% 1aug2043, USD 0,63%
COOK CNTY IL SCH D 5% 12/01/44 0,63%
Springfield School District R-XII, 5% 1mar2040, USD (2023) 0,62%
GRAND RIVER OK DAM 5% 06/01/40 0,62%
NEW YORK CITY NY T 5% 05/01/47 0,62%
NEW YORK ST DORM A 5% 03/15/46 0,62%
District of Columbia, 5% 1aug2049, USD (2024A) 0,61%
Atlanta, 5% 1jul2049, USD (2024A-1) 0,61%
ROYSE CITY TX INDE 5% 02/15/54 0,61%
ILLINOIS FIN AUTH 5% 08/15/47 0,59%
HARRIS CNTY TX 5% 09/15/54 0,59%
MIAMI-DADE CNTY FL 5% 03/15/36 0,59%
AUSTIN TX WTR & WS 5% 11/15/37 0,56%
University of District of Columbia, 5% 1apr2030, USD (2017) 0,55%
TARRANT CNTY TX CU 5% 07/01/34 0,54%
BROWARD CNTY FL SC 5% 07/01/36 0,54%
Salt River Project Agricultural Improvement and Power District, 5% 1jan2049, USD (2024) 0,52%
BLACK BELT ENERGY V/R 10/01/55 0,52%
WASHINGTON ST 5% 06/01/48 0,52%
Tampa Bay Regional Water Supply Authority, 5.25% 1oct2054, USD (2024A) 0,52%
MANATEE CNTY FL SC 5% 07/01/44 0,49%
Pennsylvania Turnpike Commission, 5% 1dec2030, USD 0,49%
Black Belt Energy Gas District, 4% 1jun2051, USD (2021A) 0,48%
Main Street Natural Gas Inc., 5% 1dec2055, USD (2025B) 0,48%
SOUTHEAST ENERGY V/R 05/01/55 0,44%
California Community Choice Financing Authority, 5% 1feb2055, USD (2024F) 0,43%
MICHIGAN ST UNIV R 5% 08/15/37 0,43%
ENERGY S E AL A C V/R 07/01/54 0,42%
Illinois Toll Highway Authority, 5% 1dec2032, USD 0,42%
CENTRL PLAINS ENE V/R 08/01/55 0,41%
SBL Holdings, 5.9% 26sep2028, USD 0,4%
CMDC 2026-1A 4.897% 02/25/31 0,4%
FORT BEND TX INDEP 5% 02/15/29 0,38%
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